La Rupia india cae más mientras los precios del petróleo extienden su avance
- La Rupia india cae aún más frente al Dólar estadounidense mientras los precios del petróleo extienden su rally.
- Los IED resultaron ser compradores netos en el mercado bursátil indio en los últimos dos días de negociación.
- Los operadores esperan que la Fed realice al menos una subida de tipos de interés este año.
La Rupia india (INR) extiende su caída de más de una semana frente al Dólar estadounidense (USD) al inicio de la semana. El par USD/INR explora territorio inexplorado y registra un nuevo máximo histórico en 96.33, ya que un nuevo movimiento alcista en los precios del petróleo ha debilitado aún más a la Rupia india.
Al momento de escribir, el precio del petróleo WTI sube casi un 2% hasta cerca de 103.00$. Las monedas de economías como India, que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas, tienden a tener un rendimiento inferior en un entorno de precios altos del petróleo.
Los precios del petróleo suben aún más ante temores de reanudación de la guerra entre EE.UU. e Irán
Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, amenazó con consecuencias contra Irán, a través de una publicación en Truth Social, si la nación no llega pronto a un acuerdo.
“Para Irán, el reloj está corriendo, y más vale que se muevan, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!” escribió Trump.
Las negociaciones entre EE.UU. e Irán se estancaron antes de la visita del presidente Trump a Pekín, ya que Trump desestimó las contrademandas de Teherán, calificándolas de “totalmente inaceptables”. En respuesta, el portavoz del ministerio de exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo que la propuesta a EE.UU. no fue “excesiva”, y que Washington continúa teniendo “demandas irracionales”.
Mientras tanto, un informe del New York Times (NYT) ha mostrado que EE.UU. e Israel se están preparando para ataques coordinados contra Irán tan pronto como la próxima semana, según The Times of Israel.
Los IED resultan ser compradores netos por segundo día consecutivo
Según los datos publicados en la NSE, los Inversores Institucionales Extranjeros (IED) se mantuvieron como compradores netos en el mercado bursátil indio por segundo día consecutivo el viernes. Los inversores extranjeros inyectaron una inversión por valor de 1.329,17 millones de rupias el viernes. El jueves, los IED aportaron una inversión por valor de 187,46 millones de rupias.
Aunque parece haber una ligera mejora en el sentimiento de los IED hacia el mercado de renta variable indio, el sentimiento general sigue siendo incierto ante las preocupaciones sobre las proyecciones de ganancias de India Inc. debido a los precios más altos del petróleo.
Antes del jueves, los IED fueron vendedores netos durante siete días de negociación consecutivos, y la venta promedio fue de 4.144,01 millones de rupias.
El Dólar estadounidense gana terreno ante el aumento de las apuestas de línea dura sobre la Fed
El Dólar estadounidense (USD) continúa superando a sus pares monetarios debido a las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) realice una subida de tipos de interés este año. Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de que la Fed realice al menos una subida de tipos este año son del 53.7%, mientras que el resto favorece que el banco central mantenga el statu quo. Esto representa un giro brusco desde los dos recortes de tipos anticipados antes del inicio de la guerra.
Los operadores han descartado las apuestas moderadas sobre la Fed, ya que los precios del petróleo han impulsado la inflación en EE.UU. Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. mostraron la semana pasada que la inflación general se aceleró al 3.8% interanual (YoY) en abril desde el 3.3% en marzo.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de política de abril, que se publicarán el miércoles.
Análisis Técnico: USD/INR registra un nuevo máximo histórico por encima de 96
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El USD/INR salta a cerca de 96.33 al inicio de la semana. El par mantiene un claro sesgo alcista a corto plazo al mantenerse bien por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 94.93.
El fuerte avance ha llevado al Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cerca de la banda de sobrecompra en torno a 69, lo que sugiere un firme impulso alcista, aunque la fuerte subida indica que el alza podría volverse más limitada si los compradores pierden intensidad.
En el lado bajista, el soporte inmediato está en 96.00, con un piso correctivo más profundo que emerge en la EMA de 20 días alrededor de 94.93, donde es probable que reaparezca la demanda siguiendo la tendencia en las caídas. Mientras el USD/INR defienda estos soportes en cierres, la estructura alcista más amplia permanece intacta a pesar de los crecientes riesgos de consolidación tras la reciente subida pronunciada. Mirando hacia arriba, el par podría extender su avance hacia 97.00.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Rupia india - Preguntas Frecuentes
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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