■随着对中东冲突扩大的担忧减弱,金价跌至2300美元以下。
■由于美国经济前景强劲,美元的吸引力有所增强。
■美联储支持将利率保持在较高水平,直到有信心通胀将回到2%。
黄金价格(黄金/美元)连续第二天延续下行趋势,在周二欧洲市场交易中略低于2300美元的关键支撑位。随着投资者摆脱对中东局势的担忧,希望伊朗和以色列之间的冲突不会进一步升级,黄金进入看跌区域。这改善了投资者的风险偏好,同时避险需求减弱。
黄金的前景变得脆弱,因为对美元吸引力的改善对美元计价商品产生了负面影响。投资银行高盛(Goldman Sachs)表示:“随着我们进入第二季度,对本已强劲的美国经济增长预测的不断升级,让联邦公开市场委员会有了更晚、更渐进的政策调整的余地。”追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)徘徊在106.00附近。
与此同时,10年期美国国债收益率在4.62%附近横盘,市场焦点转向将于周五公布的美国核心个人消费支出价格指数(PCE)数据。通胀数据将为美联储在5月政策会议上的利率指引提供线索,市场普遍预计政策制定者将在会议上维持利率在5.25%-5.50%的区间不变。美联储倾向于维持较高利率,这对美国国债收益率是个好兆头,但对黄金构成了压力。
每日市场动态:金价暴跌,美国国债收益率横盘
金价跌破2300美元的关键支撑位,因中东紧张局势缓和,避险需求消退。以色列4月13日对伊斯法罕发射的数百枚导弹和无人机进行了有限的报复性攻击,伊朗也没有立即做出回应的计划,这表明两国都无意扩大冲突。
除此之外,美国联邦储备委员会(fed)政策制定者近期对利率的鹰派指引也令金价承压。美联储决策者认为当前的货币政策框架是合适的,因为今年前三个月通胀居高不下,劳动力需求依然强劲。
美联储的政策制定者预计会将利率维持在目前的水平,直到他们有信心通货膨胀率会降至2%的目标。目前,交易员预计美联储将从9月份的会议开始降息。本周,投资者将关注美国核心个人消费支出价格指数(PCE Price Index)数据,这将影响对美联储降息的预期。
月度核心个人消费支出预计稳定增长0.3%,而年度数据则从2月份的2.8%降至2.6%。核心个人消费支出是美联储首选的通胀指标,因为它排除了波动较大的食品和能源价格。低于预期的美国通胀数据将增强人们对美联储(Fed)早期降息的预期,这将有助于金价判断是否站稳脚跟。相反,不稳定或超出预期的数据可能会令金价承压。
在美国核心个人消费支出(PCE)通胀数据公布之前,投资者将关注第一季度国内生产总值(GDP)初值,该数据显示了美国经济在这一时期的表现。预计经济将以2.5%的年化速度增长,低于2023年最后一个季度3.4%的增长率。
技术分析:金价测试2300美元下方区域
在小时图的对称三角形态被打破后,黄金价格面临着强烈的抛售。金价跌破2,300美元,因上述模式的下行突破将引爆波动性,导致下行区间扩大,并出现大量抛售。
20周期指数移动平均线(EMA)位于2317美元,是金价多头的主要障碍。14期相对强弱指数(RSI)已从40.00-60.00区间转移至20.00-40.00区间,表明看跌势头已被触发。
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