PPI前美元升至近八日高點

• 核心 CPI 數據意外上揚後，美元周三大幅走高。
• 市場準備迎接另一批數據，包括每周申請失業救濟人數和生產者價格指數。
• 美元指數即將突破 102.00 點，這將打破最近幾周以來的區間波動格局。

美元（USD）周四大體持平，在周三美國核心通脹率意外上行後堅守漲幅。在美國通脹數據公布後，市場目前幾乎已經完全計入了美聯儲 9 月 18 日會議降息 25 個基點的預期，基本排除了更大幅度降息的可能性。與此同時，市場將把焦點轉向大西洋彼岸，歐洲中央銀行（ECB）將在那裏宣布降息 25 個基點。

在歐洲央行公布利率決議的同時，美國也將公布一組相當完整的數據。除每周申請失業救濟人數外，生產者價格指數（PPI）也將為通脹帶來更多曙光。因此，預計歐元和美元將出現全面波動，美元指數勢必大幅波動。

每日市場動態摘要：歐洲央行的信息至關重要

• 歐洲中央銀行（ECB）本周四將吸引最多的關註，幾乎肯定會降息 25 個基點。更重要的是歐洲央行行長克裏斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）在有關德國經濟和歐元區其他國家經濟表現的一些頭條新聞之後將帶來的信息。利率決議將於格林尼治標準時間 12:15 公布，新聞發布會將於格林尼治標準時間 12:45 開始。
• 美國方面，每周申請失業救濟人數將於格林尼治標準時間 12:30 附近公布，預計初請失業救濟人數將從 22.7萬輕微躍升至 23萬。續請失業金人數此前為 183.8 萬。
• 除每周申請失業救濟人數外，還將公布 8 月份生產者價格指數（PPI）：
  • 月度總體生產者價格指數預計將穩定增長 0.1%，年度總體生產者價格指數將從上月的 2.2%放緩至 1.8%。
  • 月度核心 PPI 預計將增長 0.2%，上月為持平；年度核心 PPI 預計將增長 2.5%，比 7 月份的增長 2.4%有所加快。
• 美國財政部將在格林尼治標準時間 15:30 進行為期四周的國債拍賣，並在格林尼治標準時間 17:00 進行 30 年期國債拍賣，這將使債券市場大受影響。
• 股市已對美聯儲下周降息 25 個基點進行了定價，本周四將跳空高開。歐洲央行也將降息，歐洲股市當天反彈超過 1%。
• CME Fedwatch 工具顯示，美聯儲 9 月 18 日降息 25 個基點的概率為 87.0%，降息 50 個基點的概率為 13.0%。 對於 11 月 7 日的會議，49.3% 的人預計將再次降息 25 個基點（如果 9 月降息 25 個基點），而降息 75 個基點（25 個基點 + 50 個基點）的概率為 45.0%，降息 100 個基點（25 個基點 + 75 個基點）的概率為 5.6%。
• 美國 10 年期基準利率報 3.67%，脫離 3.60% 的 15 個月新低。

美元指數技術分析：突破在即

美元指數（DXY）本周震蕩走高，測試 8 月底以來交易區間的高位。要挑戰的水平是 101.90，如果歐洲央行提供一些幫助，該水平可能會被突破。鑒於近期歐元區經濟數據疲軟，歐洲央行可能需要更多的降息來刺激經濟。這將擴大美國和歐元區之間的利率差，導致美元走強和美元指數走強。

第一阻力位 101.90 繼上周和本周早些時候被擊退後，正準備接受第三次考驗。再往上，美元指數需要急劇上升 1.2% 才能到達 103.18 點。下一波上漲走勢非常模糊，接下來將挑戰55日移動平均線(SMA)103.40，然後是200日移動平均線103.89，略低於104.00整數關口。

下行方面，100.62（12 月 28 日來的低點）應能保持守住，最近幾周已使美元指數反彈了四次。 如果跌破，2023 年 7 月 14 日來的低點 99.58 將是最終的關註點。一旦該水平失守，2023 年的早期水平 97.73將面臨考驗。

美元指數：日線圖