Bitcoin Pronóstico Semanal: La brecha de seguridad de Binance y la Fed de línea dura empujan al BTC a la baja

• El Bitcoin cayó más de un 3% esta semana, cotizando por debajo de los 78.000$ el viernes y encaminándose a su cuarta pérdida semanal consecutiva.
• Una perspectiva de línea dura de la Fed, junto con la brecha de seguridad del exchange Binance, alimenta la aversión al riesgo y desencadena liquidaciones masivas de posiciones largas.
• Los ETF de Bitcoin al contado cotizados en EE.UU. están en camino de registrar una racha de entradas de dos semanas, con entradas netas de 440,74 millones de dólares hasta el jueves.

El Bitcoin (BTC) continúa debilitándose esta semana, con una caída superior al 3% y encaminándose a su cuarta pérdida semanal consecutiva. La mayor criptomoneda por capitalización de mercado se enfrenta a una perspectiva bajista, impulsada por la perspectiva de línea dura de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de octubre y por un hackeo denunciado de 6.3 mil millones de dólares en Binance, lo que está fomentando la aversión al riesgo y desencadenando fuertes liquidaciones. 

A pesar de esta corrección en curso, los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado siguen en camino de registrar una segunda semana consecutiva de entradas netas, acumulando 440,74 millones de dólares hasta el jueves. Sin embargo, la debilidad generalizada del mercado aumenta el riesgo de una corrección más profunda para el Rey de las Criptomonedas.

Los rendimientos de octubre del BTC apuntan a un noviembre potencialmente más débil

El Bitcoin se dispone a cerrar octubre con una nota negativa, socavando la narrativa del mercado de "Uptober" y convirtiéndolo en un mes de "Rektober". A fecha del viernes, el Rey de las Criptomonedas cotiza por debajo de los 78.000$ después de alcanzar un mínimo de 76.500$ durante las primeras horas de la sesión asiática. 

El gráfico de rendimientos mensuales del BTC de Coinglass que aparece a continuación muestra que la mayor criptomoneda ha corregido un 5.83% hasta ahora en octubre. Los datos históricos muestran que, cuando el BTC termina octubre en territorio negativo, noviembre también ha registrado pérdidas de dos dígitos en 3 de 5 ocasiones. Este patrón pone de relieve una posible mayor caída el próximo mes.

En una entrevista exclusiva, Simon-Peter Massabni, responsable de Desarrollo de Negocio de XS.com, declaró a FXStreet que la escalada de las tensiones en Oriente Medio podría reducir la oferta mundial de petróleo, y que los shocks en el mercado energético podrían verse seguidos por un agravamiento de los temores a un endurecimiento monetario por parte de la Fed. Estos acontecimientos podrían limitar la liquidez en los mercados de criptomonedas y reducir el margen para una recuperación sostenida.

En este contexto, Massabni espera que el Bitcoin se mantenga limitado en un rango entre los 70.000$ y los 80.000$ en medio de la incertidumbre geopolítica y la frágil confianza de los inversores de cara a noviembre.

Añadió que actualmente no hay señales claras de una reanudación sostenible de la tendencia alcista general. Por lo tanto, cualquier intento de recuperación podría ser efímero, ya que es probable que los inversores recojan beneficios rápidamente ante la limitada confianza en un repunte generalizado del mercado.

La brecha de seguridad de Binance desencadena liquidaciones masivas

El mayor exchange de criptomonedas centralizado, Binance, sufrió una importante brecha de seguridad a última hora del jueves. 

"El impacto total estimado asciende a unos 6.3 mil millones de dólares. Hemos trabajado con socios de blockchain para congelar los activos afectados, con 3 mil millones de dólares congelados en la cadena hasta ahora. Binance cubrirá todas las pérdidas con el fondo Secure Asset Fund for Users (SAFU) y los fondos de la compañía. Los fondos de los usuarios están seguros", informó una publicación de Binance en X. 

