在风险偏好和美元走强的背景下,黄金价格从历史高位回落;仍涨至2335美元附近

来源 Fxstreet
2024-4-8 09:10
  • 黄金价格在最近突破势头的基础上,在周一创下了新的历史新高。
  • 对美联储6月降息的押注减少支撑美元,并可能在风险偏好情绪中限制涨幅。
  • 在本周美国CPI和联邦公开市场委员会会议纪要公布之前,逢低买入应该会限制任何修正性下滑。

黄金价格(黄金兑美元)从周一早些时候触及的2,354美元附近的历史新高回落,尽管在欧洲市场前半段一直保持在上涨区域。这也标志着前10天的第9天积极走势,并受到美联储(Fed)将在2024年开始降息的预期的支持。除此之外,在过去两周左右的时间里,中国央行的买盘一直是金价井喷式上涨的重要推动力。尽管如此,在中东地缘政治紧张局势缓和的背景下,股市普遍乐观,在日线图极度紧张的情况下,限制了避险金属的进一步上涨。

与此同时,美元继续从周五乐观的美国非农就业报告中获得支撑,该报告迫使投资者缩减对美联储更激进的宽松政策的押注。除此之外,达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根(Lorie Logan)的鹰派言论仍然支持美国国债收益率的上升,这支撑了美元(USD),并有助于抑制非收益黄金价格。交易员似乎也不太愿意,他们更愿意等待有关美联储降息路径的更多线索,然后再为下一阶段的定向走势做准备。因此,市场的焦点仍将集中在本周公布的美国消费者通胀数据和周三的FOMC会议纪要上。

每日市场动态摘要:黄金价格受到温和的美元强势和积极的风险基调的限制

  • 中国央行大举买入黄金,加上市场预期美国利率即将下调,推动金价在新一周的第一天创下历史新高。
  • 周日公布的官方数据显示,中国央行上月持有的黄金增加0.2%,至7274万金盎司,为连续第17个月增加。
  • 市场一直在消化美联储(Fed)将在6月政策会议上启动降息周期的可能性为五成的预期,这进一步令黄金受益。
  • 以色列从加沙南部撤出更多士兵,并承诺就可能的停火进行新的谈判,缓解了中东地缘政治紧张局势,这提振了全球风险情绪。
  • 美国劳工统计局(BLS)周五报告称,3月份非农就业人数(NFP)增加了30.3万人,高于预期的20万人和上月向下修正的数据。
  • 该报告的其他细节显示,失业率从2月份的3.9%小幅降至3.8%,劳动力参与率从2月份的62.5%升至62.7%。
  • 这些数据迫使投资者将他们对2024年总降息次数的预期下调至2次,而美联储预计将降息3次,这推高了美国国债收益率。
  • 对利率敏感的两年期美国国债和基准的10年期美国国债上周五飙升至4个月高点,支撑了美元,限制了这种大宗商品的涨幅。
  • 交易员们现在关注美国3月份消费者通胀数据的发布,以及周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,以寻找有关美联储降息路径和新的方向性推动力的线索。

技术分析:金价盘整,因日线图上相对强弱指数超买,多头稍事喘息

从技术面来看,周五金价强劲上涨,并突破2300美元的整数关口,可能被视为看涨交易商的新导火索,并为进一步上涨的前景提供支撑。也就是说,日线图上的相对强弱指数(RSI)显示出极度超买的状况。这反过来又使得在下一次上涨之前等待一些短期盘整或适度回调是明智的。然而,这一走势表明,金价阻力最小的路径是上行,任何修正性下跌都可能被视为买入机会。

与此同时,在周五的波动低点2267-2265美元附近之前,亚洲盘中低点2305-2300美元附近似乎可以保护近期下行空间。如果金价跌破后者,可能会引发一些技术性抛售,并将金价拖至2223 - 2222美元区间,一路跌至2200美元关口。后者应该会成为澳元兑美元的坚实基础,如果被决定性地突破,可能会使近期偏向于看跌交易者,并为进一步贬值铺平道路。

黄金常见问题

人们为什么投资黄金?
黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

谁买的黄金最多?
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

黄金的价格取决于什么?
由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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来源  Fxstreet
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来源  Fxstreet
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