盛文兵:避险升温,金价能否狂飙

盛文兵
更新于
Mitrade
coverImg
来源: DepositPhotos

上周五,美元指数先跌后涨,其在美盘前一度跌至105.39的日内低点,而后快速反弹,并一度重回106关口上方,但未能站稳此处,最终收涨0.23%,报105.94。美债收益率有所下行,两年期美债收益率收报4.112%,10年期美债收益率收报4.17%。美股道指跌0.28%,标普500指数涨0.25%,纳指涨0.81%,纳指与标普500指数再创收盘新高。上周,道指累计下跌0.6%,纳指累涨3.34%,标普500指数累涨0.96%。


周一风险预警

☆16点,瑞士将公布11月消费者信心指数;

☆17点30分,欧元区将公布12月Sentix投资者信心指数;

☆23点,美国将公布10月批发销售月率;

☆次日0点,美国将公布11月纽约联储1年通胀预期。


美国劳工统计局发布的11月就业报告显示,新增非农就业岗位22.7万个,超出市场预期的20万个。然而,失业率却微升至4.2%,这表明劳动力市场的紧张程度有所放松。尽管就业增长加速,但失业率的上升可能反映出经济增长的放缓,这为美联储本月降息提供了依据。市场对于美联储在12月17日至18日的会议上降息25个基点的预期显著上升,交易员认为这一可能性已经达到87%,而在非农数据公布前仅为72%。


地缘政治局势的变化也是推动黄金价格的重要因素。上周末,叙利亚反对派武装夺取首都大马士革的控制权,导致总统巴沙尔·阿萨德被迫逃离。这一事件不仅标志着叙利亚内战的一个重要转折点,也重创了巴沙尔的盟友俄罗斯和伊朗在中东地区的影响力。叙利亚局势的动荡加剧了市场的担忧情绪,推动避险买盘的增加,从而对黄金价格形成支撑。


叙利亚内战自2011年爆发以来,已造成数十万人丧生,数百万人沦为难民。此次局势的变化引发了对新一轮地区动荡的担忧,市场对黄金的避险需求进一步上升。目击者称,成千上万的人聚集在大马士革的主要广场上,高呼“自由”,这种反抗情绪在中东地区的蔓延可能会引发更多不稳定因素,进而影响全球经济形势。


亚洲大国央行在11月末再次增持黄金16万盎司,总规模达到7296万盎司。这一举措凸显了中国央行在当前国际局势变化中对黄金作为战略资产的重视。随着全球经济的不确定性增加,黄金作为一种避险资产的吸引力愈发明显。中国央行的购金行为不仅反映了对黄金的信心,也可能在一定程度上影响全球黄金市场的供需关系。


根据世界黄金协会的数据,2023年各国央行的黄金净购买量达到60吨,为2024年的最高纪录,其中印度、土耳其和波兰等国的央行都是购金的主要力量。这一趋势显示出全球央行对黄金的需求依然强劲,进一步支撑了黄金市场的基本面。


美联储的货币政策动向对黄金市场具有重要影响。芝加哥联储主席古尔斯比表示,经济状况将决定美联储降息的速度,并希望在明年年底前确定一个停止点。尽管市场普遍预期美联储将在本月会议上降息,但鲍曼等美联储官员也指出,通胀风险依然存在,这使得降息决策需要谨慎。


在当前经济背景下,黄金的吸引力在于其作为对冲通胀和经济不确定性的重要工具。如果美联储继续降息,这将可能导致美元走弱,从而提升黄金的相对吸引力。相反,如果通胀压力加大,美联储可能会采取更为紧缩的货币政策,这将对黄金价格形成下行压力。


市场情绪在黄金价格波动中起着重要作用。近期,随着叙利亚局势的变化,避险情绪的升温推动了黄金的短期上涨。然而,投资者也需警惕市场的波动性,尤其是在全球经济和地缘政治风险交织的背景下。尽管黄金在短期内可能受到避险需求的支撑,但长期走势仍需关注美联储的货币政策和全球经济复苏的步伐。


此外,市场对即将发布的美国CPI数据的关注也不容忽视。CPI数据将直接影响美联储的货币政策决策,进而影响黄金的市场表现。投资者需要密切关注经济数据的变化,以便及时调整投资策略。



①亚洲大国央行时隔六个月再度增持黄金,这为黄金提供一定支撑。

②随着叙利亚局势的变化,避险情绪的升温也将推动黄金的避险上涨。

③黄金一直在日线支撑上方横盘调整,属于强势表现。

④本周即将公布美CPI数据,投资者重点关注。

综上所述,目前黄金虽然整体处于日线震荡区间,但是短线走势相对强势。今日投资者关注下方1小时支撑区域,价格回调企稳后做多黄金。


上周五,布伦特原油和美国原油期货分别结算在71.12美元和67.20美元,分别下跌1.4%和1.6%。市场普遍认为,全球经济增长放缓将导致石油需求疲软,进而加剧供应过剩的担忧。此外,OPEC+决定推迟增产并将深度减产行动延长至2026年底,但市场对明年需求疲软的担忧依然存在。尽管OPEC+的减产措施旨在平衡市场,但若需求未能如预期回暖,全球供应仍可能过剩。


美国近期部署的石油和天然气钻井平台数量增加,表明美国产量将上升,这对油价形成了进一步的压力。根据贝克休斯的报告,美国石油钻井平台数量在八周内首次增加,显示出美国在石油生产上的恢复能力。全球石油需求疲软以及OPEC+在价格上涨时可能提高产量的预期,均对交易造成了拖累。


