澳元走强，火热通胀数据提振澳洲联储加息押注
- 澳大利亚9月份年率CPI跃升至4.3%，高于预期并超过澳储行2–3%的目标。
- 在这份高于预期的通胀报告公布后，交易员将澳储行11月加息的概率上调至78%。
- 澳储行行长布洛克警告称，通胀仍然过高，但未就政策行动给出明确指引。
周三亚洲时段，澳元/日元连续第四个交易日延续涨势，交投于111.30附近。由于澳大利亚公布国内消费者物价指数（CPI）报告后获得支撑，澳元/日元这一货币对得到提振。
澳大利亚9月份CPI年率升至4.3%，高于8月份的4.0%，也略高于市场预期的4.2%。按月计算，CPI上涨0.8%，较前值0.4%的增幅加速，并高于预期的0.7%。与此同时，作为衡量潜在通胀关键指标的截尾均值CPI月率上升0.3%，年率上升3.7%。
这一飙升使通胀进一步远超澳大利亚储备银行（RBA）2–3%的目标区间，显著提升了市场对澳储行11月3日会议加息的预期。受该数据影响，交易员将11月加息的概率从报告公布前的70%上调至78%。澳储行行长布洛克指出，通胀仍然过高，并强调总体需求继续超过供给，但她并未就即将到来的董事会决议提供明确指引。
由于原油价格上涨，日元（JPY）兑主要货币对面临压力，这给主要能源进口经济体带来了新的成本压力。随着全球金融市场追踪以色列持续进行的选举结果，油价上涨，而这些结果可能改变中东冲突的走向。
出口民调显示，这场选举竞争异常激烈，结果显示总理本雅明-内塔尼亚胡与反对派领袖加迪-艾森科特势均力敌，随着计票继续进行，两大阵营都未能获得明确多数。尽管局势僵持，初步结果显示内塔尼亚胡的支持率正在下降；在过去近三年的冲突中，他一直是以色列政坛的主导力量。
展望未来，市场参与者正密切关注本周安排的关键央行会议。美联储和日本央行普遍预计将维持利率不变，而投资者则在评估12月可能进行政策调整的概率。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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