El EUR/USD se fortalece a medida que los débiles datos laborales de EE. UU. elevan las probabilidades de recorte al 90%
- ADP muestra que las empresas privadas de EE.UU. recortaron empleos al ritmo más rápido desde 2023, lo que eleva la probabilidad de recorte de la Fed.
- El Dólar se debilita a pesar de un sólido PMI de Servicios ISM, ya que la debilidad laboral supera la resiliencia del sector servicios.
- Los PMIs de la Eurozona mejoran en general, con Lagarde reafirmando que la inflación está alineada con el objetivo del 2% a medio plazo del BCE.
El EUR/USD se dispara más del 0.40% el miércoles después de que los datos económicos en EE.UU. reforzaran las apuestas de que la Reserva Federal recortaría tasas en la reunión del 9-10 de diciembre. El par cotiza a 1.1668 después de rebotar desde mínimos diarios de 1.1617.
El Euro extiende su rally mientras los datos de empleo débiles en EE.UU. hunden al Dólar, mientras que los PMIs de la Eurozona mejoran el impulso alcista
El Dólar extendió sus pérdidas ya que los datos de empleo revelaron que las empresas privadas recortaron empleos al ritmo más rápido desde 2023, según un informe de ADP. Dado el contexto, los mercados monetarios valoraron en un 90% la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) la próxima semana.
En consecuencia, el rally del EUR/USD continuó, a pesar de que la actividad empresarial en el sector servicios en EE.UU. se expandió en noviembre, según el Instituto de Gestión de Suministros (ISM).
En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, comentó que "los indicadores de inflación subyacente siguen siendo consistentes con nuestro objetivo del 2% a medio plazo", añadiendo que el banco espera que la inflación se mantenga cerca de su meta del 2% "en los próximos meses".
En cuanto a los datos, los PMIs de Servicios y Compuestos de HCOB para la Eurozona mejoraron en noviembre. Los PMIs de Alemania y Francia también se expandieron, mientras que en España, el PMI de Servicios de HCOB indicó una leve desaceleración, expandiéndose a un ritmo más bajo en comparación con octubre.
Datos de la UE y EE.UU. por delante
Los operadores del EUR/USD estarán atentos a la publicación de Ventas Minoristas en Europa, y a los discursos de los responsables de política del BCE, encabezados por el Vicepresidente Luis de Guindos. En EE.UU., el calendario incluirá los recortes de empleo de Challenger de noviembre y las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finaliza el 29 de noviembre.
Precio del Euro esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.61% | -0.84% | -0.57% | -0.19% | -0.83% | -0.79% | -0.48% | |
| EUR | 0.61% | -0.25% | 0.04% | 0.41% | -0.23% | -0.20% | 0.13% | |
| GBP | 0.84% | 0.25% | 0.54% | 0.66% | 0.02% | 0.05% | 0.38% | |
| JPY | 0.57% | -0.04% | -0.54% | 0.39% | -0.27% | -0.20% | 0.10% | |
| CAD | 0.19% | -0.41% | -0.66% | -0.39% | -0.69% | -0.61% | -0.28% | |
| AUD | 0.83% | 0.23% | -0.02% | 0.27% | 0.69% | 0.03% | 0.35% | |
| NZD | 0.79% | 0.20% | -0.05% | 0.20% | 0.61% | -0.03% | 0.33% | |
| CHF | 0.48% | -0.13% | -0.38% | -0.10% | 0.28% | -0.35% | -0.33% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Movimientos diarios del mercado: El Euro se ve impulsado por datos mixtos de EE.UU.
- Los datos de EE.UU. apenas impulsaron al Dólar después de que el Cambio de Empleo Nacional ADP mostrara que las nóminas privadas cayeron en -32K en noviembre, fallando en las previsiones de un aumento de 10K. Los datos evidenciaron el deterioro en el mercado laboral de EE.UU., reforzando las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés la próxima semana.
- El PMI de Servicios ISM en noviembre superó el consenso, subiendo a 52.6 desde 52.4, superando las previsiones de 52.1, revelando una expansión en el sector.
- El PMI de Servicios de HCOB de la Eurozona se actualizó a 53.6 desde 53.1, marcando su cuarta ganancia mensual consecutiva y el nivel más alto desde mayo de 2023.
Análisis técnico: El EUR/USD supera 1.1650, mira hacia 1.1700
El EUR/USD se ha mantenido estable durante tres días consecutivos, pero finalmente rompió por encima de 1.1650, abriendo un nuevo rango de negociación entre este y el nivel de 1.1700. Por lo tanto, a medida que los compradores ganan impulso, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI), una prueba del máximo del año hasta la fecha (YTD) de 1.1918 parece lejana hacia el final del año. Aún así, un movimiento hacia 1.1800 es probable.
En la parte inferior, si el EUR/USD cae por debajo de 1.1650, su primer soporte es la SMA de 50 días en 1.1610, seguida por la SMA de 20 días en 1.1580, y 1.1500.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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