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    英伟达财报前瞻:华尔街最多看涨65%!期权波动却埋雷?

    Alison Ho
    更新于 2024-2-20 09:07

    2月21日美股盘后,英伟达(NVDA)将公布2024财年Q4业绩。作为AI热潮的最大受益者,英伟达今年来累计涨幅已高达47%。


    市场普遍预计,英伟达Q4有望实现营收205.17亿美元,同比增长239.06%;每股收益4.21美元,同比增长637.74%。


    其中,英伟达最关键的业务——AI芯片所在的数据中心业务有望实现营收171.10亿美元,同比增长373.17%。


    回顾上一季度业绩,英伟达在Q3营收达到创纪录的181.2亿美元,同比增长206%,Non-GAAP准则下的每股收益为4.02美元,均高于市场预期。其中,数据中心营收145.14亿美元,同比增长279%。


    FactSet数据显示,此前20个季度,英伟达有19个季度的业绩都优于市场预期。


    【图源:TradingView;英伟达营收和盈利】

    财报公布后英伟达股价会如何?

    据TipRanks数据显示,回顾过去12个季度,英伟达盈利公布后的股价变动平均为±7%。在业绩发布当天上涨概率较高,约为58%。


    【图源:TipRanks】


    期权市场数据显示,过去一周,投资者正大举买入英伟达的看涨期权。


    英伟达当前期权的隐含变动为±11.1%,表明市场押注其绩后单日涨跌幅达11.1%,这是期权交易者三年来对英伟达业绩日的最大预期波动。


    SpotGamma创始人Brent Kochuba认为,一旦英伟达公布收益报告,整个期权市场的隐含波动率可能下降,英伟达相关个股的看涨期权价格随之下跌,并带动大盘回调。


    “如果该公司仅仅达到预期,而没有超出预期,其股价至少会下跌10%。”Gabelli Funds分析师Ryuta Makino警示。

    绩前大行纷纷上调目标价

    在财报发布前,英伟达获华尔街机构集体唱多。


    高盛将英伟达的目标价从625美元大幅上调至800美元。其分析师认为,英伟达的数据中心收入将持续增加。


    美国银行将英伟达目标价从700美元上调至800美元。该行表示,尽管目前英伟达的股价自2023年初以来已经上涨了350%,但由于人工智能需求还处于起步阶段,英伟达的股票仍然为投资者提供了“令人信服的估值”。


    Loop Capital更是给出了史上最高的目标价1200美元,这意味着英伟达还有65%的上涨空间。该机构分析师表示,之所以给出如此高的目标价,是因为随着投资者对其人工智能前景的押注,以及超大规模计算中心向更大规模的图形处理单元计算过渡,相信英伟达正处于多年周期的“前端”。


    机构

    目标价

    Loop Capital

    1200美元

    巴克莱银行

    850美元

    瑞士银行

    850美元

    富国银行

    840美元

    高盛

    800美元

    美国银行

    800美元


    总结

    在对AI芯片强劲需求的推动下,英伟达本次业绩的大幅增长不会太令人意外,但能否超出市场预期从而支撑高估值,值得大家关注,投资者需关注其业绩指引。


    但即使股价短期回调,也不影响英伟达的长期价值。它在AI芯片领域几乎处于垄断地位,只要AI芯片需求一直保持强劲,那么公司的投资逻辑就没有变,投资者不需要过度担忧。

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