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    在欧洲央行和美国GDP日程波动之前,美元持稳

    来源 Fxstreet
    2024-1-25 12:50
    • 美元在本周四一些主要市场活动之前保持坚挺。
    • 交易员们将关注欧洲央行利率决议、美国国内生产总值和每周美国申请失业救济人数。
    • 美元指数处于两难境地,仍有可能左右摇摆。

    本周四,在 2024 年首个主要央行利率决议公布之前,美元(USD)走势平稳,横盘整理。大西洋彼岸的欧洲中央银行(ECB)将做出利率决定,稍后欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)将发表评论。就在上周,拉加德表示夏季可能是首次降息的好时机。现在,交易员们希望在新闻发布会上听到欧洲央行管理委员会将这句话作为全球观点,使其成为该行的官方前瞻性指导。

    在经济方面,交易员需要在格林威治时间 14:15 前的 30 分钟内摄入咖啡因,因为届时不仅将公布欧洲央行利率决议,还将公布大量美国数据。当然,美国国内生产总值(GDP)将抢尽风头,但耐用品、美国每周失业率数据和新屋销售数据也需要消化。所有这些都可能会让美元走上一条明确的上升或下跌之路。

    每日市场动态摘要:期待 30 分钟的混乱

    • 欧洲央行将于格林威治时间 13:15 左右发布官方利率决议和指导信函。克里斯蒂娜-拉加德(Christina Lagarde)的问答新闻稿将于 14:45 附近发布。
    • 大批数据将于 13:30 附近公布:
      • 每周失业人数:
        • 初请失业金人数预计将从 18.7 万上升至 20 万。
        • 续请失业金人数将从 180.6 万上升至 182.8 万。
      • 美国第四季度国内生产总值数据:
        • 总体 GDP 上次为 3.3%--这次没有预测。
        • 核心 GDP 预计稳定在 2.0%。
        • 个人消费支出为 2.6%,没有预测。
        • 年化整体 GDP 从 4.9% 降至 2.0%。
      • 美国 12 月份耐用品:
        • 订单从 5.4%降至 1.1%。
        • 不含运输的订单将从 0.4%降至 0.2%。
    • 15:00 左右,在欧洲央行主席拉加德发表讲话的同时,将公布 12 月份新屋销售数据。预期将从 59 万户增至 64.5 万户。
    • 16:00 附近将公布 1 月份堪萨斯联储制造业活动指数。前值为-4,由于周三公布的制造业采购经理人指数从 47.9 跃升至 50.3,市场对制造业复苏抱有很高期望。
    • 美国财政部将在格林威治时间 16:30 附近发行 4 周期票据,并在格林威治时间 18:00 附近发行 7 年期票据。
    • 中国政府下调了银行存款准备金率,释放了流动性,股市再次飘绿。恒生指数和深圳指数均上涨近 2.0%。欧洲股市和美国期货市场停滞不前,正在等待进一步的数据。
    • 芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具显示,市场定价 1 月 31 日维持利率不变的可能性为 97.4%,降息的可能性为 2.6%。
    • 基准 10 年期美国国债跳升至 4.16%,达到本周峰值。奇怪的是,这并没有(尚未)导致美元走强。

    美元指数技术分析:读懂字里行间

    从纯技术角度来看,美元指数(DXY)正处于两条非常重要的简单移动平均线之间。这两条均线分别是位于 103.17 附近的 55 日均线和位于 103.50 的 200 日均线,这两条均线分别起到了下限和上限的作用。更糟糕的是,下限(55 日均线)正在逐日走低,这使得短期内美元的下行空间大于上行空间。

    考虑到已公布的大量数据,以及欧洲央行可能在沟通中掉以轻心,美元指数仍有可能再次突破这两条移动均线,并一飞冲天。104.41 是上行的第一个阻力位,即 100 日均线。如果 100 日均线也被突破,那么没有什么能阻挡美元指数奔向 105.88 或 107.20(9 月份的高点)。

    随着下限不断下降,更多的卖压可能会渗透到价格走势中。如果本周四晚些时候公布的美国数据为这一走势提供依据,价格走势可能会大幅下跌。这将导致 DXY 首先跌至 102.60,即 9 月份的上升趋势线。一旦跌破,跌势将向 102.00 展开。

    GDP 常见问题

    什么是 GDP,如何记录?

    一个国家的国内生产总值(GDP)衡量的是其在一定时期内(通常是一个季度)的经济增长率。最可靠的数据是将国内生产总值与上一季度(如 2023 年第二季度与 2023 年第一季度)或上一年同期(如 2023 年第二季度与 2022 年第二季度)进行比较的数据。
    按年计算的季度 GDP 数字推断了该季度的增长率,就好像该季度的增长率在全年保持不变一样。然而,如果临时冲击影响了某一季度的增长,但又不太可能持续全年,那么这些数据就会产生误导--例如 2020 年第一季度爆发科维德病毒大流行时的情况,当时的增长急剧下降。

    GDP 如何影响货币?

    较高的 GDP 结果通常对一国货币是积极的,因为它反映了经济的增长,更有可能生产出可以出口的商品和服务,并吸引更多的外国投资。同样,当国内生产总值下降时,通常会对货币产生负面影响。
    当经济增长时,人们往往会增加消费,从而导致通货膨胀。于是,国家中央银行不得不提高利率来对抗通胀,其副作用是吸引更多全球投资者的资本流入,从而帮助本币升值。

    GDP 增长如何影响黄金价格?

    当经济增长和 GDP 上升时,人们倾向于增加消费,从而导致通货膨胀。于是,国家的中央银行不得不提高利率来应对通货膨胀。较高的利率对黄金来说是负面的,因为相对于将钱存入现金存款账户,持有黄金的机会成本会增加。因此,较高的 GDP 增长率通常是黄金价格的利空因素。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    来源  Fxstreet
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    标准普尔500指数:突破 5,000/5,030点后涨势可能延续 - 法国兴业银行标准普尔 500 指数突破 5000 点。法国兴业银行(Société Générale)的经济学家分析了指数前景。2022 年高点 4,840/4,800 可能是重要支撑位标准普尔 500 指数在突破 2022 年高点(4,800 点)后,上升趋势逐渐延续。目前正处于 2022 年以来绘
    来源  Fxstreet
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    美元中期走势温和 - 汇丰银行汇丰银行(HSBC)的经济学家预计,美元(USD)中期内将小幅走强。如果宽松政策力度减弱,风险偏好可能会减弱,从而支撑美元。我们的中期预期仍是美元温和走强,尤其是兑欧元和英镑。这是基于美国经济持续优于许多其他 G10 经济体,而且美国债券收益率仍高于大多数其他 G10 经济体。此外
    来源  Fxstreet
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