La investigación inicial de la compañía sugiere que el incidente de seguridad podría estar relacionado con el portátil comprometido de un ingeniero de DevOps, lo que permitió a un atacante acceder a un contenedor de servicios y enviar transacciones de retiro no autorizadas.

Este incidente desencadenó una liquidación masiva en el mercado de criptomonedas. El gráfico de CoinGlass que aparece a continuación muestra que 237.149 traders fueron liquidados durante las últimas 24 horas, con liquidaciones totales que alcanzaron los 1.53 mil millones de dólares.

La mayor orden de liquidación se registró en el BTCUSDT de Binance, por valor de 11.09 millones de dólares. Estas liquidaciones masivas ponen de relieve el aumento del estrés del mercado, ya que el cierre forzoso de posiciones se suma a la presión bajista sobre el BTC esta semana.

La perspectiva de línea dura de la Fed limita al BTC

En el plano macroeconómico, las publicaciones de datos económicos de esta semana pesan sobre los activos de riesgo como el Bitcoin. La Fed mantuvo sin cambios sus tasas de interés en el 3.75%-4.00% el miércoles, tras su reunión de política monetaria de octubre de dos días. La decisión no fue unánime. Entre los dos funcionarios que querían una subida de 25 puntos básicos (pb) se encontraban Lisa Cook y Beth Hammack, mientras que el presidente Kevin Warsh afirmó que el banco central utilizaría el flujo de información disponible para decidir si era necesario tomar nuevas medidas.

Warsh señaló durante su rueda de prensa que los funcionarios han "dejado clara nuestra disposición a actuar según lo requieran las circunstancias, y hemos demostrado nuestra voluntad de actuar".

"Es nuestra responsabilidad reducir la inflación (...) Esa es la razón por la que el debate del FOMC durante los últimos días se centró principalmente en el componente de estabilidad de precios de nuestro mandato", añadió.

Mientras tanto, los participantes del mercado ya habían descontado unas tasas estables, pero el tono de línea dura y las preocupaciones sobre la inflación en las indicaciones futuras contribuyen a un contexto de mercado cauteloso y pesan sobre activos de riesgo como las criptomonedas. 

A esto se suman los datos macroeconómicos de EE.UU. del jueves, que apuntaron a un crecimiento económico resistente y unas presiones persistentes sobre los precios, consolidando las expectativas de una inminente subida de tasas de la Fed en diciembre.

La estimación preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre mostró que el crecimiento económico de EE.UU. se aceleró hasta una tasa anualizada del 3.4%, frente al 2.2% del trimestre anterior y superando la previsión de consenso del 3.2%. Además, el Departamento de Comercio de EE.UU. informó de que el Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) subió un 0.5% en septiembre y aumentó un 3.6% interanual. Asimismo, el indicador subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 0.3% mensual y un 3.1% interanual, respectivamente.

Esto se suma a las preocupaciones inflacionarias derivadas de los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y respalda las perspectivas de un mayor endurecimiento de la Fed, lo que continúa limitando a los activos de riesgo como BTC.

Las esperanzas de paz en Oriente Medio no logran respaldar al BTC 

Las renovadas esperanzas de una solución diplomática al conflicto de Oriente Medio han presionado al Dólar estadounidense (USD), considerado un activo refugio, pero el Dólar más débil ha hecho poco por aliviar la presión bajista sobre Bitcoin.

En los últimos acontecimientos, el vicepresidente estadounidense JD Vance envió una carta directa al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, en un intento por reanudar las negociaciones de paz, informó The Guardian el jueves. 

Qatar también presentó a Irán una nueva propuesta preliminar para poner fin a la guerra en la que participan EE.UU. e Israel. Sin embargo, los inversores siguen cautelosos ante la escalada de las hostilidades entre el grupo hutí respaldado por Irán en Yemen y Arabia Saudí. Además, las amenazas de EE.UU. e Israel de reanudar los ataques después de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. también mantuvieron elevados los riesgos geopolíticos. Mientras tanto, la Armada iraní afirmó el jueves que cuatro petroleros habían chocado con minas marinas en el Estrecho de Ormuz, lo que aumentó las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro y respaldó los precios del petróleo.

