尽管澳大利亚统计局公布的贸易帐和营建许可数据弱于预期,澳元(AUD)周四仍延续涨势。美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)周三发表鸽派言论后,市场情绪普遍积极,澳元兑美元因此获得支撑。
澳大利亚储备银行(RBA)将在 2024 年维持利率上升的鹰派情绪令澳元走高。上周公布的高于预期的国内通胀数据提高了澳储行可能推迟降息的预期。
在美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)于周三利率决议后发表鸽派言论后,衡量美元兑六种主要货币表现的美元 指数(DXY)仍然承压。鲍威尔否认了进一步加息的可能性,这导致美元(USD)承压。正如预期的那样,美国联邦储备委员会(美联储)在5月份的会议上决定将利率维持在5.25%-5.50%的水平。
交易员们可能在等待 美国(US)周四公布的每周初请失业金人数、非农生产力和工厂订单。这些数据可能会进一步揭示美国的经济状况。
澳元周四交投于 0.6530 附近。该货币对重新进入对称三角形形态。此外,14 天相对强弱指数(RSI)位于 50 水平之上,表明看涨倾向。
澳元/美元货币对可能会挑战位于 0.6580 附近的上边界,随后是 0.6600 的心理价位。突破该水平后,澳元/美元可能上探 3 月份高点 0.6667 附近的区域。
下行方面,澳元/美元有可能跌向对称三角形的下边界,即九天指数移动平均线(EMA)附近的 0.6509。若跌破后者,该货币对可能面临测试 0.6480 水平反弹支撑的压力。
澳元/美元:日线图
下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑日元汇率最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.03% | 0.07% | 0.03% | 0.05% | 0.17% | 0.08% | 0.03% | |
欧元 | -0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.02% | 0.13% | 0.05% | 0.00% | |
英镑 | -0.07% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | 0.10% | -0.01% | -0.01% | |
加元 | -0.03% | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 0.12% | 0.03% | 0.00% | |
澳元 | -0.05% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.02% | 0.00% | |
日元 | -0.20% | -0.16% | -0.14% | -0.15% | -0.16% | -0.14% | -0.15% | |
新西兰元 | -0.08% | -0.03% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.07% | -0.02% | |
瑞士法郎 | -0.04% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.02% | 0.10% | 0.05% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险较高的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格越高,澳大利亚贸易平衡出现正数的可能性就越大,这对澳元也是有利的。
贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,它是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。