Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.84% เมื่อวันที่ 1 ต.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) เคลื่อนไหว ลง 3.84% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ลง 2.35%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Bank of America Corp (BAC) ลง 2.62%; JPMorgan Chase & Co (JPM) ลง 0.96%; Citigroup Inc (C) ลง 4.29%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

ธนาคารบังโก บิลเบา วิซกายา อาร์เจนตาเรีย (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) เผชิญกับแรงกดดันฝั่งขาลง แม้จะมีการประกาศข่าวบวกของบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดสูงเป็นประวัติการณ์ และการอัปเดตกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุน นักลงทุนดูเหมือนจะเข้าขายทำกำไรหลังจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาและมูลค่าหุ้นที่พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมและกลุ่มธนาคารยังเผชิญกับแรงขายกระจายตัวเป็นวงกว้าง อันเป็นผลมาจากความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง ซึ่งส่งผลกดดันต่อสถาบันการเงินชั้นนำทั่วภูมิภาค

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและการดำเนินงานในตลาดเกิดใหม่มีส่วนทำให้บรรยากาศการลงทุนของนักลงทุนสถาบันเป็นไปอย่างระมัดระวัง ตลาดยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและความผันผวนของสกุลเงินในภูมิภาคการเติบโตระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น ตุรกีและละตินอเมริกา ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างกำไรสุทธิให้แก่กลุ่มบริษัท นอกจากนี้ การแข่งขันด้านดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดสินเชื่อหลักยังก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของอัตรากำไร ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนของสถาบันบางแห่งปรับลดน้ำหนักการลงทุน แม้ว่าบริษัทจะมีรายได้รวมและความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งก็ตาม

ในมุมมองด้านปัจจัยพื้นฐาน โครงสร้างเงินทุนพื้นฐานยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากการสร้างเงินทุนภายในองค์กรและโครงการคืนกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการทยอยซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นและการประกาศจ่ายเงินปันผลมักจะนำไปสู่สภาวะการซื้อขายแบบ sell-the-news ในระยะสั้น แต่ตัวชี้วัดมูลค่าหุ้นในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับพหุคูณในอดีตยังคงอยู่ในระดับที่น่าดึงดูด ความสนใจของนักลงทุนน่าจะเปลี่ยนไปสู่รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่กำลังจะมาถึง เพื่อประเมินทิศทางอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ คุณภาพสินเชื่อ และการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตในพื้นที่ภูมิภาคหลัก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)

ในเชิงเทคนิค Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.416 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 35.507 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 97.556 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $44.16B จัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $11.40B จัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $24.51 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $25.03 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $24.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)

ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท:

• ความเสี่ยงด้านสกุลเงินและสินเชื่อในตลาดเกิดใหม่: การพึ่งพารายได้จากเม็กซิโกและตุรกีอย่างมากทำให้ BBVA เผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น และการตั้งสำรองการด้อยค่าของผลขาดทุนจากสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้นในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง
• ความรับผิดทางกฎหมายและกฎระเบียบในคดี Cenyt: คำตัดสินของศาลสเปนที่สั่งเปิดการพิจารณาคดีด้วยวาจาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการติดสินบนและการละเมิดความลับ สร้างความเสี่ยงต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอย่างมีนัยสำคัญ ค่าปรับตามกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น และความเสียหายต่อชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง
• แรงกดดันต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในตลาดหลัก: การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วยุโรป ประกอบกับต้นทุนเงินรับฝากของลูกค้าที่ลดลงได้ยาก มีความเสี่ยงที่จะทำให้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) แคบลง และกดดันรายได้จากการปล่อยสินเชื่อภายในประเทศ
• อุปสรรคในการดำเนินกลยุทธ์หลังการเสนอซื้อ Banco Sabadell: การล้มเหลวของข้อเสนอซื้อกิจการ Banco Sabadell แบบไม่เป็นมิตรของ BBVA ทำให้ธนาคารขาดแนวทางที่ชัดเจนในการควบรวมตลาดภายในประเทศ ซ้ำเติมความไม่แน่นอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุน