随着美元走软,美国国债收益率走低,日元收复失地

来源 Fxstreet
2024-5-21 07:56
  • 周二,日元收复了日跌幅。
  • 日本财务大臣铃木俊一对日元疲软的不利影响表示担忧。
  • 由于美国国债收益率下降,美元小幅走低。

周二,日元(JPY)停止了连续三天的下跌。然而,由于日本和美国之间的巨大利率差异,美元/日元货币对可能面临挑战。日元的这种压力支撑了美元兑日元货币对。市场情绪显示,在日元疲软的背景下,日本央行(BoJ)可能会比预期更早加息。

日本财务大臣铃木俊一对日元疲软的负面影响表示担忧。铃木还表示,市场讨论的焦点是长期利率的上升,重点是日本适当的国家债务政策。工资涨幅有望超过通货膨胀的速度。他表示,他正在密切关注外汇走势。

由于美国没有发布重大经济数据,美元(USD)交易稳定。美国国债收益率上升为美元提供了支撑。美联储对通货膨胀和2024年降息的可能性仍持谨慎态度。

每日市场动态摘要:由于美联储的鹰派政策,日元贬值

日本央行周一公布的一项调查显示,约70%的企业报告称,日本央行实施了25年的货币宽松措施带来了不利影响,尤其是日元走弱导致进口成本上升。不过,约90%的公司也承认日本央行长期宽松政策带来的好处,包括较低的借贷成本。在日本的大型制造商中,汇率稳定成为他们希望从央行货币政策中获得的首要因素。
FactSet的数据显示,2年期日本国债的收益率为0.34%。这意味着政策利率预计将在今年下半年达到0.25%,明年达到0.5%。
周一,克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特告诉彭博社,她不再认为2024年三次降息是合适的。梅斯特强调,通胀风险偏向上行,并强调,鉴于经济强劲,花更多时间收集通胀数据没有坏处。
根据CME美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据,美联储在9月份降息25个基点的可能性略微上升至49.6%,而一周前为48.6%。
市场情绪显示,日本央行可能在6月的政策会议上减少债券购买。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)也表示,没有立即出售央行所持ETF的计划。

技术分析:美元/日元将升至主要水平156.50附近

周二,日元兑美元汇率在156.50左右。美元/日元的日线图显示了一个上升的三角形。另外,14日相对强弱指数(RSI)保持在略高于50的水平,显示出看涨情绪。

美元/日元可能会在157.00附近重新测试上升三角形的上边界。突破该水平可能支撑该货币对接近160.32的高点,这是自1990年4月以来从未见过的水平。

在下行路上,上升三角形的下阈值似乎是直接支撑,在主要水平155.50附近,随后是21日指数移动平均线(EMA) 155.25。如果跌破该水平,可能会对美元/日元汇价施加下行压力,使其向153.60的回调支撑位移动。

美元/日元:日线图

 

今日日元价格

下表显示了今天日元(JPY)对列出的主要货币的百分比变化。日元对加元是最强的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.05% -0.08% 0.03% 0.05% -0.17% 0.03% -0.05%
EUR 0.05%   -0.02% 0.08% 0.10% -0.12% 0.08% 0.01%
GBP 0.07% 0.02%   0.11% 0.12% -0.10% 0.10% 0.03%
CAD -0.03% -0.09% -0.10%   0.02% -0.20% 0.00% -0.07%
AUD -0.05% -0.11% -0.13% -0.01%   -0.23% -0.02% -0.12%
JPY 0.17% 0.12% 0.10% 0.22% 0.19%   0.20% -9886.29%
NZD -0.03% -0.08% -0.12% 0.00% 0.03% -0.22%   -0.05%
CHF 0.04% -0.01% -0.03% 0.07% 0.09% -0.14% 0.07%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

利率及常见问题

什么是利率?
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息,作为利息支付给储蓄者和存款人。它们受到基准贷款利率的影响,基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务,这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标,央行可能会降低基本贷款利率,以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅高于2%,通常会导致央行提高基本贷款利率,试图降低通货膨胀率。

利率如何影响货币?
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强,因为这使该国对全球投资者更具吸引力。

利率如何影响黄金价格?
总体而言,较高的利率会对黄金价格造成压力,因为它们增加了持有黄金的机会成本,而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高,通常会推高美元的价格,而由于黄金是以美元计价的,这就会降低黄金的价格。

联邦基金利率是多少?
联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围,例如4.75%-5.00%,尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪,该工具影响了许多金融市场对美联储(Fed)未来货币政策决定的预期。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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