澳元/美元价格预测：在0.6900附近面临成败关头
- 澳元/美元在 0.6925 附近盘整，市场焦点转向 10 月美国 CPI 数据。
- 除非出现显著偏离，否则美国 CPI 预计对美联储利率预期的影响有限。
- 金融市场确信美联储将在下个月加息。
周二欧洲交易时段，澳元（AUD）兑美元（USD）在 0.6925 附近持平交投。随着投资者将注意力转向将于 GMT13:30 公布的美国（US）10 月消费者物价指数（CPI）数据，澳元/美元维持区间波动。
预计周三公布的美国整体 CPI 年率将录得 3.9%，高于前值 3.7%。剔除波动较大的食品和能源项目的核心 CPI 也预计走高，录得 2.8%，前值为 2.6%。
除非出现大幅偏离，否则美国 CPI 数据预计对美联储（Fed）货币政策前景预期的影响有限，因为油价下跌已导致全球通胀预期脱锚。
根据 CME FedWatch 工具，交易员确信美联储将在 12 月会议上将利率上调 25 个基点（bps），至 4.00%-4.25% 区间。该工具显示，市场对 12 月会议美联储鹰派预期已升至 84.2%，高于一周前的 77.4%。
在 10 月美国非农就业数据（NFP）强劲后，交易员提高了对美联储鹰派押注。上周五公布的数据显示，美国经济新增 16.5 万个就业岗位，显著高于 6.5 万的预期和前值 6 万。
澳元方面，投资者正等待将于周四公布的 11 月消费者通胀预期数据。该数据可能对澳大利亚央行（RBA）的货币政策预期产生重大影响，因为政策制定者最近的言论表明，他们对居高不下的通胀高度担忧。
“无论你使用哪种衡量标准，通胀都太高了，”澳储行副行长 Andrew Hauser 上周表示。
澳元/美元技术分析
日线图上，澳元/美元交投于 0.6926。该货币对仍守在 0.6914 附近的前上升趋势支撑线之上，但受制于接近 0.6977 的 20 日指数移动均线（EMA），只要价格仍低于这一动态阻力，短期偏向就将维持看跌。14 日相对强弱指数（RSI）徘徊在 40 低位，表明动能疲弱，并暗示在上方均线下方，反弹尝试可能会受阻。
上行方面，初步阻力位于 0.6977 的 20 日 EMA，日线收盘站上该水平才有助于缓解眼前的看跌压力。下行方面，0.6914 附近的趋势线区域提供初步支撑；若明确跌破该区域，将暴露更低水平，并强化澳元/美元当前的疲软基调。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
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