國債殖利率再次上升,美元維持漲勢

來源 Fxstreet
2024-5-30 10:36
  • 美元兌二十國集團(G20)多數主要貨幣大幅走強。
  • 市場陷入風險厭惡情緒,亞太時段股市深度下跌。
  • 美元在反彈至 105.00上方後略有回落。

美元(USD)在周三出現強勁反彈,帶動 DXY 美元指數突破 105.00 大關後,週四略有回落。在評估當前市場走勢時,交易員們一定會想起《老友記》情境喜劇中的一句名言:"朱迪,你成功了,她終於吃飽了! "美元正在走強。債券市場確實滿了,滿是美國的債務,投資者有跡象表明他們已經受夠了,為了讓所有債務能否分配下來,收益率不斷走高。近期國債殖利率的上升支持了美元兌其他貨幣的匯率差額。

在經濟數據方面,未來的經濟日程將十分繁忙,其中一個關鍵數據點即將公佈:美國國內生產毛額。儘管這是第一季的第二次預估,但與初值相比的任何重大修正都會令市場感到不安。此外,週四還將公佈每週申請失業救濟人數,市場將因此而波動。

每日摘要市場動向:聚焦 GDP 中的 PCE 部分

  • GMT時間 12:30 將公佈最重要的數據:
    • 每週申請失業救濟人數:
      • 初請失業金人數預計將從 21.5 萬人上升至 21.8 萬人。
      • 連續申請失業救濟人數將從 179.4 萬人上升至 180 萬人。
    • 美國第一季國內生產毛額第二次預估資料:
      • 物價指數預計將穩定在 3.1%。
      • 整體國內生產毛額從最初估計的擴張 1.6% 降至 1.3%。
      • 個人消費支出(PCE)初步估計為 3.4%。
      • 核心 PCE 穩定在 3.7%。
    • 4 月商品貿易逆差預計將從 925 億美元收窄至 918 億美元。
    • 4 月批發庫存預計將微降 0.1%,降幅小於 3 月的 0.4%。
  • GMT時間 14:00 將公佈未決房屋資料。鑑於近期一連串的住房數據,預計該數據將為負值。 3 月未決房屋銷售成長 3.4%,但預計 4 月將萎縮 0.6%。
  • GMT時間 16:05 左右,紐約聯邦儲備銀行行長約翰-威廉斯(John Williams)將在紐約經濟俱樂部(Economic Club of New York)舉辦的午餐會上發表主題演講。
  • GMT時間 18:30 附近,達拉斯聯邦儲備銀行行長洛里-洛根(Lorie Logan)將在邊境聯盟(The Borderplex Alliance)組織的活動上發表講話。
  • 亞洲股市再次走低,日本日經指數和中國恆生指數跌幅均超過 1%。歐洲股市醞釀轉機,持平或輕微飄綠。美國股指期貨跌幅接近 0.50%。
  • 根據 CME Fedwatch 工具,聯準會基金期貨定價數據顯示,9 月維持利率不變的機率為 52.5%,降息 25 個基點的機率為 42.1%,降息 50 個基點的機率為 4.9%。加息的可能性僅 0.6%。
  • 基準 10 年期美國公債約 4.59%,為本週最高水準。

美元指數技術分析:這是債券市場,傻瓜!

自從市場看到收益率飆升以來,美元指數(DXY)在過去幾個小時裡走強。這反過來又要求在看利率差時對美元兌其他貨幣的立場進行重新定價。當美國收益率飆升,拉大與其他國家的差距時,美元兌其他貨幣卻表現出色。

上檔方面,DXY 指數收復了關鍵水準:55 天簡單移動平均線(SMA),目前位於 104.96,以及 105.00 大關卡。重要的是,如果美國數據疲軟,這些水準是否能起到支撐作用。一旦這一點得到證實,上行將看向 105.52 和 105.88。

下檔方面,104.43 的 200 日均線和 104.37 附近的 100 日均線是最後一道防線。一旦跌破該水平,則在 104.30 和 103.00 之間形成空白地帶。如果美元持續下跌,3 月的低點 102.35 和 12 月的低點 100.62 都是值得考慮的水平。

 

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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