Estos acontecimientos han mantenido elevada la incertidumbre, y las preocupaciones por unos precios del petróleo más altos siguen pesando sobre el sentimiento de los inversores, limitando cualquier alivio para el Rey de las Criptomonedas.

Algunas señales de optimismo mientras los ETF atraen nuevas entradas

La demanda institucional de Bitcoin muestra leves señales de recuperación. Los datos de SoSoValue muestran que los ETF al contado se encaminan a registrar una racha de entradas de dos semanas, con salidas netas de 440,74 millones de dólares hasta el jueves, después de unas entradas positivas de 304,73 millones de dólares la semana pasada. Si las entradas del viernes continúan y se intensifican, podrían amortiguar la caída de los precios del BTC y respaldar una recuperación.

En el ámbito corporativo, Lookonchain publicó el lunes en su cuenta de X que Strategy no compró BTC la semana pasada, mientras que Strive compró 6.182 BTC. La pausa de Strategy marca un cambio en la acumulación institucional, ya que la compañía se retiró después de varias semanas de compras mientras Strive aumenta sus adquisiciones. La acumulación continua de Strive podría ayudar a amortiguar la presión vendedora y respaldar al BTC.

Perspectiva técnica de Bitcoin: El impulso se desvanece

El Rey de las Criptomonedas ha caído más de un 3% en lo que va de semana, cotizando por debajo de los 78.000$ el viernes y encaminándose a una cuarta semana consecutiva de corrección desde principios de octubre.

Si el BTC continúa su corrección, podría extender las pérdidas hacia la media móvil simple (SMA) de 50 semanas en 75.761$. Un cierre semanal por debajo de este nivel podría desencadenar nuevas pérdidas hacia la SMA de 200 semanas en 67.468$.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico semanal se sitúa en 51, cerca del nivel neutral de 50, lo que indica que el impulso alcista se está enfriando. Mientras tanto, el histograma del MACD sigue siendo positivo, aunque sus barras se están debilitando. Esto sugiere que el impulso alcista general permanece intacto, pero está perdiendo fuerza ante la resistencia cercana y el retroceso en curso.

Por otro lado, si el BTC se recupera, podría extender el avance hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% en 78.661$ (trazado desde el mínimo de agosto de 2024 en 49.000$ hasta el máximo histórico de octubre de 2025 en 126.199$). Si este nivel se mantiene, el BTC podría dirigirse hacia el nivel de retroceso del 50% en 87.823$, seguido de la SMA de 100 semanas en 89.358$.

En el gráfico diario, el BTC mantiene un sesgo bajista a corto plazo, ya que se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 76.426$, pero sigue limitado por la EMA de 100 días en 77.820$.

La estructura de la tendencia a largo plazo todavía ofrece cierto soporte subyacente a través de la EMA de 200 días, pero el BTC cotiza muy por debajo de la EMA de 50 días en 80.598$, lo que refuerza el tono correctivo. 

El RSI diario en 35 se mantiene justo por encima de la zona de sobreventa, mientras que el MACD continúa negativo y deprimido; ambos indicadores de impulso apuntan a una presión bajista persistente pese a la proximidad del soporte a largo plazo.

Al alza, la resistencia inmediata aparece en la EMA de 100 días, cerca de 77.820$, seguida de la EMA de 50 días, en torno a 80.598$, mientras que una barrera horizontal más significativa en 85.000$ probablemente limite cualquier rebote más fuerte si se alcanza.

A la baja, la EMA de 200 días en 76.426$ actúa como el nivel de soporte clave; una ruptura decisiva por debajo de este suelo abriría la puerta a una caída más profunda, mientras que mantenerse por encima de él mantendría el retroceso actual como una corrección a la baja dentro de la estructura alcista general.

(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)