El Promedio Industrial Dow Jones amplía su retroceso a medida que las acciones se debilitan antes de datos estancados
- El Dow Jones cayó otros 220 puntos, cayendo por debajo de 47.000.
- Las acciones están sufriendo un nuevo golpe mientras las preguntas sobre el sector de la IA continúan girando.
- Los datos laborales e inflacionarios de EE.UU. con fecha retroactiva llegan esta semana mientras los inversores sopesan las posibilidades de recorte de tasas de la Fed.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) tocó otro punto débil el lunes, retrocediendo alrededor de 270 puntos y deslizándose de nuevo por debajo de la zona de 47.000 para comenzar la nueva semana de negociación con muchas de las mismas preguntas de la semana pasada sin respuesta. El segmento de IA continúa enfrentando nuevos desafíos en medio de preocupaciones sobre los ingresos de los puntos finales, y los inversores esperan que un impulso a las fuentes de datos oficiales tras la reapertura del gobierno federal ayude a empujar a la Reserva Federal (Fed) a entregar un tercer recorte de tasas de interés consecutivo en diciembre.
Acciones de Alphabet apoyadas por inversión de Berkshire
Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet (GOOG), subieron más del 3% en el día después de que se revelara que la Berkshire Hathaway (BRK) de Warren Buffett invirtió 4.300 millones $ en una participación en el gigante de búsqueda de Google y YouTube a finales de septiembre. El inversor hiper-tradicionalista Warren Buffett anunció recientemente su retiro a finales de año a los accionistas de Berkshire, lo que llevó a especulaciones de que una jugada en las propiedades de Google está siendo liderada por nombres más amigables con la tecnología en la insignia de Berkshire.
Berkshire Hathaway continúa deshaciendo sus enormes participaciones en acciones de Apple (AAPL), desprendiéndose de otro 15% de sus acciones totales mantenidas a finales del tercer trimestre. Sin embargo, las participaciones de la compañía de inversión del Oráculo de Omaha en Apple aún se sitúan en un elevado 60.700 millones $.
El rally de IA demasiado caliente ahora enfrenta duras preguntas sobre la rentabilidad
El comercio de IA continúa bajo una presión renovada, con la querida de los servicios de computación LLM, Nvidia (NVDA), cayendo otro 1.8% el lunes. El fabricante de chips está programado para revelar sus últimos resultados trimestrales después del cierre del mercado el miércoles, y los inversores están comenzando a preocuparse de que la demanda en constante crecimiento de poder de computación impulsado por IA aún sigue siendo desproporcionadamente grande en comparación con los ingresos y el retorno de la inversión en el lado de la implementación real.
Gobierno de EE.UU. de nuevo abierto... por ahora
El gobierno de EE.UU. aprobó con éxito una resolución de financiamiento a corto plazo para reiniciar las operaciones federales la semana pasada, y los inversores están pivotando inmediatamente hacia una postura de espera y ver mientras los datos laborales e inflacionarios con fecha retroactiva llegan. La administración Trump ha advertido preventivamente que los datos laborales e inflacionarios de octubre pueden estar "perdidos para siempre", pero los operadores esperan que el informe de empleos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de septiembre, aunque obsoleto, proporcione suficiente munición para allanar el camino hacia un tercer recorte de tasas de interés consecutivo el 10 de diciembre.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló en la última decisión de tasas de interés de la Fed que la falta de datos oficiales del gobierno obligará a la Fed a mantenerse firme hasta que reciba más información sobre la economía de EE.UU., golpeando las expectativas del mercado en general para un tercer recorte de tasas en diciembre.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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