差價合約為複雜的金融產品,並且由於槓桿作用存在迅速虧損的高風險。 您應該考慮您是否了解差價合約的運作方式以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
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    在聯準會降息押注、風險基調趨軟的背景下,金價持穩於數月高點附近

    來源 Fxstreet
    2024-3-5 08:24
    • 金價扭轉盤中跌勢,接近週一創下的數月高點。
    • 全球風險情緒的輕微惡化對大宗商品起到了推動作用。
    • 對聯準會6月降息的押注使美元多頭處於守勢,也提供了支撐。

    週二歐洲盤早盤,金價(黃金/美元)料在區間內震盪,並盤整近期的強勁漲幅,至三個月高位,在前一日觸及的2,120美元附近。交易員現在似乎不太情願,他們選擇等待更多關於聯準會(Fed)降息路徑的線索,然後再進行新的定向押注。因此,從21日開始,聯準會主席鮑威爾將在國會進行為期兩天的聽證會。

    除此之外,投資人本週將面臨定於本月初發布的重要美國宏觀經濟數據,包括關鍵的月度就業數據,或週五公佈的非農就業報告。反過來,這將推動美元(USD)需求,並為貴金屬提供新的動力。同時,對聯準會將在6月開始降息的押注使美元多頭處於守勢,並為非收益黃金價格提供支撐。

    此外,在持續的地緣政治緊張局勢和對中國經濟放緩的擔憂下,全球風險情緒略有惡化,為避險貨幣澳元兌美元提供了額外的支撐。交易員現在指望美國供應管理學會服務業PMI來抓住短期機會。然而,上述基本面背景表明,金價阻力最小的路徑是上行,任何修正性下滑都更有可能被買入。

    每日市場動態摘要:金價在下一次上漲前等待聯準會降息路徑的線索

    • 上週五令人失望的美國宏觀經濟數據,加上美聯儲(fed)官員不那麼強硬的言論,再次確認了6月降息的押注,並在周一將金價推升至2100美元關口上方。
    • 同時,由於對聯準會政策立場即將轉變的預期日益堅定,美元仍處於守勢,這與地緣政治風險一起,有利於避險金屬。
    • 以色列在巴勒斯坦行政首都拉馬拉進行了多年來最大規模的反恐行動,增加了中東緊張局勢進一步升級的風險。
    • 投資者期待聯準會主席鮑威爾兩天的證詞,以尋找更多關於利率路徑的線索和重要的美國宏觀數據,以確定黃金/美元的下一階段走勢。
    • 週二晚些時候,美國供應管理協會服務業PMI將公佈,這將是相當忙碌的一周,儘管人們的焦點仍將集中在周五備受關注的美國非農就業報告上。
    • 週二,中國總理李強在全國人民代表大會年會上致開幕詞,並表示經濟復甦的基礎還不牢固。
    • 早些時候,路透社引述一份官方工作報告稱,中國將在2024年實現5%左右的GDP成長目標,儘管這未能提振投資者的信心,也未能為黃金/美元提供任何動力。

    技術分析:黃金價格可能在日線圖上的相對強弱指數超買中盤整

    從技術面來看,隔夜的強勁上漲再次確認了上週突破2,062-2,064美元的強勁水平障礙,並支撐了進一步上漲的前景。也就是說,日線圖上的相對強弱指數(RSI)已經顯示出超買狀況,因此在下一次上漲之前,應謹慎等待一些短期盤整或適度回檔。儘管如此,金價仍有望突破2020 - 2025美元的中間關卡,並有望重新測試12月初觸及的2,144-2,145美元附近的歷史高點。

    另一方面,2100美元的整數現在似乎限制了當前的下行空間。任何隨後的下跌現在都可能被視為買入機會,並且在上述阻力位突破附近仍然有限,該阻力位現已轉為支撐位,位於2,064-2,062美元附近。也就是說,如果金價跌破後者,可能會引發一些技術性拋售,並將金價進一步拉向50日簡單移動平均線(SMA),目前該區域位於2,037-2,035美元附近。修正性下滑可能進一步延伸至2020美元區域或100日。