叙利亚局势的变化也对原油市场产生了影响。叙利亚反对派武装近期夺取了首都大马士革的控制权,导致总统巴沙尔·阿萨德被迫逃离。这一事件不仅重创了巴沙尔的盟友俄罗斯和伊朗在中东地区的影响力,也引发了市场对中东地区动荡的担忧。地缘政治的不确定性往往会推动油价上涨,但目前市场对叙利亚局势的反应仍较为谨慎。



①美国近期部署的石油和天然气钻井平台数量增加,表明美国产量将上升,这对油价形成了进一步的压力。

②目前市场对明年需求疲软的担忧依然存在,原油供应过剩问题,仍然存在。

③原油目前短线展开下跌趋势线,短线走势偏弱。

④投资者密切关注即将公布的美国CPI数据。

综上所述,目前原油走势偏弱。今日投资者关注上方1小时压力区域,原油调整承压后做空原油。


文章内容纯属作者个人观点,不作为投资决策依据,仅供参考!如有雷同纯属巧合。风险在于控制,救火不如防火,防患于未然。

免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

差价合约(CFD)是杠杆性产品,有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人,请谨慎投资。查阅详情



goTop
quote
这篇文章有帮到你吗?
相关文章
placeholder
黄金价格持续震荡,即将迎关键变盘!2025下半年还能涨5%?世界黄金协会表示,金价可能横盘整理,并在2025下半年再上涨0%-5%。
作者  Alison Ho
昨日 08: 48
世界黄金协会表示,金价可能横盘整理,并在2025下半年再上涨0%-5%。
placeholder
7月17日财经早餐:“解僱鲍威尔”引市场巨震!美元/日元失守148,黄金反复上攻3360,以太坊飙升逾7%解僱鲍威尔传闻一度引发市场巨震,美元指数终结四连涨。特朗普承认曾与议员谈论解雇鲍威尔话题。但解析称,“大概率不会解雇鲍威尔,除非证明存在欺诈行为”。美国6月生产物价指数(PPI)按月持平,不及预期升0.2%,缓解了市场对通胀上升担忧,市场押注美联储将于9月重启降息几率约54%。美国三大股指普遍上涨,道指升0.53%;标指涨0.32%;纳指反弹0.25%;中国金龙指数回落1.41%。
作者  Insights
昨日 00: 46
解僱鲍威尔传闻一度引发市场巨震,美元指数终结四连涨。特朗普承认曾与议员谈论解雇鲍威尔话题。但解析称,“大概率不会解雇鲍威尔,除非证明存在欺诈行为”。美国6月生产物价指数(PPI)按月持平,不及预期升0.2%,缓解了市场对通胀上升担忧,市场押注美联储将于9月重启降息几率约54%。美国三大股指普遍上涨,道指升0.53%;标指涨0.32%;纳指反弹0.25%;中国金龙指数回落1.41%。
placeholder
黄金走势:美国6月CPI释放一信号,金价利空或尚未出尽!美国6月CPI温和上涨,黄金不升反跌再度受阻3360美元;美国贸易局势进展仍是关键,黄金利空或尚未出尽;黄金技术分析:调整格局尚未扭转,阻力最小方向为下行
作者  Insights
7 月 16 日 周三
美国6月CPI温和上涨,黄金不升反跌再度受阻3360美元;美国贸易局势进展仍是关键,黄金利空或尚未出尽;黄金技术分析:调整格局尚未扭转,阻力最小方向为下行
placeholder
7月16日财经早餐:美中重磅消息!美元大涨、黄金重挫46美元,纳指、英伟达再创历史新高市场乐观看待美国贸易进展,美国财政部长贝森特称原定于下月的美中关税休战截止日期具有灵活性,双方将在未来几周内举行会谈。超微半导体、英伟达获美国政府放宽其芯片出口至中国的管制,带动纳斯达克指数再创历史新高。美国6月消费物价指数(CPI)按年加速至上升2.7%,但核心CPI连续第五个月低于预期,关税对通胀影响或将于下半年加速,美联储7月降息几无可能,美债收益率、美元大涨,黄金重挫46美元。
作者  Insights
7 月 16 日 周三
市场乐观看待美国贸易进展,美国财政部长贝森特称原定于下月的美中关税休战截止日期具有灵活性,双方将在未来几周内举行会谈。超微半导体、英伟达获美国政府放宽其芯片出口至中国的管制,带动纳斯达克指数再创历史新高。美国6月消费物价指数(CPI)按年加速至上升2.7%,但核心CPI连续第五个月低于预期,关税对通胀影响或将于下半年加速,美联储7月降息几无可能,美债收益率、美元大涨,黄金重挫46美元。
placeholder
7.15精选策略分享:比特币、黄金、纽元/美元、纳斯达克100技术分析美国贸易政策前景仍为市场主线,受累于近期川普推动的一系列新关税政策,VIX恐慌指数与MOVE指数双双上升,在欧洲、日本经济备受关税冲击下,资金选择流入美元、美股。相对应地黄金、比特币冲高回落,凸显美元转强。展望后市,市场日内将迎来美国消费者价格指数(CPI)公布及美股财报季开启,在主要国家债券收益率上升背景下,投资者需警惕通胀走高将对风险资产构成进一步冲击,不排除美元进一步反弹的可能。
作者  Insights
7 月 15 日 周二
美国贸易政策前景仍为市场主线,受累于近期川普推动的一系列新关税政策,VIX恐慌指数与MOVE指数双双上升,在欧洲、日本经济备受关税冲击下,资金选择流入美元、美股。相对应地黄金、比特币冲高回落,凸显美元转强。展望后市,市场日内将迎来美国消费者价格指数(CPI)公布及美股财报季开启,在主要国家债券收益率上升背景下,投资者需警惕通胀走高将对风险资产构成进一步冲击,不排除美元进一步反弹的可能。