美元在周一最后一分钟逆转后日内上涨

来源 Fxstreet
2024-5-7 11:48
  • 欧洲时段,美元全线上涨。
  • 交易商们在地缘政治担忧和利好财报的共同作用下将美元推高。
  • 美元指数在周一收出阳线后回到 105.00 以上。

美元(USD)周二连续第二日走高,因为有几个因素支撑着美元。由于以色列似乎将开始在拉法(Rafah)进行地面入侵,而埃及也在与加沙接壤的北部边境加强了边境控制,市场再次对一些风险溢价进行了定价。与此同时,澳元(AUD/USD)和日元(USD/JPY)的大幅回落也为美元提供了支撑。

本周二,美国红皮书指数和 TechnoMetrica 政策与政治研究所(TechnoMetrica Institute of Policy and Politics)测算的 经济乐观度是将公布的两个主要 经济数据。在本周相当紧凑的美国联邦储备委员会(美联储)官员讲话德议程中,只有明尼阿波利斯 联邦储备银行行长尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)将发表讲话。与此同时,交易员可能消化第一季度高级贷款官意见调查(SLOOS)的发布,该调查周一指出,收紧贷款标准仍是常态,而消费者拖欠贷款的情况正在回升。

每日市场动态摘要:卡什卡利成为美联储重量级人物

  • 英国周一因银行假日休市,随着周二伦敦重新开市,多个资产类别可能出现一些补涨行情。
  • GMT时间12:55,将公布截至5月3日当周的红皮书指数。前值为 5.5%。
  • GMT时间 14:00,TechnoMetrica 政策与政治研究所将公布 5 月份经济乐观度调查。预计将从前值 43.2 上升至 44.1。
  • 明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)将于GMT时间 15:30 左右在加利福尼亚州比佛利山庄举行的米尔肯研究所 2024 全球会议上发表讲话。虽然卡什卡利今年不是投票委员,但他的言论在过去几个月里一直是市场的风向标。
  • 美国财政部将于GMT时间 17:00 拍卖 3 年期票据。
  • 最后,GMT时间 19:00 将公布 3 月份消费者信贷变化。预计将从上月的 141.2 亿美元进一步增至 150 亿美元。
  • 日本也将在银行假日后恢复营业。总体而言,隔夜美国股市收盘的利好已经蔓延到亚太时段,甚至波及到欧洲交易时段,所有主要指数全线飘涨。
  • CME Fedwatch 工具显示,美联储联邦基金利率在 6 月份保持不变的概率为 91.3%。7 月份降息的可能性也不大,而 9 月份该工具显示利率将比当前水平低 25 个基点的可能性为 49.7%。
  • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.47%,处于周一区间的中间位置。

美元指数技术分析:来自太平洋彼岸的帮助

美元指数(DXY)在经过最近几天的修正走势后,周一收于 105.00 点上方。这对本周余下的时间可能至关重要,美元指数可能会在此基础上进一步上扬。尽管预计本周不会出现真正的重大催化剂,但如果 美元/日元进一步涨向 157.00,则有可能回升至 106.00。

上行方面,105.52(4 月 11 日以来的关键水平)需要通过日线收盘价高于该水平来收复,然后才能第三次瞄准 4 月 16 日的高点 106.52。进一步上行并突破 107.00 整数关口后,DXY 指数可能在 10 月 3 日高点 107.35 遇阻。

下行方面,55 天和 200 天简单移动平均线(SMA)(分别位于 104.54 和 104.25)应可提供充足的支撑。如果这些水平线失守,103.89 附近的 100 日均线将是下一个最佳支撑位。

美元常见问题

美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才被取消。

影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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