澳大利亚周四公布零售销售数据后,澳元(AUD)收回了近期跌幅。然而,美国最近的 国内生产总值(GDP)数据导致金融市场推迟了对美联储(Fed)首次降息的预期。这为美元(USD)提供了一些支撑,从而削弱了澳元/美元。
澳元在 S&P/ASX 200 指数下跌中遭遇挑战,在公司报告发布的最后一天,地产板块的涨幅被科技板块的跌幅所抵消。周三的通胀数据和大宗商品价格疲软进一步加剧了抛售压力。此外,澳大利亚市场正在从隔夜华尔街的疲软表现中寻找线索,投资者在关键的美国个人消费支出--价格指数数据公布前保持谨慎,该数据可能会影响美联储的货币政策立场。
在美国国债收益率走高的推动下,美元指数(DXY)努力维持涨势。此外,美国联邦储备委员会发言人保持谨慎立场,暗示今年晚些时候可能降息。这导致在即将召开的会议上降息的可能性降低,为美元提供了上行支撑。
澳元周四交投于心理关口 0.6500 附近。如果跌破这一水平,澳元/美元货币对有可能将目标指向主要支撑位0.6450和2月份低点0.6442附近。相反,上行方面,近期阻力区位于 21 天指数移动均线 (EMA) 0.6539 附近,之后是 23.6%斐波那契回撤位 0.6543 和主要水平 0.6550。如果突破该阻力区,澳元/美元货币对可能接近 0.6600 的心理价位。
下表显示了今日澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳元/日元汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.01% | -0.06% | -0.01% | -0.18% | -0.23% | -0.11% | -0.07% | |
欧元 | 0.00% | -0.03% | 0.01% | -0.17% | -0.19% | -0.08% | -0.05% | |
英镑 | 0.05% | 0.03% | 0.04% | -0.14% | -0.16% | -0.05% | -0.02% | |
CAD | 0.01% | 0.02% | -0.04% | -0.18% | -0.22% | -0.08% | -0.05% | |
澳元 | 0.17% | 0.17% | 0.14% | 0.17% | -0.04% | 0.09% | 0.11% | |
日元 | 0.23% | 0.22% | 0.16% | 0.20% | 0.04% | 0.15% | 0.17% | |
新西兰元 | 0.10% | 0.09% | 0.05% | 0.10% | -0.08% | -0.13% | 0.06% | |
瑞士法郎 | 0.06% | 0.05% | -0.01% | 0.04% | -0.14% | -0.18% | -0.02% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,这对澳元也是有利的。
贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,它是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。