澳元因美元反弹收窄涨幅，等待美国PCE通胀率

• 基于围绕澳大利亚储备银行利率轨迹的鹰派情绪，澳元继续走强
• 澳元 10 年期债券收益率触及 21 周高点 4.59%，澳元应声上涨。
• 美元反弹可能是由于市场情绪转向风险厌恶。

周五，澳元/美元连续第五日上涨。澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派立场获得越来越多的支持，澳元/美元因此获得上涨动力。道明证券（TD Securities）的重新评估加强了这种情绪，该评估将澳储行的降息预期从 11 月推迟到了 2025 年 2 月。

由于澳大利亚国债收益率上升，10 年期国债收益率达到 4.59% 的 21 周新高，澳元进一步走强，这一飙升归因于周三公布的澳大利亚消费者物价指数（CPI）数据超出预期，并引发了围绕澳大利亚央行的鹰派情绪。

衡量美元（USD）对六种主要货币表现的美元 指数（DXY）反弹，可能受到转为风险厌恶情绪的影响。然而，由于美国国债收益率向下修正，导致美元走软，美元指数涨幅可能有限。

尽管美国周四公布的初步数据好坏参半，包括第一季度核心个人消费支出物价指数（PCE）高于预期，第一季度GDP年率增幅低于预期，但美元仍保持低迷。

市场的注意力现在转向定于周五公布的美国 3 月份个人消费支出（PCE）价格指数数据。投资者将评估该数据对通胀压力的影响以及对美国 货币政策的潜在影响，预计该数据将成为市场关注的焦点。

每日摘要市场动态：澳元因澳大利亚储备银行鹰派政策而升值

• 第一季度，美国国内生产总值年化增长率（Q1）放缓，为 1.6%，前值为 3.4%。这一数字低于市场预期2.5%。GDP 增长减速表明，各经济部门可能面临不利因素或增长放缓。
• 美国消费者价格表现出韧性，最新数据显示，第一季度个人消费支出价格指数年率增长3.7%。高于市场预期3.4%和前值2.0%。消费者价格的持续上行可能表明通胀压力仍在持续，这可能会影响美联储的货币政策决策。
• 截至 4 月 19 日的一周，美国初次申请失业救济人数大幅下降，减少了 5,000 人，降至 207,000 人。这一数字是两个月来的最低水平，低于市场预期的21.4 万和前值21.2 万。申请失业救济人数意外下降表明劳动力市场正在走强，意味着裁员人数减少，招聘活动可能增加。
• 根据 CME FedWatch 工具，美联储在 6 月份会议上维持利率不变的可能性从周三的 83.5%上升至 85.2%。
• 西太平洋银行（Westpac）首席经济学家、澳大利亚储备银行（Reserve Bank of Australia）前助理行长（经济）卢西-埃利斯（Luci Ellis）指出，3 月份季度通胀略超预期。西太平洋银行预计，理事会将在 5 月份维持利率不变，并将首次降息的预测日期从今年 9 月调整为 11 月。
• 3 月份，澳大利亚消费者物价指数（CPI）同比上升至 3.5%。虽然这一数字超过了预期的 3.4%，但也是四个月以来的最高水平。上升的主要原因是住房和交通价格上涨加快；
• 剔除波动较大的项目和旅行，3 月份澳大利亚月度 CPI 指标从 2 月份的 3.9% 上升至 4.1%。尽管通胀率有所上升，但仍未达到澳大利亚储备银行设定的 2% 至 3% 的目标范围，这表明在实现理想的物价稳定水平方面仍面临挑战。

技术分析：澳元维持在 0.6500 以上

澳元周五交投于 0.6520 附近。该货币对已突破对称三角形形态，14 天相对强弱指数（RSI）位于 50 水平之上，支持这一看涨前景。

澳元/美元货币对的回调阻力位可能在 0.6553 水平。若突破0.6553，澳元/美元将逼近0.6600心理关口，并瞄准0.6639附近的三角形上边界。

下行方面，0.6500 心理价位附近预计会有短期支撑。跌破这一水平可能会导致进一步的下行势头，下一个重要支撑区域在 0.6443 附近，然后是 4 月份低点 0.6362 的进一步支撑。

澳元/美元：日线图