美联储3月议息来袭:何时降息?

Alison Ho
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美东时间3月20日,美联储将公布最新利率决议。由于通胀放缓不如预期,市场降息预期大幅收敛,目前预期美联储最早于6月降息。黄金、比特币创新高,增加了市场关注度,关注本次会议释放的信号,鸽派/鹰派信号都将造成市场剧烈波动。

美联储利率决议数据

公布日期

公布值

预测

2024年3月20日

???

5.50%

2024年1月31日

5.50%

5.50%

2023年12月13日

5.50%

5.50%

2023年11月1日

5.50%

5.50%

2023年9月20日

5.50%

5.50%

2023年7月26日

5.50%

5.50%

2023年6月14日

5.25%

5.25%

2023年5月3日

5.25%

5.25%

2023年3月22日

5.00%

5.00%

2023年2月1日

4.75%

4.75%

【注:日期为美东时间,台湾时间要+1日】

Mitrade观点

美联储利率决议会对金融市场产生巨大影响。一般而言,若鹰派程度超出预期,将利好美元,打压非美货币、股市、黄金和加密货币。


黄金:

黄金不断上涨,今年涨幅已达5.65%,并创历史新高至2195美元。若美联储继续放鹰,推后降息预期,黄金短线承压;相反,若美联储释放鸽派信号,将利好黄金进一步上涨。


比特币:

在ETF新增资金及“减半”预期的影响下,比特币价格加速上涨,今年涨幅已达62.2%,并创新高至70000美元。若降息不及预期,BTC将陷入滞涨或回调状态。然而,如果美联储转鸽派,BTC将新增一个上涨动力,加快冲刺行情。


纳指100:


若美联储打压降息预期,纳指100将下跌超1%。相反,若表态鸽派,纳指100有望上涨。


欧元/美元:


若鹰派程度超出预期,欧元/美元将下跌超0.5%。相反若释放鸽派信号,欧元/美元有望涨0.5%以上。


原油:


原油近期走势主要受供需影响为主,若美联储继续放鹰,降息预期推后,将进一步拖累原油下跌,相反,若美联储释放鸽派信号,将利好原油上涨。


市场热点

1. 美国2月非农新增就业27.5万超预期,时薪环比骤降,失业率意外升至两年新高。报告公布后,市场加大美联储6月降息押注。


2. 黄金触及2195美元/盎司创歴史新高。瑞银认为,央行购金和实物需求为金价提供了有效的支撑。


3. 比特币已突破7万美元创歴史新高,而4月的第四次「减半」将成为比特币新一轮上涨的重要诱因。

机构观点

1. 高盛将美联储首次降息时间的预期从5月延后到6月,预计今年将有4次降息。


2. 美国银行将美联储首次降息时间延后到了6月,预计今年将有3次降息。


3. 瑞银延后美联储首次降息时间点至6月,预计今年将有3次降息。


大行

本次利率预期

高盛

维持不变

摩根大通

维持不变

美国银行

维持不变

巴克莱银行

维持不变

瑞银集团

维持不变

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