ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง และดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น

• ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลง ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงจากรายงานว่าสหรัฐฯ-อิหร่านเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
• ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่อิหร่านเรียกร้องให้ยุติการปิดกั้นท่าเรือ ส่วนสหรัฐฯ ยังคงจุดยืนที่แข็งกร้าว
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ขณะที่ข้อมูล CME FedWatch แสดงโอกาส 67.5% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

ในช่วงเวลาซื้อขายตลาดเอเชียของวันศุกร์ USDCAD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1.4140 คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวขึ้น เนื่องจากดอลลาร์แคนาดา (CAD) เผชิญแรงกดดันขาลงจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังพิจารณาข้อตกลงแบบแบ่งระยะเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และยกเลิกการปิดกั้นท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐฯ โดยการหารือครั้งสำคัญนี้มีเจ้าหน้าที่กาตาร์เป็นคนกลาง และมีรายงานว่าเริ่มต้นขึ้นนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศยังคงมีจุดยืนที่แข็งกร้าว อิหร่านปฏิเสธที่จะทำข้อตกลงใด ๆ หรือสละการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ เว้นแต่สหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดกั้นท่าเรือและลดแรงกดดันทางทหาร ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งระบุว่า แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยังคงเปิดกว้างต่อการเจรจา แต่สหรัฐฯ รู้สึกว่ามีแรงกดดันเพียงเล็กน้อยที่จะต้องยอมอ่อนข้อ เนื่องจากมีสถานะที่แข็งแกร่งหลังการดำเนินมาตรการคว่ำบาตร

ในขณะเดียวกัน คู่ USDCAD กำลังมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าจากสัญญาณที่แสดงความแข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลาดการเงินตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าว โดยข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ชี้ว่า โอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนตุลาคมพุ่งขึ้นเกือบ 67.5% เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 55.4% ในสัปดาห์ก่อน และเพียง 11% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน

ประธานเฟดสาขาฟิลาเดเฟียชี้มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่เงินเฟ้อยังคงไม่ยอมลดลง

ประธานเฟดสาขาฟิลาเดเฟียส่งสัญญาณที่เข้มงวดด้านนโยบายอย่างชัดเจน เธอมีคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 8.1/10 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7/10 อย่างเห็นได้ชัด Paulson เน้นย้ำว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง และระบุว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็นการขยับนโยบายไปสู่จุดยืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ พร้อมย้ำว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังคง “อยู่ในระดับสูงอย่างดื้อดึง” และสิ่งที่ดีที่สุดที่กล่าวได้คือเงินเฟ้อไม่ได้ปรับตัวแย่ลง การกล่าวถึงการขยายตัวของ AI ในฐานะแหล่งแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ประกอบกับเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ ยิ่งตอกย้ำแนวโน้มที่จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมเพื่อดึงเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2%

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟดจาก FXS ไม่เปลี่ยนแปลง ขยับ 0.00 จุด และทรงตัวอยู่ที่ระดับสูง 148.18 ซึ่งอยู่ในเขตที่มีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายอย่างชัดเจนตามกรอบการวิเคราะห์ของ FXS Speechtracker ตัวเลขที่ทรงตัวแต่ยังอยู่ในระดับสูงบ่งชี้ว่าถ้อยแถลงของแอนนา พอลสันสอดคล้องกับท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ฝังรากอยู่แล้ว มากกว่าจะเป็นการเพิ่มระดับความก้าวร้าวด้านนโยบายครั้งใหม่ในมุมมองของตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน USDCAD ซื้อขายอยู่ที่ 1.4140 โดยขยายการปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 ช่วงที่ 1.4048 และ EMA 50 ช่วงที่ 1.3955 ซึ่งทั้งสองเส้นช่วยหนุนแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ที่แข็งแกร่ง เส้น EMA ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นระยะยาวอย่างชัดเจน ยิ่งตอกย้ำโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ 72.64 อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่ง แต่เริ่มตึงตัวมากขึ้น

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 ช่วง โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นที่เส้น EMA 50 ช่วง หากเกิดการย่อตัวเพื่อปรับฐาน ตราบใดที่ USDCAD ยังคงยืนเหนือแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม RSI ที่อยู่ในระดับสูงเตือนว่าคู่นี้อาจมีความเสี่ยงต่อการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรเป็นระยะๆ ก่อนที่แรงซื้อใหม่จะกลับเข้ามา

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)