港股消費概念狂歡,啤酒股漲勢喜人!機構研判:新一輪反彈修復

財華社
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Esteban Ma
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來源: Pixabay

12月12日,港股消費板塊強勢衝高!其中啤酒、酒精飲料、乳制品、餐飲、旅遊、酒店及度假村、服飾/鞋類、多元化零售、汽車等多個細分領域攜手並進,漲幅居前。

截至收盤,餐飲、酒類股中,海倫司(09869.HK)大漲9.52%,頤海國際(01579.HK)漲6.11%,九毛九(09922.HK)漲5.4%,奈雪的茶(02150.HK)漲5%,海底撈(06862.HK)漲3.89%;啤酒股全線上漲,華潤啤酒(00291.HK)漲5.69%,青島啤酒股份(00168.HK)漲4.91%,百威亞太(01876.HK)漲5.28%。

此外, 珍酒李渡(06979.HK)、蒙牛乳業(02319.HK)、周黑鴨(01458.HK)及海爾智家(06690.HK)等熱門消費股也錄得不同程度漲幅。

旅遊、酒店板塊的代表企業也表現活躍。同程旅行(00780.HK)漲5.86%,中國中免(01880.HK)漲7.6%,華住集團-S(01179.HK)、美團-W(03690.HK)等紛紛跟漲。

汽車等耐用品消費股亦紛紛實現了股價的攀升。其中,東風集團股份(00489.HK)漲5.01%,長城汽車(02333.HK)漲3.41%,華晨中國(01114.HK)漲2.58%,理想汽車-W(02015.HK)漲2.03%。

消息面,隨著年末消費旺季的到來,為進一步激發市場活力,提振消費信心,多地啓動新一輪消費券發放,涵蓋吃穿用、娛住行等多個領域。

其中,上海市在12月份發放第三輪「樂品上海」餐飲消費券。此外,上海還啓動了新一輪「愛購上海」消費券活動,總額約1億元,適用於零售、餐飲和文旅行業商戶。

廣州市也從12月8日至19日分三輪發放總額3000萬元的消費券,涵蓋輕茶餐飲、超市、電商、正餐住宿、百貨五大類。廣州市還計劃發放1億元「食在廣州」政府消費券,擬於近期至2025年上半年開展。除此之外,北京、深圳、西安、江蘇常州、海南等地也都宣告將發放消費券。

分析人士表示,發放消費券是一種有效的短期促消費手段,效果立竿見影。他指出:「這些消費券的發放相當於在短時間内提高了居民的消費能力,並引導他們向特定領域消費,如住宿、餐飲、文旅、家電等。」

以近期火熱的「冰雪遊」為例,得益於多個熱門旅遊城市陸續發放文旅消費券,臨近年末,冰雪經濟熱度持續升溫。據美團平台最新數據顯示,截至12月9日(12月至次年1月計),東北冬季旅遊預訂單量按年增長35%。攜程數據也顯示,近一個月國内滑雪場門票的預訂量同比去年增長近20%。

另外,在政策面,12月9日,中央政治局會議明確提出,要大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國内需求。

業内普遍認為,政策是激發市場合力的決定性因素,當某個行業或投資領域獲得重要政策的支持,市場對這一板塊未來發展的樂觀預測往往會大幅增強。在政策利好驅動下,消費板塊有望在基本面與板塊情緒兩角度同時受益。

根據中信證券的研報,2024年12月9日召開的政治局會議再次明確擴大内需為來年政策重點方向,「全方位擴大國内需求」,「大力提振消費」,表述積極、引燃市場預期。該行指出,臨近春節,疊加自上而下不斷對内需的重視、政策預期升溫,消費有望迎來新一輪反彈修復。

國元國際研報則表示,政策對消費者信心提振的傳導存在時滞,消費回暖的持續性尚待觀察。建議圍繞兩條主線:1)業績確定性較強,且股息率優異的行業龍頭。2)經營業績受消費環境影響相對較大,業績有望恢復且估值具備性價比的行業龍頭。

12月12日,華寶證券發佈研究報告表示,隨著針對消費的一系列提振政策不斷發力,宏觀消費的恢復進程有望得到顯著加速,居民的消費信心也有望加強,商品消費(家電,國貨家居、化妝品等)、服務消費(内容平台、文旅、養老、美護服務、演藝等)值得關注。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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