    今日美元價格

    下表顯示了今天美元對所列主要貨幣的變動百分比。美元對瑞士法郎是最弱的。

      USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
    USD   0.00% 0.00% 0.02% 0.03% -0.01% 0.02% -0.05%
    EUR -0.01%   0.01% 0.01% 0.01% 0.00% -0.01% -0.03%
    GBP 0.01% 0.00%   0.03% 0.02% 0.00% 0.03% -0.02%
    CAD -0.02% -0.03% -0.03%   -0.03% -0.03% -0.02% -0.05%
    AUD -0.04% -0.02% -0.03% 0.00%   -0.02% -0.02% -0.05%
    JPY 0.01% 0.02% -0.02% 0.04% 0.00%   0.03% -0.03%
    NZD -0.03% -0.02% -0.04% -0.01% 0.01% -0.04%   -0.03%
    CHF 0.04% 0.03% 0.03% 0.06% 0.07% 0.03% 0.06%  

    熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

    風險情緒常見問題

    當提到金融市場的情緒時,「風險偏好」和「風險規避」是什麼意思?
    在金融行話的世界裡,兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險程度。在「冒險型」市場中,投資人對未來持樂觀態度,更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中,投資者開始“謹慎行事”,因為他們擔心未來,因此購買風險較低的資產,這些資產更確定會帶來回報,即使回報相對較小。

    要了解風險情緒動態,需要追蹤哪些關鍵資產?
    通常,在「風險偏好」時期,股市會上漲,大多數大宗商品(黃金除外)也會升值,因為它們受益於積極的成長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強,加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中,債券——尤其是主要的政府債券——上漲,黃金表現搶眼,日圓、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。

    當市場情緒「冒險」時,哪些貨幣會走強?
    澳幣(AUD)、加幣(CAD)、紐西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯,都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟成長嚴重依賴大宗商品出口,而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計,由於經濟活動的增加,未來對原料的需求將會增加。

