Pronóstico para la próxima semana: Los mercados cambian el foco hacia los PMI y los eventos de los bancos centrales
El Índice del Dólar DXY sube por encima de la zona de 99.30, alcanzando nuevos máximos de varias semanas el viernes, ya que los datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.) más fuertes de lo esperado reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo.
Las ventas minoristas de abril aumentaron un 0.5%, destacando un gasto del consumidor resistente a pesar de los elevados costos de endeudamiento, mientras que los informes más altos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios de Producción (IPP) continuaron alimentando las preocupaciones sobre la inflación.
Precio del Dólar estadounidense Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.42% | 0.66% | 0.27% | 0.27% | 1.05% | 1.26% | 0.40% | |
| EUR | -0.42% | 0.24% | -0.13% | -0.16% | 0.62% | 0.87% | -0.00% | |
| GBP | -0.66% | -0.24% | -0.36% | -0.39% | 0.41% | 0.62% | -0.24% | |
| JPY | -0.27% | 0.13% | 0.36% | -0.01% | 0.75% | 0.98% | 0.12% | |
| CAD | -0.27% | 0.16% | 0.39% | 0.01% | 0.75% | 0.96% | 0.14% | |
| AUD | -1.05% | -0.62% | -0.41% | -0.75% | -0.75% | 0.24% | -0.63% | |
| NZD | -1.26% | -0.87% | -0.62% | -0.98% | -0.96% | -0.24% | -0.85% | |
| CHF | -0.40% | 0.00% | 0.24% | -0.12% | -0.14% | 0.63% | 0.85% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El EUR/USD cae hacia la zona de 1.1620 en medio de una amplia fortaleza del USD y mayores rendimientos en EE.UU., presionando la moneda común. Los inversores también se mantienen cautelosos ya que el aumento de los costos energéticos vinculados a las tensiones en Oriente Medio pesa sobre las perspectivas de crecimiento europeo.
El GBP/USD cae cerca de la zona de 1.3320, alcanzando nuevos mínimos mensuales mientras la Libra sigue presionada por el fortalecimiento del Dólar y las persistentes preocupaciones fiscales y políticas en el Reino Unido sobre la permanencia en el cargo del Primer Ministro Kier Starmer.
El USD/JPY avanza hacia la zona de 158.80, un máximo de dos semanas, apoyado por la ampliación de los diferenciales de rendimiento entre EE.UU. y Japón tras datos de inflación en EE.UU. más altos de lo esperado. El Yen japonés (JPY) también pierde parte de su atractivo como refugio seguro mientras los mercados reaccionan positivamente a titulares constructivos de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping.
El AUD/USD se debilita hacia la zona de 0.7150 ya que la demanda persistente del USD contrarresta el apoyo de un sentimiento de mercado mejorado en torno a la cumbre Trump-Xi.
El petróleo West Texas Intermediate (WTI) se mantiene elevado por encima de los 101.30$ por barril, ya que las negociaciones estancadas que involucran a Irán continúan alimentando temores de interrupciones prolongadas en los flujos energéticos globales a través del Estrecho de Ormuz.
El oro cotiza bajo presión cerca de la zona de 4.530$ mientras que el aumento de los rendimientos del Tesoro y la persistente fortaleza del USD reducen la demanda del metal precioso que no genera rendimiento, aunque las tensiones geopolíticas en curso limitan pérdidas más profundas.
Anticipando perspectivas económicas: Voces en el horizonte
Lunes, 18 de mayo:
- Reunión del G7
- Discurso de Elderson del BCE
- Discurso de Greene del BoE
- Discurso de Mann del BoE
Martes, 19 de mayo:
- Reunión del G7
- Discurso de Waller de la Fed
- Discurso de Breeden del BoE
- Discurso de Lane del BCE
- Discurso de Paulson de la Fed
Miércoles, 20 de mayo:
- Reunión del BCE sin política monetaria
- Discurso de Barr de la Fed
- Minutas del FOMC
- Discurso de Sleijpen del BCE
Jueves, 21 de mayo:
- Informe mensual del Buba alemán
- Discurso de Taylor del BoE
- Discurso de Elderson del BCE
Viernes, 22 de mayo:
- Discurso de Lane del BCE
- Reunión EcoFin
- Reunión del Eurogrupo
- Discurso de Waller de la Fed
Reuniones de bancos centrales y próximos datos que marcarán la pauta
Domingo, 17 de mayo:
- Índice PSI de negocios de Nueva Zelanda
Lunes, 18 de mayo:
- Producción industrial y ventas minoristas de China
- Índice de Precios de Producción (IPP) de Nueva Zelanda del primer trimestre
- Producto Interior Bruto (PIB) de Japón del primer trimestre
Martes, 19 de mayo:
- Confianza del consumidor Westpac de Australia en mayo, actas de la reunión del RBA
- Datos del mercado laboral del Reino Unido de marzo (salarios promedio, cambio en el empleo, tasa de desempleo)
- Datos de solicitudes de beneficios por desempleo del Reino Unido en abril
- Cambio en el empleo ADP de EE.UU. promedio de 4 semanas
- Datos de inflación de Canadá en abril (IPC subyacente del BoC, IPC)
- Ventas pendientes de viviendas en EE.UU. en abril
Miércoles, 20 de mayo:
- Decisión sobre tasa de interés del PBoC de China
- Datos de inflación del Reino Unido en abril (IPC, IPC subyacente, IPP, RPI)
- Índice armonizado de precios al consumidor de Alemania en abril
- Datos comerciales de Nueva Zelanda en abril (exportaciones, importaciones, balanza comercial)
- PMI preliminares S&P Global de Australia en mayo
- Datos comerciales de Japón en abril (exportaciones, importaciones, balanza comercial)
Jueves, 21 de mayo:
- Expectativas de inflación del consumidor de Australia en mayo
- Datos del mercado laboral de Australia en abril (cambio en el empleo, tasa de participación, tasa de desempleo)
- Índice de Precios de Producción de Alemania en abril
- Producción industrial de Suiza del primer trimestre
- PMI preliminares HCOB de Francia en mayo
- PMI preliminares HCOB de Alemania en mayo
- PMI preliminares HCOB de la UE en mayo
- PMI preliminares S&P Global del Reino Unido en mayo
- Datos de vivienda de EE.UU. en abril (permisos de construcción, inicios de viviendas)
- Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU., encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia de mayo
- PMI preliminares S&P Global de EE.UU. en mayo
- Confianza del consumidor preliminar de la UE en mayo
- Ventas minoristas de Nueva Zelanda del primer trimestre
- Confianza del consumidor GfK del Reino Unido en mayo
- IPC de Japón en abril
Viernes, 22 de mayo:
- Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania del primer trimestre
- Ventas minoristas del Reino Unido en abril
- Encuesta IFO de Alemania en mayo (clima empresarial, evaluación actual, expectativas)
- Ventas minoristas de Canadá en marzo
- Sentimiento del consumidor de Michigan y expectativas de inflación en EE.UU. en mayo
Petróleo WTI - Preguntas Frecuentes
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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