日元汇率反弹近2%!欧央行会议能否助力欧元继续上涨?【外汇周报】

Alison Ho
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市场回顾

上周(7/8-7/12),美元指数跌0.8%,非美货币普遍上涨。其中,日元涨1.8%,欧元涨0.6%,英镑涨1.4%,澳元涨0.5%。


【图源:MacroMicro;日期2024/7/8-2024/7/12】


【图源:MacroMicro;日期2024/1/1-2024/7/12】


1. 美降息预期大增!欧央行会议能否助力欧元继续反弹?

上周,欧元/美元(EUR/USD)涨0.6%。主要是由于美国通胀数据降温引发降息预期大增,进而打压美元、支撑欧元。


数据显示,美国6月CPI同比增速从3.3%放缓至3%,环比从0%降至-0.1%,为2020年5月以来首次转负。核心CPI同比从3.4%降至3.3%,环比上涨0.1%,两者均低于预期。


数据公布后,年内降息预期大幅升温。根据芝商所FedWatch工具显示,目前市场预期美联储9月降息的概率为92.4%,年内降息3次。


【图源:CME FedWatch Tool】


本周四欧央行将公布最新利率决议。市场普遍认为,欧央行将维持利率不变,但行长拉加德可能会在随后的发布会上对再次降息给出一些暗示。


6月会议纪要显示,欧央行对政策抑制经济增长的担忧有所缓和,普遍看好通胀前景,预计年内共降息三次,较此前的预期有所下修。


本周关注:


本周除欧央行会议外,还需关注美国6月零售销售数据。若经济进一步放缓,欧元/美元将继续反弹。


技术面上,欧元/美元突破了下行趋势线,短期内多头将占据上风。若能重新站稳1.09,欧元/美元将继续上涨。相反,若突破不了1.09附近阻力,则大概率回落。


【图源:TradingView;欧元/美元(EUR/USD)走势】


2. 日央行突袭!日元汇率反弹近2%

上周,美元/日元(USD/JPY)跌1.8%,跌破158关口。主要原因是美国CPI降温结果公布后,日本当局实施了外汇干预。


日本央行每日操作数据显示,周四日本央行花费3.37-3.57万亿日元(211.8-220 亿美元)购买日元,此时距离上次干预还不到三个月。


此外,日本当局还实施了对欧元/日元的汇率检查,汇率检查一般被视为外汇干预的前奏。


参考过去历史,多数分析认为日本当局的外汇干预仅能放缓日元贬值的速度,但是无法逆转日元贬值的方向。


“如果日元在7月会议前继续走弱,日本央行可能需要考虑提前加息,即使决定减少购债也是如此。”野村证券外汇策略主管后Yujiro Goto表示。


在本月末的利率决议上,日本央行可能再次加息,这有望成为2007年以来的第二次加息。


野村证券认为,如果央行加息15个基点,可能会推动日元兑美元汇率上涨2-3日元。


本周关注:


本周关注日本6月CPI以及美零售销售数据,此外,仍不能排除日本当局再次实施外汇干预以及月底加息的可能性,因此需留意媒体风向。


技术面上,美元/日元跌到50日均线附近,空方力量较强,不排除继续继续下跌可能,下一支撑位看100日均线附近。若反弹向上,阻力位看160。


【图源:TradingView;美元/日元(USD/JPY)走势】


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