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    继澳大利亚零售销售公布后,澳元/美元收复日内跌幅,美元持稳

    来源 Fxstreet
    2024-2-29 02:12
    • 澳大利亚周四公布消费者支出数据后,澳元走高。
    • 澳大利亚 1 月份消费支出增长 1.1%,低于期值 1.5%和前值-2.7%。
    • 由于 S&P/ASX 200 指数下跌,澳元面临挑战。
    • 美债收益率上升,美元指数持稳。
    • 美国第四季度国内生产总值年化季率为 3.2%,略低于期值 3.3%。

    澳大利亚周四公布零售销售数据后,澳元(AUD)收回了近期跌幅。然而,美国最近的 国内生产总值(GDP)数据导致金融市场推迟了对美联储(Fed)首次降息的预期。这为美元(USD)提供了一些支撑,从而削弱了澳元/美元。

    澳元在 S&P/ASX 200 指数下跌中遭遇挑战,在公司报告发布的最后一天,地产板块的涨幅被科技板块的跌幅所抵消。周三的通胀数据和大宗商品价格疲软进一步加剧了抛售压力。此外,澳大利亚市场正在从隔夜华尔街的疲软表现中寻找线索,投资者在关键的美国个人消费支出--价格指数数据公布前保持谨慎,该数据可能会影响美联储的货币政策立场。

    在美国国债收益率走高的推动下,美元指数(DXY)努力维持涨势。此外,美国联邦储备委员会发言人保持谨慎立场,暗示今年晚些时候可能降息。这导致在即将召开的会议上降息的可能性降低,为美元提供了上行支撑。

    每日市场动态摘要:零售销售数据公布后澳元走高

    • 澳大利亚 1 月份零售销售经季调月率增长 1.1%,低于预期的 1.5%,但与前值 2.7% 的降幅相比有所回升。
    • 2023 年第四季度澳大利亚私人资本支出增长 0.8%,高于期值 0.5%和前值 0.6%。
    • 澳大利亚 1 月份消费者价格指数月率持平于 3.4%,低于期值 3.5%。
    • 2023 年第四季度澳大利亚建筑工程完成量增长 0.7%,预期 0.8%,前值 1.3%。
    • 本周澳新银行-摩根大通澳大利亚消费者信心指数为 83.2,几乎持平。这是该指数连续第 56 周保持在 85 的临界值下方。该指数仅比 2024 年的周平均值 83.6 低 0.4 点。
    • 纽储行 2 月份货币政策会议上决定维持官方现金利率(OCR)在 5.5% 不变,符合市场普遍预期。
    • 纽约联储(Fed)主席约翰-威廉姆斯(John Williams)周三表示,尽管在实现美联储2%的通胀目标方面仍有一些工作要做,但今年已经讨论降息前景,这取决于即将公布的数据。
    • 波士顿联储(Fed)主席苏珊-柯林斯(Susan Collins)维持她对美联储在今年晚些时候启动宽松政策的预期。不过,她指出,通胀方面的进展已经减速,决策者应等待进一步的证据,以确保实现2%目标的明确路径。
    • 芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,3 月份降息的概率为 3.0%,5 月份和 6 月份降息的概率分别为 19.3% 和 52.6%。
    • 据报道,美国众议院议长詹姆斯-迈克尔-约翰逊(James Michael Johnson)已通知白宫,他愿意将两个拨款截止日期调整为 3 月 8 日和 3 月 22 日。目前,四项法案的拨款截止日期为 3 月 1 日,八项法案的拨款截止日期为 3 月 8 日。
    • 2023 年第四季度美国国内生产总值年化季率初值增长 3.2%,略低于市场预期的 3.3%。
    • 美国第四季度国内生产总值物价指数初值增长1.7%,预期和前值均为增长1.5%。
    • 美国 12 月住房价格指数(月率)增长 0.1%,低于预期的 0.3%和前值的 0.4%。
    • 美国耐用品订单下降 6.1%,市场预期下降 4.5%,前值下降 0.3%。
    • 美国 1 月新屋销售变化(月率)增长 1.5%,低于前值增长 7.2%。
    • 美国 1 月新屋销售月率为 6.61 亿户,预期为 6.80 亿户,前值为 6.64 亿户。

    技术分析:澳元在心理价位 0.6500 附近徘徊

    澳元周四交投于心理关口 0.6500 附近。如果跌破这一水平,澳元/美元货币对有可能将目标指向主要支撑位0.6450和2月份低点0.6442附近。相反,上行方面,近期阻力区位于 21 天指数移动均线 (EMA) 0.6539 附近,之后是 23.6%斐波那契回撤位 0.6543 和主要水平 0.6550。如果突破该阻力区,澳元/美元货币对可能接近 0.6600 的心理价位。

    澳元/美元:日线图

    今日澳元兑主要货币对价格

    下表显示了今日澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳元/日元汇率最弱。

      美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
    美元   -0.01% -0.06% -0.01% -0.18% -0.23% -0.11% -0.07%
    欧元 0.00%   -0.03% 0.01% -0.17% -0.19% -0.08% -0.05%
    英镑 0.05% 0.03%   0.04% -0.14% -0.16% -0.05% -0.02%
    CAD 0.01% 0.02% -0.04%   -0.18% -0.22% -0.08% -0.05%
    澳元 0.17% 0.17% 0.14% 0.17%   -0.04% 0.09% 0.11%
    日元 0.23% 0.22% 0.16% 0.20% 0.04%   0.15% 0.17%
    新西兰元 0.10% 0.09% 0.05% 0.10% -0.08% -0.13%   0.06%
    瑞士法郎 0.06% 0.05% -0.01% 0.04% -0.14% -0.18% -0.02%  

    热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。

    澳元常见问题

    推动澳元走势的关键因素是什么?

    澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

    澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元?

    澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

    中国经济的健康状况对澳元有何影响?

    中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

    铁矿石价格对澳元有何影响?

    铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,这对澳元也是有利的。

    贸易差额对澳元有何影响?

    贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,它是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    欧元/美元在最初因中东紧张局势遭到抛售后反弹在从早期的疲软中恢复之后,欧元/美元在1.0600的中间位置进行交易。有关中东冲突升级的新闻报道促使投资者纷纷涌向避险货币美元,导致欧元/美元汇率下跌。 据路透社(Reuters)报道,一夜之间,伊朗城市伊斯法罕(Isfahan)发生了爆炸,那里有一座军营,这表明以色列已经对伊朗4月13日的无人机袭击进行了报复。这一升级对市场产生了直接影响,对黄金、瑞士法郎、日元和美元等避险资产的需求不断上升。 消息传出后,欧元/美元下跌至1.0610,接近4月16日年初至今的低点1.0601。欧元兑美元衡量的是一欧元可以买入多少美元。自那以后,汇率有所回升,目前在1.0630进行交易。 欧元/美元受到欧洲央行言论的压力 欧元/美元周四开盘走强,此前欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)表示,“(对抗通胀的)游戏还没有结束”,这可能暗示人们对是否到了开始降息的时候有些怀疑。鉴于维持较高的利率对货币有利,因为它吸引了更多的外国资本流入,欧元(EUR)在她的讲话后走强。
    来源  Fxstreet
    在从早期的疲软中恢复之后,欧元/美元在1.0600的中间位置进行交易。有关中东冲突升级的新闻报道促使投资者纷纷涌向避险货币美元,导致欧元/美元汇率下跌。 据路透社(Reuters)报道,一夜之间,伊朗城市伊斯法罕(Isfahan)发生了爆炸,那里有一座军营,这表明以色列已经对伊朗4月13日的无人机袭击进行了报复。这一升级对市场产生了直接影响,对黄金、瑞士法郎、日元和美元等避险资产的需求不断上升。 消息传出后,欧元/美元下跌至1.0610,接近4月16日年初至今的低点1.0601。欧元兑美元衡量的是一欧元可以买入多少美元。自那以后,汇率有所回升,目前在1.0630进行交易。 欧元/美元受到欧洲央行言论的压力 欧元/美元周四开盘走强,此前欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)表示,“(对抗通胀的)游戏还没有结束”,这可能暗示人们对是否到了开始降息的时候有些怀疑。鉴于维持较高的利率对货币有利,因为它吸引了更多的外国资本流入,欧元(EUR)在她的讲话后走强。
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    由于市场猜测英国央行将推迟降息,英镑小幅走高周四欧洲市场,英镑(GBP)扩大上行通道至1.2480。英镑兑美元汇率走高,受美元大幅回调以及对英国央行将降息推迟至11月会议的预期上升的推动。与美联储(Fed)一样,预计英国央行也将推迟降息,这已经消除了对它们之间政策分歧的潜在担忧。 迫使交易员提前削减英国央行降息的主要催化剂是,由于工资稳步增长,通胀缓慢下降至2%的目标。截至2月份的季度劳动力市场报告显示,包括奖金在内的平均收入稳步增长5.6%,高于5.5%的预期。 为了使通货膨胀率回到2%的目标,不计奖金的年工资增长应该接近3.5%。工资上涨加剧了通胀压力,因为企业将劳动力成本转嫁给终端消费者。此外,可支配收入较高的家庭也会推高经济中的整体需求。 每日市场动态:英镑走高,美元回调 英镑/美元升至1.2480,因英国3月通胀数据持续公布,迫使交易商消化了对英国央行在9月会议上转向降息的预期。 投资者预计,通胀回到2%目标的最后一英里路将是崎岖不平的。目前,金融市场预计英国央行今年只会在11月的会议上降息一次。
    来源  Fxstreet
    周四欧洲市场,英镑(GBP)扩大上行通道至1.2480。英镑兑美元汇率走高,受美元大幅回调以及对英国央行将降息推迟至11月会议的预期上升的推动。与美联储(Fed)一样,预计英国央行也将推迟降息,这已经消除了对它们之间政策分歧的潜在担忧。 迫使交易员提前削减英国央行降息的主要催化剂是,由于工资稳步增长,通胀缓慢下降至2%的目标。截至2月份的季度劳动力市场报告显示,包括奖金在内的平均收入稳步增长5.6%,高于5.5%的预期。 为了使通货膨胀率回到2%的目标,不计奖金的年工资增长应该接近3.5%。工资上涨加剧了通胀压力,因为企业将劳动力成本转嫁给终端消费者。此外,可支配收入较高的家庭也会推高经济中的整体需求。 每日市场动态:英镑走高,美元回调 英镑/美元升至1.2480,因英国3月通胀数据持续公布,迫使交易商消化了对英国央行在9月会议上转向降息的预期。 投资者预计,通胀回到2%目标的最后一英里路将是崎岖不平的。目前,金融市场预计英国央行今年只会在11月的会议上降息一次。
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    英镑/日元价格分析:维持在 192.00 附近的窄幅区间内英国通胀数据引发英镑/美元反弹后,英镑/日元盘整于现价进,未突破或跌破 191.60/192.80 区间。因此,周三收盘时,英镑/美元维持在震荡区间,录得 192.22,几乎波动不大。
    来源  Fxstreet
    英国通胀数据引发英镑/美元反弹后,英镑/日元盘整于现价进,未突破或跌破 191.60/192.80 区间。因此,周三收盘时,英镑/美元维持在震荡区间,录得 192.22,几乎波动不大。
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