Bank of Nova Scotia (BNS) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.11% เมื่อวันที่ 7 ต.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Bank of Nova Scotia (BNS) เคลื่อนไหว ลง 3.11% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ลง 1.78%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Bank of America Corp (BAC) ลง 1.52%; JPMorgan Chase & Co (JPM) ลง 0.80%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ลง 1.41%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Bank of Nova Scotia (BNS) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

การปรับตัวลงของหุ้นแบงก์ ออฟ โนวา สโกเชีย (Bank of Nova Scotia) ในระหว่างช่วงการซื้อขาย สะท้อนถึงปัจจัยผสมผสานระหว่างการปรับราคาหุ้นหลังการจ่ายเงินปันผลและการขายทำกำไรทั่วทั้งกลุ่มการเงิน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารได้เข้าสู่วันขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสตามปกติ ซึ่งตามปกติจะส่งผลให้เกิดการปรับราคาหุ้นทางเทคนิค เนื่องจากมูลค่าเงินปันผลถูกหักออกจากมูลค่าประเมินของหุ้น นอกจากนี้ หลังจากหุ้นกลุ่มธนาคารแคนาดาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งติดต่อกันหลายเดือน ผู้ร่วมตลาดระยะสั้นได้เข้าขายทำกำไรโดยการลดสถานะลงทุน หลังจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นกว่าดัชนีกลุ่มการเงินในภาพรวมมาอย่างยาวนาน

ในมุมมองขององค์กร ปัจจัยขับเคลื่อนทางปัจจัยพื้นฐานของสถาบันการเงินแห่งนี้ยังคงมีบทบาทและสนับสนุนเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานกำกับดูแลได้อนุมัติการขยายขอบเขตโครงการซื้อหุ้นคืนตามปกติของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งอนุญาตให้ซื้อหุ้นคืนและยกเลิกหุ้นสามัญได้สูงสุดถึง 40 ล้านหุ้น แม้ว่าการได้รับอนุมัติให้ขยายการซื้อหุ้นคืนนี้จะตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้บริหารต่อการสร้างทุนและความแข็งแกร่งของงบการเงิน แต่ตลาดดูเหมือนว่าจะรับรู้ข่าวการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวไปมากแล้วในรอบการซื้อขายก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ หลังจากหุ้นซื้อขายที่ระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต หุ้นก็เผชิญกับแรงต้านด้านมูลค่า ส่งผลให้นักจัดการกองทุนสถาบันบางรายปรับสมดุลการถือครองหุ้น เนื่องจากพหุคูณกำไรล่วงหน้าพุ่งสูงกว่าระดับปกติในระยะยาว

เมื่อมองไปข้างหน้า ความสนใจของนักลงทุนสถาบันมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อประจำไตรมาสที่กำลังจะมาถึง และทิศทางอัตราดอกเบี้ยในภาพรวมของตลาดอเมริกาเหนือ แม้ว่าบริษัทจะยังคงมีกลไกการคืนเงินทุนที่แข็งแกร่งผ่านการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอ แต่ความเสี่ยงด้านสินเชื่อระดับมหภาคและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงค้างคาอยู่ ยังคงกดดันโมเมนตัมการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น นักลงทุนจะคอยติดตามการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นและแนวโน้มการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านสินเชื่อ เพื่อประเมินว่าผลการดำเนินงานจะสามารถรองรับกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนในปัจจุบันได้หรือไม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Bank of Nova Scotia (BNS)

ในเชิงเทคนิค Bank of Nova Scotia (BNS) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -1.110 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 37.917 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 100.000 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Bank of Nova Scotia (BNS)

Bank of Nova Scotia (BNS) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $26.44B จัดอยู่ในอันดับที่ 18 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $5.20B จัดอยู่ในอันดับที่ 25 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $98.23 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $99.46 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $97.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bank of Nova Scotia (BNS)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การหลุดสัญญาณทางเทคนิคและแรงขายที่ครอบงำตลาด: ช่วงการซื้อขายล่าสุดแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาหุ้นปรับตัวลดลงหลุดต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ 50 วัน ซึ่งเกิดจากตัวชี้วัดโมเมนตัมเชิงลบและแรงขายทางเทคนิคที่มีน้ำหนักมากกว่าประกาศการนำเงินทุนไปใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้
• การตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น: การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิต (PCL) รวมเป็น 1.079 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากหนี้ด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้นในพอร์ตสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อบุคคลในแคนาดา
• ความผันผวนในตลาดเกิดใหม่และ ROE ที่ต่ำกว่าเกณฑ์: บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันเน้นย้ำถึงปัจจัยลบอย่างต่อเนื่องในเครือข่ายต่างประเทศในละตินอเมริกาของธนาคาร ซึ่งการอ่อนค่าของสกุลเงินท้องถิ่นและการเติบโตที่ชะลอตัวในภูมิภาคยังคงกดดันให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารคู่แข่งในแคนาดา
• การเติบโตของสินเชื่อที่ตามหลังคู่แข่งและการลดลงของอัตราส่วนเงินกองทุน: การเติบโตของสินเชื่อในประเทศหลักยังคงตามหลังสถาบันการเงินคู่แข่งในแคนาดา ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (CET1) ปรับลดลง 20 basis points เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและการเรียกคืนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เพื่อโอนความเสี่ยงสังเคราะห์