澳元因美联储的沃什暗示加息、中国PMI数据临近而走弱至接近0.7150
- 澳元/美元在周一亚洲早盘时段回落至 0.7160 附近。
- 沃什暗示，在通胀仍然居高不下的情况下，可能需要加息。
- 中国国家统计局 PMI 报告将于周一晚些时候公布。
周一亚洲早盘时段，澳元/美元失去牵引力，跌至 0.7160 附近。美联储（Fed）主席凯文-沃什（Kevin Warsh）暗示，如果政策制定者怀疑通胀正朝着央行 2% 的目标回落，可能需要加息，美元（USD）兑美元（USD）走强。
沃什周五在杰克逊霍尔研讨会上发表了他的首秀演讲，他表示，如果通胀看起来没有降温，美国央行将“有工作要做”，这一表态承认金融条件看起来并不具有限制性，也是他迄今为止最接近承认可能需要加息以缓解物价压力的表态。
沃什表示：“我们必须确信，潜在通胀正朝着我们的目标迈进，而且要清晰且足够迅速。”他补充说：“否则，我们还有工作要做。”
根据 CME FedWatch 工具，市场目前押注美联储 9 月会议至少降息 25 个基点（bps）的概率接近 57.5%，高于演讲前的 35%。
交易员正准备迎接中国国家统计局采购经理人指数（PMI）数据的公布，该数据将于周一晚些时候出炉。如果报告显示结果强于预期，这可能有助于限制澳元的跌幅，因为中国是澳大利亚的重要贸易伙伴。
沃什暗示通胀之战尚未结束，令美元多头保持警惕
美联储主席沃什传递出明显偏鹰派的信息，FXS Speechtracker 评分为 7.4/10，表明与既定基准 6.5/10 相比，他对物价稳定的强调更强。沃什坚持认为，美联储必须确信潜在通胀正朝着目标迈进，否则“我们还有工作要做”；再加上他表示金融条件并不真正具有限制性，且信贷市场几乎没有显示出约束迹象，这些都凸显出维持政策紧缩的倾向，并在通胀进展停滞时为进一步收紧政策留下了空间。沃什强调 2% PCE 目标的坚定性、物价相对于增长的优先性，以及对近期较疲软通胀数据是否构成持久趋势的怀疑，这些都对美元构成支撑，并整体利空风险敏感资产。
FXS 美联储情绪指数当日持平于 129.70，尽管整体信号没有进一步变化，但这仍使总体立场稳稳处于鹰派区域。该读数持平，加上高于基准线的 FXS Speechtracker 评分，表明市场已基本计入美联储维持限制性路径，但 Warsh 的言论有助于锚定市场预期，即在通胀有力回归目标之前，政策将保持紧缩。
澳元涨势放缓，UOB 指出接近 0.7200 时动能减弱
大华银行集团（UOB Group）分析师指出，近期澳元/美元的上行开始失去一些动能，因为关键阻力位已进入视野。他们回顾称，上周四，当该货币对交投于 0.7125 附近时，他们曾强调，“尽管不排除澳元进一步走强，但必须先明确突破 0.7150，才可预期其上行至 0.7175。”在澳元“明确突破 0.7150”之后，大华银行周一再次重申，当时现货接近 0.7165，“澳元强势依然完好，值得关注的水平是 0.7200。”随后，该货币对昨日攀升至“0.7198”的高点，但大华银行警告称，“在动量指标出现负背离的情况下，上行动能正在恶化。”尽管如此，他们认为，“只要澳元守在 0.7160 上方（此前的‘强支撑’水平为 0.7120），在回调风险加大之前，澳元仍有机会测试 0.7220。”
技术分析：澳元/美元短期内仍维持看涨基调
在日线图上，澳元/美元保持建设性的看涨偏向，因为现货仍位于 100 日简单移动平均线（SMA）和布林带中轨上方，表明浅幅回调时存在潜在需求。价格正逼近布林带上轨，而 14 周期相对强弱指数（RSI）在 62.7 附近仍处于正区间，尚未发出超买信号，这暗示上行动能稳固但尚未过度拉伸。
上行方面，直接阻力位于 0.7205 附近的布林带上轨，若能明确突破，将为当前涨势进一步延伸打开空间。下行方面，初步支撑位于 0.7105 附近的布林带中轨，其后是 0.7078 附近的 100 日 SMA，再往下是接近 0.7005 的布林带下轨；只要这些水平守住，这些位置共同构成一个宽幅需求区，为看涨前景提供支撑。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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