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缩债即将开启?美元站数月高位!
Lucia Han
2021-08-23 475

摘要:黄金压力重重,美元强势上扬;“缩债”临近?美股遭遇重挫;病毒恐慌弥漫,油价大幅跳水;通胀率超目标,欧元下破1.17;就业数据疲软,澳元跌势加剧!


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黄金上行乏力,美元突破重要阻力位

上周初始,黄金维持此前的回弹继续上行,并一度站上1795美金/盎司,但随后因美联储会议纪要的公布而令金价承压。会议纪要显示,考虑到通胀和就业目标取得的进展,上月多数美联储官员同意可能会在今年晚些时候开始放慢购买债券的步伐。黄金在会议纪要公布之前跌破1780关口,但会议纪要过后,金价略有回升。截至上周收盘,黄金报1780.66,一周上涨0.08%。查看黄金价格即使走势图:


资源来自:Mitrade


美元指数方面,此前七月美国密歇根消费者信心指数降至70.2,创自2011年以来的最低水平,并导致美元大幅下挫。但由于市场对全球经济复苏的担忧挥之不去,迫使投资者寻求美元避险,因此推动美元在上周跌后回弹。除此以外,因上周美联储暗示将在今年内缩减购债,促使美元一度站上93.26,触及自今年四月以来最高水平。截至上周收盘,美元指数报93.459,一周上涨1.01%。尽管缩减购债意味着美联储不会向金融体系注入大量现金有助于美元走高,但在本次美联储会议纪要中,不少美联储官员认为美国在实现最大就业目标方面的“实质性进展”标准尚未实现,因此短期内美联储持续的“鸽派”或将成为美元上行的阻力。本周,杰克逊霍尔经济研讨会即将举行,届时美联储主席鲍威尔在关于缩减购债规模方面的言论将令黄金与美元陷入剧烈波动。

“缩债”临近?美股冲高回落

受美国不及预期的零售销售数据以及美联储官员们暗示年底缩减购债的影响,上周美股由此前历史高位下挫。美国零售销售数据显示,由于病毒的持续恶化以及政府刺激措施逐步缩减,导致七月美国零售额下降1.1%,逊于市场预期。而零售销售数据的下滑在一定程度反映出消费者支出可能逐步转向服务业,以及随着通胀的加剧,美国人持有更谨慎的消费态度。除此以外,上周会议纪要显示,多数官员们认为美联储在实现通胀与就业方面取得了进展,因此可能会在今年晚些时候放缓购债步伐。会议纪要公布后,美国三大股市闻声大跌。截至上周收盘,标普500,纳斯达克与道琼斯指数分别报4405.8,14541.79和34894.12,一周下跌1.22%,1.85%与1.71%。上周公布美国初请失业金人数降至34.8万,低于市场预期,这似乎表明当前美国就业市场的复苏并未受到病毒肆虐的威胁。本周,美国GDP与个人消费指数物价指数(PCE)即将公布。此前,美国第二季度GDP同比增长6.5%,低于市场预期。而随着疫情的卷土重来,本次数据是否会受到波及值得关注。

原油需求减弱,油价跌跌不休

受此前美国公布的消费者信心指数大幅下降影响,上周初始原油延续此前疲势继续下跌。再加上,原油消费大国中国公布的零售数据与工业生产数据弱于预期,且中国有报告称,由于一些独立炼油厂削减燃料生产,导致七月中国炼油厂吞吐量创下自去年五月以来的最低水平。尽管如此,上周美国公布的API与EIA数据录得大减116.3万桶与323.4万桶,助推油价短线拉升,但却未能扭转因疫情持续恶化而令全球经济复苏步伐减慢对油价造成的打击,且美元的大幅走高促使美国原油与布伦特原油一度跌至64美金/桶与67美金/桶,为自今年五月以来最低值。截至上周收盘,美国原油与布伦特原油报61.92美金/桶和64.96美金/桶,一周下跌8.85%和7.49%。尽管当前原油市场看跌情绪弥漫,但上周EIA下调了今年下半年OPEC的原油产出,且未来原油供给可能会继续吃紧,因此这或成为中长期看涨原油的重要支撑。

经济增长强劲,欧元却下破1.17

上周,欧元区公布的GDP数据显示,由于欧元区病毒情况好转与经济活动限制放松,促使第二季度欧元区经济环比增长2%,与去年欧元区经济遭受打击最严重时期相比增长了13.6%,但该数据略低于欧盟统计局13.7%的预估。数据公布后,欧元/美元一度下挫68点至1.17083。除此以外,欧元区7月份消费者价格指数(CPI)升至2.2%,高于欧洲央行2%的通胀目标,为近三年来的最高水平。而剔除波动性较大的食物与能源的核心消费者价格指数为年化0.9%,符合欧洲央行此前的观点,即通胀率将进一步上升,但主要是由临时因素造成的,因此无需改变当前货币政策。尽管该数据公布后欧元/美元并无波澜,但受美元走强影响欧元/美元跌破1.17,为自去年11月以来最差表现。截至上周收盘,欧元/美元报1.16949,一周下跌0.84%。本周,欧洲央行会议纪要即将公布。此前欧洲央行将其中期通胀目标从“低于但接近2%”上调至2%的目标,允许通胀率在必要时超过预期。而本次会议纪要央行官员们将提供有关欧元区经济前景与通胀的看法,投资者应给予关注。

缩债计划或将搁置,澳元下破0.72

上周,澳洲央行八月会议纪要显示,由于澳洲各地病毒封锁升级,导致澳洲经济可能将面临更大的威胁,而这可能迫使澳洲央行推迟缩减购债计划,甚至实施更加放松的政策。受此影响,澳元/美元闻声下跌,且澳洲10年期美债收益率下降至近七个月新低。除此以外,上周澳洲公布的就业数据显示,澳洲病毒的恶化令经济活动受限,导致七月澳洲就业人数仅增加2200人。但许多人在封锁期间放弃了寻找工作,促使劳动参与率下滑,进而令澳洲失业率降至4.6%,为自2008年最低水平。数据公布后,澳元/美元跌破0.72大关,最低跌至0.71263,为自去年11月以来的最差表现。截至上周收盘,澳元/美元报0.7132,一周下跌3.2%。本周,澳洲零售销售数据即将公布。澳洲六月零售数据环比下降1.8%,为今年最大降幅。而随着澳洲地区病毒的持续打击,本次数据或依旧不容乐观,届时澳元或再陷动荡。


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