QCP Capital：即将公布的 PPI 和 CPI 数据可能出现上行风险，比特币期权市场显示谨慎情绪
来源 金色财经
金色财经报道，QCP Capital 最新分析指出，全球市场正在消化美联储降息预期调整的影响。10 年期美债收益率飙升至 2023 年末以来最高的 4.8%，市场预期最早在 10 月前不会降息。股指期货开盘下跌 1.5%，导致比特币一度跌破 9 万美元，随后回升至 9.5 万美元以上。
QCP Capital 预计，即将公布的 PPI 和 CPI 数据可能出现上行风险。市场正在适应高利率环境持续的现实，部分投资者甚至考虑加息可能性。比特币期权市场显示谨慎情绪，投资者将看跌期权展期至 9 万美元支撑位以下，近月波动率和蝶式价差维持高位，VIX 指数保持在 18.68，预示 1 月市场波动或将持续。
报告同时指出，特朗普可能在就职首日签署行政令，解决“去银行化”问题并废除有争议的加密货币会计政策，这可能为市场带来积极催化。
免责声明：仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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本次数据可能重塑市场对美联储降息的预期，外汇、大宗商品或迎巨震。
在市场憧憬美伊达成谅解备忘录以结束战争之际，中东局势意外重新升级。周五（5月8日）凌晨，据福克斯新闻的记者透露，一位美国高级官员表示，美国对伊朗的格什姆港和阿巴斯港发动了军事打击，但他同时补充称与伊朗的停火并未结束。另外，特朗普称对伊朗目标的报复性打击只是一次“轻微的惩罚”，但强调停火仍然有效。
周五（5月8日）美国劳工统计局公布数据显示，4月非农就业人数增加11.5万，为近一年以来首次出现连续增长，同时创下2024年以来最大两月增长纪录，远超市场预期6.2万。3月数据同时上修至18.5万。表明劳动力市场依然具备韧性，也进一步强化了市场对于美联储将在较长时间内维持利率不变的预期。
周五（5月8日）特朗普表示，美国可能会恢复旨在疏导霍尔木兹海峡受困船只的“自由计划”行动，并预计当晚会收到伊朗方面对美国所提美伊协议方案的回复。特朗普称，他认为“自由计划”是个好主意，但还有其他解决途径。如果事态没有取得进展，美方或启动“自由计划升级版”。伊朗方面正在考虑对美国提出的结束战事计划的回应，一旦达成最 终结果，伊方将会立即公布消息。另外，美国4月非农就业人数劲增11.5万，远超市场预期6.2万。表明劳动力市场依然具备韧性，也进一步强化了市场对于联准会将在较长时间内维持利率不变的预期。
相较于美伊僵局持续，投资者似乎更加关注的是美国科技企业强劲的财报，但这令市场整体广度正持续恶化，涨势愈发集中于少数巨头。可以预见的是，一旦市场主导风格突然切换，动量策略可能会遭遇重创。
