澳洲联储加息押注提振澳元上涨
- 澳洲联储的鹰派情绪不断升温，推动澳元升值。
- 澳大利亚周二的零售销售额可能会让人了解消费者的消费习惯。
- 由于风险偏好情绪可能转向，美元回调近期涨幅。
澳元/美元周一延续了始于 4 月 22 日的连胜势头，交投于三周高点 0.6560 附近。澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派情绪不断升温，上周的 CPI 通胀数据超出预期，推动了澳元的上涨势头。
据《澳大利亚金融评论报》报道，Judo 银行首席经济顾问沃伦-霍根（Warren Hogan）预计，澳储行将在 2024 年内三次上调现金利率，最终达到 5.1%，首次上调可能会在 8 月份进行。投资者可能正在等待定于本周二公布的 3 月份零售销售数据，因为该数据可以让投资者深入了解澳大利亚的消费支出习惯，而消费支出习惯对通胀和国内生产总值（GDP）趋势有着重大影响。
衡量美元（USD）对六种主要货币表现的美元 指数（DXY）回调了近期涨幅，可能反映了市场风险偏好情绪的转变。不过，市场分析师预计，美国联邦储备委员会（美联储）在即将于周三公布的利率决议中将维持当前 5.25%-5.5% 的利率区间不变，这可能是出于对通胀水平升高的担忧。
上周五，美国3月份核心个人消费支出（PCE）价格指数年率数据显示有所上升，这增加了市场猜测美联储可能将潜在降息推迟到9月份的可能性。根据 CME FedWatch 工具，美联储在 6 月份会议上维持 利率不变的可能性从上周的 81.7% 上升至 87.7%。
每日摘要市场动态：澳大利亚央行鹰派情绪升温，澳元升值
- 周一，在华尔街看涨表现的推动下，澳大利亚股市强劲飙升。继上周五华尔街因微软和谷歌母公司 Alphabet 等科技巨头发布令人印象深刻的财报而出现积极势头后，周一 澳洲ASX 200 指数延续涨势，11 个行业板块均录得上涨，推动纳斯达克指数上涨超过 2%。
- 道明证券（TD Securities）最近的修正显示，澳大利亚储备银行（RBA）的降息预期将推迟到 2025 年 2 月，与之前预计的 11 月降息日期不同。这一更新增强了澳元（AUD），从而提振了澳元兑日元（AUD/JPY）货币对。
- 美国 3 月份个人消费支出（PCE）--价格指数月环比增长 0.3%，与 2 月份持平，符合市场预测。年率上升至 2.7%，高于预测的 2.6%。
- 2024 年 3 月，美联储首选的衡量通胀的指标--美国核心 PCE - 物价指数年率上升了 2.8%。该数据高于市场预测的 2.6%。按月计算，核心 PCE 增长了 0.3%，与 2 月份的数据持平，符合市场预期。
- 第一季度，美国国内生产总值年化增长率（Q1）有所放缓，低于市场预期。国内生产总值增长减速表明，各经济部门可能面临不利因素或增长放缓。
- 澳大利亚消费者价格指数（CPI）从 2023 年第四季度的 136.10 点升至 2024 年第一季度的 137.40 点，创历史新高。
技术分析：澳元守住 0.6550 附近的位置
澳元周一交投于0.6560附近。该货币对在对称三角形形态内延续了升势，14天相对强弱指数（RSI）位于50水平上方，确认了看涨立场。
就潜在的上行目标而言，澳元/美元货币对可能会将目光投向 0.6600 的心理关口，随后瞄准三角形的上边界，即 0.6639 附近。
下行方面，0.6500 这一心理阈值附近预计会有短期支撑。如果突破这一水平，可能会为进一步的下行势头铺平道路，随后的显著支撑区域位于 0.6443 附近，其次是 4 月份低点 0.6362 附近的支撑水平。
澳元/美元：日线图
今日澳元价格
下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑日元汇率最强。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | -0.08% | -0.12% | -0.05% | -0.33% | 0.69% | -0.22% | -0.07% | |
| 欧元 | 0.11% | -0.01% | 0.06% | -0.22% | 0.81% | -0.11% | 0.03% | |
| 英镑 | 0.13% | 0.03% | 0.07% | -0.21% | 0.82% | -0.09% | 0.06% | |
| 加元 | 0.05% | -0.04% | -0.07% | -0.28% | 0.75% | -0.17% | -0.03% | |
| 澳元 | 0.33% | 0.24% | 0.21% | 0.28% | 1.02% | 0.11% | 0.26% | |
| 日元 | -0.68% | -0.80% | -0.84% | -0.75% | -1.04% | -0.95% | -0.76% | |
| 新西兰元 | 0.22% | 0.13% | 0.08% | 0.16% | -0.12% | 0.91% | 0.15% | |
| 瑞士法郎 | 0.08% | -0.03% | -0.06% | -0.01% | -0.27% | 0.75% | -0.15% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果您从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化将代表欧元（基准）/日元（报价）。
澳元常见问题
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率会支持澳元，反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格越高，澳大利亚贸易平衡出现正数的可能性就越大，这对澳元也是有利的。
贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么其货币就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，正的净贸易差额会使澳元升值，如果贸易差额为负，则会产生相反的效果。
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