美元周一转绿,尽管避险资金流出

来源 Fxstreet
2024-4-22 11:59
  • 周一,在大型科技公司财报发布之前,美元走高
  • 中东紧张局势缓和,引发股市反弹。
  • 美元指数在106.00附近守住了近期的涨幅,但下行压力正在加大。

美元周一基本保持稳定,市场在周末保持相当平静后松了一口气,因为伊朗没有对以色列进行进一步的报复。紧张局势的缓和为风险资产(尤其是股票)周一的上涨提供了动力。在风险偏好的基调下,美元可能还有一些进一步放松的空间。

在经济数据方面,在周四的美国国内生产总值(GDP)和周五的美国个人消费支出价格指数(PCE)数据发布之前,周一的日历非常清淡。后者是本周最重要的数据,因为个人消费支出(PCE)是美联储(fed)青睐的通胀指标,而另一份炙手可热的数据可能会导致市场在考虑降息之前消化升息。

每日市场动态摘要:PCE方面的紧张局势将加剧

  • 芝加哥联储全国活动指数将于格林尼治时间12:30公布。此前2月份的读数为0.05。
  • 美国财政部将于格林尼治标准时间15:30拍卖3个月期和6个月期国债。
  • 在大宗商品领域,随着中东紧张局势的缓和,石油和天然气期货价格都在下跌。
  • 股票市场终于松了一口气。日本和中国的亚洲股市总体上涨了1%。欧洲股市与美国股市期货走势一致,当日上涨近0.5%。
  • 根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool), 6月份美联储不会改变货币政策的预期正在进一步巩固,降息的可能性只有17%。
  • 基准的10年期美国国债收益率在4.64%左右,在上周五下跌至4.50%后进一步回升。

美元指数技术分析:利差再次扩大

美元指数(DXY)在本周初面临着一些抛售压力。越来越多的交易商正试图卖出美元指数的高点,他们认为美元可能回落至今年前三个月的低位104.00-105.00附近。随着个人消费支出(PCE)通胀数据将于本周结束,如果出现意外的乐观数据,在个人消费支出可能引发转机之前,可能会出现一些宽松政策。

在上行方面,周二从上周开始的新高106.52是要突破的水平。进一步上行并突破107.00,美元兑美元指数可能在107.35(10月3日的高点)遇到阻力位。

在下行路上,第一个重要水平是105.88,这是一个关键水平(自2023年3月以来,2023年11月达到峰值,最近得到了支持)。进一步下行,105.12和104.60也将作为该区域的支撑位,55日和200日简单移动平均线(sma)分别位于104.17和103.91。

利率问题

什么是利率?
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息,作为利息支付给储蓄者和存款人。它们受到基准贷款利率的影响,基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务,这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标,央行可能会降低基本贷款利率,以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅高于2%,通常会导致央行提高基本贷款利率,试图降低通货膨胀率。

利率如何影响货币?
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强,因为这使该国对全球投资者更具吸引力。

利率如何影响黄金价格?
总体而言,较高的利率会对黄金价格造成压力,因为它们增加了持有黄金的机会成本,而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高,通常会推高美元的价格,而由于黄金是以美元计价的,这就会降低黄金的价格。

联邦基金利率是多少?
联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围,例如4.75%-5.00%,尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪,该工具影响了许多金融市场对美联储(Fed)未来货币政策决定的预期。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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零售销售数据公布前,中东紧张局势缓解,美元回落美元(USD)周一回调,此前一周美元走势非常强劲,美元似乎吃了兴奋剂。伊朗对以色列发动了一次精心策划的袭击,没有造成重大人员伤亡,并在周一发表声明称不希望中东紧张局势进一步升级,市场因此松了一口气。避险需求的缓解引发了部分资金流入风险资产,欧洲和美国股市坚挺收绿,并对美元构成压力。
来源  Fxstreet
美元(USD)周一回调,此前一周美元走势非常强劲,美元似乎吃了兴奋剂。伊朗对以色列发动了一次精心策划的袭击,没有造成重大人员伤亡,并在周一发表声明称不希望中东紧张局势进一步升级,市场因此松了一口气。避险需求的缓解引发了部分资金流入风险资产,欧洲和美国股市坚挺收绿,并对美元构成压力。
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随着美国市场取代欧洲市场,美元继续创出新高美元(USD)周五继续走强,有望成为今年迄今为止表现最好的一周,摆脱了它在2024年交易的紧张带宽。尽管近期美元反弹,但投资者似乎并未获利了结,这可能意味着下周美元将进一步走强。这一走势的主要驱动因素是欧洲债券的崩溃,随着大西洋两岸的利差扩大,欧洲债券的收益率相对于非常稳定的美国债券不断下跌。 在经济数据方面,交易员们开始在美国例外论的标签下为良好的数据喝彩。尽管利率走高,但股市很可能也会反弹,因为人们相信中国经济不会着陆,目前的高利率水平甚至有助于防止经济过热。密歇根大学今天下午公布的数据可能会进一步支持上述说法。 每日市场动态摘要:欧洲央行为欧元提供致命一击 几位欧洲央行成员今天上午发表讲话,总体上传达了类似的信息,即现在就需要降息,6月是一个保证。这已经引发了欧元兑美元超过0.70%的损失。欧元在美元指数(DXY)中占近57%的权重。 3月份进出口价格指数将于格林尼治时间12:30公布。 月度出口价格指数(Export Price Index)预计将上涨0.3%,低于上月的0.8%。 月度进口价格指数预计将增长0.3%,与上月持平。 密歇根
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美元(USD)周五继续走强,有望成为今年迄今为止表现最好的一周,摆脱了它在2024年交易的紧张带宽。尽管近期美元反弹,但投资者似乎并未获利了结,这可能意味着下周美元将进一步走强。这一走势的主要驱动因素是欧洲债券的崩溃,随着大西洋两岸的利差扩大,欧洲债券的收益率相对于非常稳定的美国债券不断下跌。 在经济数据方面,交易员们开始在美国例外论的标签下为良好的数据喝彩。尽管利率走高,但股市很可能也会反弹,因为人们相信中国经济不会着陆,目前的高利率水平甚至有助于防止经济过热。密歇根大学今天下午公布的数据可能会进一步支持上述说法。 每日市场动态摘要:欧洲央行为欧元提供致命一击 几位欧洲央行成员今天上午发表讲话,总体上传达了类似的信息,即现在就需要降息,6月是一个保证。这已经引发了欧元兑美元超过0.70%的损失。欧元在美元指数(DXY)中占近57%的权重。 3月份进出口价格指数将于格林尼治时间12:30公布。 月度出口价格指数(Export Price Index)预计将上涨0.3%,低于上月的0.8%。 月度进口价格指数预计将增长0.3%,与上月持平。 密歇根
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交易清淡,美元在 PCE 通胀前守住涨幅美元(USD)从不睡觉,这句谚语当然也适用于本周五。耶稣受难日是一个银行假期,欧洲和美国的交易平台将在这一假期中以最低负荷运行。这可能意味着,市场流动性稀缺的同时,美国将公布关键的经济数据。
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美元(USD)从不睡觉,这句谚语当然也适用于本周五。耶稣受难日是一个银行假期,欧洲和美国的交易平台将在这一假期中以最低负荷运行。这可能意味着,市场流动性稀缺的同时,美国将公布关键的经济数据。
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