輝達兩週跌16%,過度拋售了嗎?高盛:加速運算需求依然強勁

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投資慧眼Insights - 在輝達第三季財報指引遜色、九月美股效應和經濟衰退等利空風險面前,股價一路長虹的輝達遭到了投資人的拋棄。而高盛力挺輝達,認為輝達股票被超賣,市場對輝達加速運算的需求依然非常強勁。


自八月底輝達Q2財報公佈後,輝達股價陷入了又一輪大規模拋售。儘管輝達2024年第二季業績依然「炸裂」,營收年增122%,獲利年增168%,但投資人對其第三季營收展望不達最高預測十分挑剔,對輝達能否維持其強勁增長勢頭感到焦慮。


再加上這兩個月以來美國經濟疲軟引發衰退擔憂,所謂美股九月魔咒「逢九必跌」也給美股投資人恐慌情緒煽風點火。


截至週一(9月9日),輝達股價收報106.47美元,8月26日以來的近兩週跌幅約16%。不過今年以來,輝達股價依然上漲了超120%。


儘管遭到拋售,高盛首席分析師Toshiya Hari仍維持對這家晶片巨頭的「買入」評級。高盛團隊表示,輝達股票當前已經被過度拋售。


Hari近期在2024年Communacopia and Technology Conference會議中接受采訪時表示,「近期的表現不佳,但我們仍然對這只股票持樂觀態度」。


Hari指出,市場對加速運算的需求依然非常強勁,他們傾向於在超大規模企業上花費相當多的時間觀察,比如亞馬遜、谷歌、微軟,看到了企業的需求正在擴大,主權國家也同樣如此。


高盛對近期的輝達股票拋售進行分析,提到投資人正在質疑,輝達第二季錄得的自2023第四季最小利潤率的勢頭會不會同樣出現在2025年,甚至2026年。


投資人的耐心正在消耗殆盡,他們希望看到,而不是被告知,人工智慧驅動的收入流和利潤率在改善。


Hari表示,隨著人工智慧等深刻的世代技術變革,「根據短期成本和回報經濟學來作出判斷將是徒勞的。


關鍵還要看長期表現。高盛預計,到2025年下半年,生成式AI將開始為行業增長做出實質性貢獻。


Hari稱,「我認為他們的競爭地位依然非常強大。我們確實認為,在商用晶片領域,輝達是首選。即使與定製晶片相比,他們在創新速度方面也有優勢。」


在輝達遭受大規模拋售之際,多數華爾街分析師依然力挺輝達。當前,花旗維持輝達買入評級,目標價150美元;美銀證券維持輝達買入評級,維持目標價165美元。

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