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    财报季基本结束,股市寻求新的催化剂

    来源 Fxstreet
    2024-2-26 08:00

    交易视角

    本周美元指数(DXY)平稳收尾,从之前的 103.92 位回落至 103.95 位。新的一周伊始,交易商将重点关注本周的美国 PCE 和核心 PCE 报告,这是通胀的重要晴雨表。预计亚洲市场将在当前水平盘整,以迎接这组数据。

    今天公布的数据中最引人注目的是美国营建许可,预计增幅从前值8.0% 大幅降至 0.9%。达拉斯联储制造业指数预计将从之前的-27.4攀升至-8(ACY Finlogix)。

    这是一个很大的差异,数据中的任何实质性变化都可能对市场产生影响。如果该指数的降幅大于-8,比如降至-15或以上,那么美元可能会受到冲击。市场还将关注美联储和其他央行官员的言论。

    新闻和观点

    评级机构惠誉将捷克共和国的 AA- 评级展望从负面上调至稳定。惠誉称赞该国成功地应对了大流行病和能源价格的冲击,没有对长期宏观前景造成持久影响。然而,短期经济增长受到打击(2023 年为-0.4%),只会缓慢恢复(2024 年为 1.2%)。该国大大减少了对俄罗斯天然气进口的依赖,转而依赖挪威供应或荷兰和德国的液化天然气终端。财政整顿措施稳定了一般政府债务/GDP。惠誉预计,预算赤字占 GDP 的比例将从 2023 年的 3.3%收窄至 2024 年的 2.3%和 2025 年的 2%。公共债务/GDP 将从 2023 年预期的 44.2%大致稳定在 2024 年的 44.6%,并在基本预算赤字收窄的推动下逐步下降至 2027 年的 44.1%。通胀冲击并没有导致通胀预期的永久性去锚化,可信的货币政策将整体 CPI 控制在 CNB 今明两年的目标范围内。

    彭博社报道称,欧洲央行即将就新的货币框架达成一致,他们希望该框架能为银行间市场的最终复苏打开大门。正在考虑的设计方案将允许欧洲央行以较小的资产负债表运作,但仍能为银行提供稳定的融资条件。根据设想,欧洲央行将依靠持有的债券和银行贷款来提供充足的流动性。结构性债券组合可提供部分必要资金,但不足以完全满足银行的需求。此外,银行还将能够参与再融资操作,其期限预计与过去几年提供的类似。据知情人士透露,随着过剩的流动性从金融市场蒸发,欧洲央行至少需要两年时间才能过渡到新系统,他们认为欧洲央行仍有望在春季公布结果。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    全球收益率回落以及温和的风险情绪限制美元上涨市场 数据极其清淡,核心债券在上周三鲍威尔反对提前降息开始的抛售之后,昨天得到了一些缓解,随后异常强劲的薪资报告和稳健的服务业 ISM 报告又加强了这一点。技术方面的考虑也在起作用,几个期限的收益率都接近年度最高水平(包括美国和欧洲货币联盟)。美联储梅斯特表示,她预计美联储将有信心在今年晚些时候降息,但她同时表示,目前的政策状况良好,过早降息是错误的。她仍然坚持 12 月的计划,预计今年将降息三次。她似乎并不急于降低资产负债表的滚动速度。明尼阿波利斯联储卡什卡利也注意到了通胀方面取得的进展,但也坚持了美联储尚未达到目标的口号。可以理解的是,这种平衡的言论不足以推动收益率突破关键阻力位。债券逐渐获得牵引力。540 亿美元的 3 年期美国国债行动也因近期的廉价而顺利进行。美国国债收益率最终回落了 7.4 个基点(5 年期)和 3.7 个基点(30 年期)。外债收益率的变动较为温和,整个曲线下降了 1.0 个基点至 2.5 个基点。美国股票指数维持在近期最高水平附近(标准普尔 500 指数 +0.23%)。欧洲斯托克 50
    来源  Fxstreet
    市场 数据极其清淡,核心债券在上周三鲍威尔反对提前降息开始的抛售之后,昨天得到了一些缓解,随后异常强劲的薪资报告和稳健的服务业 ISM 报告又加强了这一点。技术方面的考虑也在起作用,几个期限的收益率都接近年度最高水平(包括美国和欧洲货币联盟)。美联储梅斯特表示,她预计美联储将有信心在今年晚些时候降息,但她同时表示,目前的政策状况良好,过早降息是错误的。她仍然坚持 12 月的计划,预计今年将降息三次。她似乎并不急于降低资产负债表的滚动速度。明尼阿波利斯联储卡什卡利也注意到了通胀方面取得的进展,但也坚持了美联储尚未达到目标的口号。可以理解的是,这种平衡的言论不足以推动收益率突破关键阻力位。债券逐渐获得牵引力。540 亿美元的 3 年期美国国债行动也因近期的廉价而顺利进行。美国国债收益率最终回落了 7.4 个基点(5 年期)和 3.7 个基点(30 年期)。外债收益率的变动较为温和,整个曲线下降了 1.0 个基点至 2.5 个基点。美国股票指数维持在近期最高水平附近(标准普尔 500 指数 +0.23%)。欧洲斯托克 50
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    美元/离岸人民币价格分析:在7.1885-90附近刷新日内高点,料进一步攀升周二亚洲时段,美元兑离岸人民币汇率在7.1810-7.1805区域附近吸引了一些逢低买盘,并在过去一小时攀升至日内新高。目前,现货价格在 7.1885-7.1890 区域附近交投,有温和的积极倾向,但仍低于周一触及的多日顶部。从技术角度看,美元/离岸人民币在7.1870-7.1865汇合点下方显
    来源  Fxstreet
    周二亚洲时段,美元兑离岸人民币汇率在7.1810-7.1805区域附近吸引了一些逢低买盘,并在过去一小时攀升至日内新高。目前,现货价格在 7.1885-7.1890 区域附近交投,有温和的积极倾向,但仍低于周一触及的多日顶部。从技术角度看,美元/离岸人民币在7.1870-7.1865汇合点下方显
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    1月23日纽约时段外汇期权到期据DTCC数据,1月23日纽约时段10:00(东部时间)有大额外汇期权到期,如下。-欧元/美元:欧元金额 1.0920 4.45亿 1.0975 5.96亿- 美元/日元:美元金额 146.75 4.50亿 150.00 5.59亿- 澳元/美元:澳元金额 0.
    来源  Fxstreet
    据DTCC数据,1月23日纽约时段10:00(东部时间)有大额外汇期权到期,如下。-欧元/美元:欧元金额 1.0920 4.45亿 1.0975 5.96亿- 美元/日元:美元金额 146.75 4.50亿 150.00 5.59亿- 澳元/美元:澳元金额 0.
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