美国美元指数延续上扬，因美联储加息 50 个基点的前景升温
- 美国美元指数跃升至接近102.52，因美联储12月加息50个基点的概率获得支撑。
- 美联储的沃勒在美国CPI公布前表示，更高或持平的核心数据可能会加剧对加息50个基点的担忧。
- 美国核心CPI 10月环比增长0.3%，快于预期的0.2%。
周三，美元（USD）跑赢其他主要货币，因为金融市场已开始预期美联储（Fed）将在12月政策会议上采取更大幅度的加息。
截至发稿，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）上涨0.3%，接近102.52。这是近四周以来的最高水平。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.27% | 0.25% | 0.19% | 0.26% | -0.05% | 0.20% | 0.51% | |
| EUR | -0.27% | -0.02% | -0.09% | -0.03% | -0.33% | -0.06% | 0.24% | |
| GBP | -0.25% | 0.02% | -0.06% | 0.00% | -0.31% | -0.06% | 0.26% | |
| JPY | -0.19% | 0.09% | 0.06% | 0.06% | -0.24% | 0.00% | 0.32% | |
| CAD | -0.26% | 0.03% | -0.00% | -0.06% | -0.30% | -0.06% | 0.26% | |
| AUD | 0.05% | 0.33% | 0.31% | 0.24% | 0.30% | 0.26% | 0.56% | |
| NZD | -0.20% | 0.06% | 0.06% | -0.00% | 0.06% | -0.26% | 0.32% | |
| CHF | -0.51% | -0.24% | -0.26% | -0.32% | -0.26% | -0.56% | -0.32% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
是什么促使市场计入美联储大幅加息？
三菱日联金融集团（MUFG）分析师指出，市场最新的重新定价是“考虑50个基点加息的可能性”，并强调这一转变“之所以现在才被考虑，是因为沃勒在CPI报告公布前的言论，而不是CPI报告本身”。他们指出，“沃勒表示，更强劲的CPI数据可能需要加息50个基点，这引发了关于沃勒是否提前知晓CPI数据的讨论”，并帮助推动短端收益率走高，重新定价美联储预期。
MUFG表示，在沃勒称“顽固的通胀和能源风险需要逆转75个基点的降息，因此为何要等两个会议才这样做”之后，“OIS市场目前已部分计入12月9日加息50个基点的风险”。
尽管如此，该行仍警告不要将更大幅度的行动视为当前基准情景。他们写道：“我们仍然怀疑此时有必要加息50个基点，并认为大多数人会认为加息25个基点的风险回报更佳”，并指出“在FOMC会议前，我们仍将迎来另一份非农就业报告（但不会再有CPI数据公布，尽管就在其后一天）”。MUFG补充称，“强劲的数据，加上近期原油价格大幅下跌后的反弹，将是可能采取更激进加息的一个情景”，这使市场进一步倾向于50个基点结果的风险仍然存在
周二公布的消费者物价指数（CPI）数据显示，10 月份整体通胀月率增长 0.4%，高于预期的 0.3%。同期，剔除波动较大的食品和能源项目的核心 CPI 为 0.3%，高于预期的 0.2%。
美元指数技术分析
在日线图上，美元指数现货报 102.52，随着其持续站稳于 20 日指数移动均线（EMA）101.91 上方，并突破看涨旗形形态，维持看涨倾向。
相对强弱指数（RSI）在 59 附近，保持轻微建设性基调，而非发出超买信号。
下行方面，近期支撑位位于 102.50 附近，20 日 EMA 101.91 进一步强化了潜在需求。上行方面，主要明确阻力位在 102.94 附近的下降趋势阻力；日收盘若站上该水平，将增强看涨理由，并为近期涨势进一步明显延伸打开空间。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
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