El EUR/USD se sumerge aún más mientras los operadores reducen las expectativas de recortes de tasas de la Fed
- El Euro alcanza nuevos mínimos de dos semanas cerca de 1.1500 frente a un Dólar estadounidense más fuerte.
- Las minutas del Fed con un sesgo de línea dura han puesto en duda un recorte de tasas de interés en diciembre.
- El enfoque principal del jueves estará en el informe retrasado de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. de septiembre.
El EUR/USD extiende las pérdidas por quinto día consecutivo y cotiza a 1.1520 en el momento de escribir estas líneas el jueves, tras una fuerte reversión desde niveles cercanos a 1.1600 el miércoles. La reacción positiva del Dólar estadounidense (USD) a las minutas de la Reserva Federal (Fed) con un sesgo de línea dura y la cautela de los traders antes del tan esperado informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para septiembre han impulsado al Dólar en general.
Las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de octubre revelaron el miércoles que muchos funcionarios de la Fed estaban en contra de recortar las tasas de interés, preocupados de que esto pudiera comprometer la lucha contra la inflación y deteriorar la confianza pública en el banco central. Estos comentarios han generado más dudas sobre la posibilidad de recortes de tasas consecutivos en diciembre.
Las probabilidades de un recorte de tasas de interés de un cuarto de punto en la reunión del 10 de diciembre han caído por debajo del 30%, según la herramienta FedWatch del CME Group, desde el 50% del miércoles y más del 90% hace un mes. Mientras tanto, el Dólar estadounidense se ha fortalecido.
En el calendario económico del jueves, los datos de Producción de Construcción de la Eurozona para septiembre, el Informe Mensual del Bundesbank alemán y la lectura preliminar de Confianza del Consumidor de noviembre publicada por la Comisión Europea podrían dar alguna orientación al Euro (EUR), mientras que en EE.UU., el enfoque estará en el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de septiembre y la Encuesta Manufacturera de la Fed de Filadelfia.
Precio del Euro Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | -0.10% | 0.49% | -0.01% | -0.21% | -0.25% | 0.04% | |
| EUR | -0.05% | -0.15% | 0.42% | -0.06% | -0.26% | -0.30% | -0.02% | |
| GBP | 0.10% | 0.15% | 0.58% | 0.09% | -0.11% | -0.15% | 0.14% | |
| JPY | -0.49% | -0.42% | -0.58% | -0.50% | -0.68% | -0.75% | -0.45% | |
| CAD | 0.01% | 0.06% | -0.09% | 0.50% | -0.19% | -0.26% | 0.05% | |
| AUD | 0.21% | 0.26% | 0.11% | 0.68% | 0.19% | -0.04% | 0.26% | |
| NZD | 0.25% | 0.30% | 0.15% | 0.75% | 0.26% | 0.04% | 0.28% | |
| CHF | -0.04% | 0.02% | -0.14% | 0.45% | -0.05% | -0.26% | -0.28% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar se recupera a medida que las esperanzas de alivio de la Fed disminuyen
- Las minutas de la última reunión de la Fed reflejaron un comité dividido en octubre, con algunos responsables de políticas mostrando su preferencia por mantener las tasas de interés sin cambios y otros rechazando un recorte de tasas de interés de plano. Esto, junto con la falta de datos oficiales tras un cierre parcial del gobierno de 43 días, ha llevado a los inversores a reducir las esperanzas de un recorte de tasas por parte del banco central en diciembre, lo que está respaldando al Dólar estadounidense.
- En Japón, la Ministra de Finanzas Satsuki Katayama afirmó que no habló sobre el tipo de cambio en la reunión con el Gobernador del Banco de Japón (BoJ) Kazuo Ueda, lo que ha sido interpretado por los mercados como una señal de que las autoridades no planean intervenir hasta ahora, y ha impulsado al Dólar estadounidense cerca de máximos del año frente al Yen japonés (JPY).
- El Euro no ha logrado obtener un apoyo significativo de la mejora en el sentimiento del mercado tras el informe de ganancias trimestrales mejores de lo esperado de la fabricante de chips Nvidia, lo que alivió las preocupaciones sobre la sobrevaloración de las empresas relacionadas con la IA y desencadenó un repunte de alivio en Asia.
- Más tarde el jueves, se espera que el informe retrasado de NFP de EE.UU. de septiembre muestre un aumento neto de 50.000 nuevos empleos, tras un aumento de 22.000 en agosto. Se prevé que las Ganancias Promedio por Hora crezcan a un ritmo mensual del 0.3% y un 3.7% desde septiembre del año pasado, en ambos casos al mismo ritmo que en agosto. Se espera que la Tasa de Desempleo se mantenga estable en 4.3%
- Al mismo tiempo, se espera que la Encuesta Manufacturera de la Fed de Filadelfia muestre que las condiciones empresariales se deterioraron por segundo mes consecutivo en noviembre, aunque en menor medida que en octubre. Se prevé que el índice se sitúe en -3.1, tras una lectura de -12.8 en el mes anterior.
- En la Eurozona, se espera que el Índice de Confianza del Consumidor preliminar del Conference Board haya mejorado por cuarto mes consecutivo, hasta un nivel de -14.0 en noviembre, desde un nivel de -14.2 en octubre.
Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene a la defensiva, con 1.1500 a la vista
El EUR/USD está en una tendencia bajista a corto plazo después de ser rechazado cerca de 1.1650 la semana pasada, con los bajistas probando el área de soporte de 1.1500. El indicador de impulso del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 4 horas ha alcanzado niveles de sobreventa, lo que sugiere la posibilidad de alguna consolidación. Una recuperación significativa parece poco probable a menos que el contexto fundamental cambie radicalmente.
En el momento de escribir, el EUR/USD ha encontrado algo de soporte justo por encima del nivel psicológico de 1.1500. Más abajo, el par podría buscar soporte en los mínimos del 5 de noviembre, cerca de 1.1470, antes del fondo de un canal bajista en el gráfico de 4 horas que proviene de finales de septiembre, ahora alrededor de 1.1430.
Al alza, los máximos del 18 y 19 de noviembre en el área de 1.1600 probablemente desafiarán a los alcistas antes de la parte superior del canal bajista, que ahora se encuentra alrededor de 1.1630. Un movimiento alcista poco probable más allá de esa área traería los máximos del 28 y 29 de octubre, cerca de 1.1670, al foco.
Tasas de interés de EE.UU. - Preguntas Frecuentes
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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