澳元/美元企稳于0.6500上方,市场等待澳洲PPI和美国通胀数据

来源 Fxstreet
2024-4-25 22:19
  • 受美国GDP和通胀上升的刺激,澳元/美元周四上涨 0.33%后持稳。
  • 根据最新的经济数据,市场目前预计美联储将在 11 月而不是 9 月首次降息。
  • 投资者关注即将公布的澳大利亚 PPI 和美国核心 PCE 数据,以寻找更多市场方向。

澳元/美元在周四上涨0.33%后,在周五亚市开盘时表现良好。该货币对上涨得益于一份美国报告,该报告显示美国经济增长低于预期,而通胀上升。澳元兑美元报 0.6518,基本持平。

澳元/美元反映了市场对美国数据的持续反应

周四美股收盘下跌,这通常会影响外汇市场,但没有影响。美国公布的 GDP 报告不及预期,加上核心个人消费支出物价指数(PCE)季率意外走高,刺激投资者对美联储降息的预期,美元因此承压。

市场对美联储首次降息 25 个基点(bps)的定价从 9 月份推迟到了 11 月份。

其他美国数据显示,劳动力市场依然稳健。美国首次申请失业救济人数为 20.7 万,低于预期的 21.4 万和前值的 21.2 万。

澳元/美元交易员令该货币对跌向日低 0.6485,随后有所回升。周五盘初,他们将关注澳大利亚公布的生产者物价指数(PPI),以及北美时段公布的美国核心 PCE 月率数据。

澳元/美元价格分析:技术展望

尽管澳元/美元连续第四天上涨,但仍偏向看跌,价格位于0.6525,低于50日和200日移动均线(DMA)。如果多头积聚动能并将价格推高至该水平上方,那么下一个目标将是 100-DMA 0.6585,进而站上 0.6600。反之,进一步走软可能会拖累货币对跌破 0.6500。下一个关键支撑位是 0.6442,然后是今年迄今(YTD)低点 0.6362。

澳元常见问题

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险较高的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格越高,澳大利亚贸易平衡出现正数的可能性就越大,这对澳元也是有利的。

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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墨西哥比索小幅走高,因市场情绪转好墨西哥比索(MXN)走高,因周一投资者风险意愿强劲,这有利于墨西哥比索和商品相关货币。 亚洲股市上涨,上证综合指数上涨1.14%;日经指数上涨0.61%,澳大利亚ASX200指数上涨0.83%。中国、日本和韩国之间的自由贸易谈判(在2019年陷入停滞)重启带来的乐观情绪,以及科技股的上涨,被视为支撑人气的因素。 在撰写本文时,美元兑比索的交易价格为16.68,欧元兑比索的交易价格为18.09,英镑兑比索的交易价格为21.25。 尽管Citibanamex调查,墨西哥比索仍上涨 尽管外界普遍预期墨西哥央行将在今年夏天降低利率,但墨西哥比索仍在复苏。墨西哥第二大银行Citibanamex对经济学家进行的一项调查显示,大多数受访者预计墨西哥央行(Banxico)将在6月27日的会议上将利率从11.00%下调至10.75%。走低的利率对一种货币来说是负面的,因为它们吸引的外国资本流入减少了。 在此之前,墨西哥央行在5月会议上一致决定维持利率不变。 墨西哥央行5月会议纪要显示,政策制定者支持广泛的观点,这使得很难确定墨西哥央行政策利率的未来走势。然而,顽固
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欧元区采购经理人指数向好且美元疲弱,欧元/美元小幅上涨至1.0850附近周一亚市早盘,欧元/美元连续第二日交投于1.0850附近的积极区域。欧元区 5 月份采购经理人指数(PMI)初值强于预期,为欧元(EUR)提供了一些支撑。不过,欧洲央行今后数月可能降息可能会限制欧元/美元上行空间。美国经济数据更为强劲和美联储官员发表鹰派言论可能会引发今年推迟宽松周期的猜测。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,投资者对美联储 9 月份降息概率的定价为 53%,低于一周前的 64%。投资者正在等待将于周四公布的美国第一季度国内生产总值(GDP)年率初值。据估计,第一季度国内生产总值年率将从之前的 1.6% 增长 1.5%。若美国这一数据较强,可能会在短期内提振美元。周五,美国 4 月份耐用品订单月率增长 0.7%,高于 3 月下修值 0.8%,强于预期的-0.8%。与此同时,5 月份密歇根大学消费者信心指数从 4 月份的 67.4 升至 69.1,好于期值 67.5。密歇根大学五年期通胀预期从 3.1%降至 3%。欧洲央行决策者皮埃罗-西波隆(Piero Cipollone)上周日表示,由于近期数据朝着正确的方向发展,6月份降息的时
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英国CPI数据公布后,英镑仍处于日内脉冲内昨天,英国CPI数据显示通胀有所降温,但降温程度不如预期,因此可能的6月降息将转移至9月,这导致英镑兑美元汇率上升,一度升至1.2760,随后空头将其拉回盘中区间的下半部分。然而,从5月低点的价格走势来看,我们看到了一个持续的冲击,在1.2680到1.27之间有坚实的支撑。当前第四波的更深支撑位是1.2640。因此,在当前的横盘走势之后,我们预计会进一步走强,可能会到1.28区域。关于任何看跌的前景,我肯定需要看到1.2542被突破,因为我们知道第四浪一定不会落入第一浪的区域。 .
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