    當市場情緒「避險」時,哪些貨幣會走強?
    在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日圓(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元,因為它是世界儲備貨幣,因為在危機時期投資者購買美國政府債券,這被視為安全的,因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日圓受到對日本政府公債需求增加的影響,因為日本國內投資人持有的國債比例很高,即使在危機時期,他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎,因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    美國對伊朗石油業的更多製裁迫在眉睫,天然氣維持在兩個月高點附近由於美國將擴大對伊朗石油行業的制裁,中東緊張局勢可能升級,天然氣價格(XNG/USD)在連續兩天的反彈後,週三守住了近期的漲幅。 上週早些時候,拜登政府表示正在準備一個不會中斷石油出口的制裁方案,以避免價格上漲。然而,由於美國出爾反爾,現在又對伊朗石油部門實施制裁,緊張局勢可能會在未來幾天再次爆發,從而推高整個能源領域的價格。
    來源  Fxstreet
    由於美國將擴大對伊朗石油行業的制裁,中東緊張局勢可能升級,天然氣價格(XNG/USD)在連續兩天的反彈後,週三守住了近期的漲幅。 上週早些時候,拜登政府表示正在準備一個不會中斷石油出口的制裁方案,以避免價格上漲。然而,由於美國出爾反爾,現在又對伊朗石油部門實施制裁,緊張局勢可能會在未來幾天再次爆發,從而推高整個能源領域的價格。
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    隨著中東緊張局勢的緩和削弱了避險需求,黃金價格暴跌由於投資者認爲以色列和伊朗的緊張局勢不會立即升級,金價下跌。 美聯儲降息前景黯淡,加上地緣政治擔憂緩解,令金價承壓。 美聯儲古爾斯比表示,遏制通脹的進展已經停滯。 由於中東緊張局勢緩解,避險需求減少,黃金價格(XAU/USD)在週一美國早盤未能重新奪回關鍵阻力位2400美元后直線下跌。 伊朗和以色列之間的緊張局勢沒有進一步升級,這在一定程度上緩解了低迷的市場情緒。此外,市場越來越多地排除了美聯儲(Fed)將在6月和7月會議上降息的可能性,這進一步打壓了黃金。 10年期美國國債收益率升至4.66%。美國債券等利空資產的收益率上升,原因是市場堅信,與其他發達國家的央行相比,美聯儲在轉向降息方面可能比較滯後。債券收益率走高反過來又給黃金等非收益資產帶來壓力,因爲它們的投資吸引力降低了。 本週美國3月核心個人消費支出物價指數(PCE)數據或將影響公債收益率和金價。作爲美聯儲偏愛的通脹指標,個人消費支出數據可能會改變人們對美聯儲何時開始降息的預期。根據CME的Fed watch工具,市場目前預計美聯儲將在9月會議上採取行動。
    來源  Fxstreet
    由於投資者認爲以色列和伊朗的緊張局勢不會立即升級,金價下跌。 美聯儲降息前景黯淡,加上地緣政治擔憂緩解,令金價承壓。 美聯儲古爾斯比表示,遏制通脹的進展已經停滯。 由於中東緊張局勢緩解,避險需求減少,黃金價格(XAU/USD)在週一美國早盤未能重新奪回關鍵阻力位2400美元后直線下跌。 伊朗和以色列之間的緊張局勢沒有進一步升級,這在一定程度上緩解了低迷的市場情緒。此外,市場越來越多地排除了美聯儲(Fed)將在6月和7月會議上降息的可能性,這進一步打壓了黃金。 10年期美國國債收益率升至4.66%。美國債券等利空資產的收益率上升,原因是市場堅信,與其他發達國家的央行相比,美聯儲在轉向降息方面可能比較滯後。債券收益率走高反過來又給黃金等非收益資產帶來壓力,因爲它們的投資吸引力降低了。 本週美國3月核心個人消費支出物價指數(PCE)數據或將影響公債收益率和金價。作爲美聯儲偏愛的通脹指標,個人消費支出數據可能會改變人們對美聯儲何時開始降息的預期。根據CME的Fed watch工具,市場目前預計美聯儲將在9月會議上採取行動。
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    由於中東局勢緊張,投資人紛紛避險,黃金價格維持堅挺黃金價格(XAU/USD)週五紐約早盤面臨重登2430美元附近歷史新高的壓力。受中東緊張局勢惡化後避險資金的支撐,金價盤中仍有部分漲幅。據路透社報道,週五,以色列對伊朗伊斯法罕周邊地區發動了報復性襲擊。伊朗在很大程度上淡化了這次襲擊,稱他們的防空系統摧毀了三架無人機。伊朗沒有進一步報復的跡象,以及似乎是有限的空襲,緩解了市場最初的擔憂,促使金價回撤漲幅。 美聯儲政策制定者的鷹派利率前景也限制了黃金的上行空間。美聯儲的政策制定者堅持認爲,由於通貨膨脹率下降至2%目標的進程已經明顯放緩,借貸成本需要在更長時間內保持在較高水平。不過,美聯儲最近的鷹派言論並未轉化爲美國國債收益率的上升,10年期美國國債收益率上週五在倫敦市場跌至4.58%。 跟蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)小幅下跌至106.10,因爲交易員重新評估其他央行(如英格蘭銀行(BoE)和新西蘭儲備銀行(RBNZ))降息的預期。雖然最初看起來許多央行會先於美聯儲降息,但由於擔心價格壓力可能再次上升,投資者正越來越多地將其他國家的降息推遲計入價格。 每日市場動態摘要:由於伊朗否認立即
    來源  Fxstreet
    黃金價格(XAU/USD)週五紐約早盤面臨重登2430美元附近歷史新高的壓力。受中東緊張局勢惡化後避險資金的支撐,金價盤中仍有部分漲幅。據路透社報道,週五,以色列對伊朗伊斯法罕周邊地區發動了報復性襲擊。伊朗在很大程度上淡化了這次襲擊,稱他們的防空系統摧毀了三架無人機。伊朗沒有進一步報復的跡象,以及似乎是有限的空襲,緩解了市場最初的擔憂,促使金價回撤漲幅。 美聯儲政策制定者的鷹派利率前景也限制了黃金的上行空間。美聯儲的政策制定者堅持認爲,由於通貨膨脹率下降至2%目標的進程已經明顯放緩,借貸成本需要在更長時間內保持在較高水平。不過,美聯儲最近的鷹派言論並未轉化爲美國國債收益率的上升,10年期美國國債收益率上週五在倫敦市場跌至4.58%。 跟蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)小幅下跌至106.10,因爲交易員重新評估其他央行(如英格蘭銀行(BoE)和新西蘭儲備銀行(RBNZ))降息的預期。雖然最初看起來許多央行會先於美聯儲降息,但由於擔心價格壓力可能再次上升,投資者正越來越多地將其他國家的降息推遲計入價格。 每日市場動態摘要:由於伊朗否認立即
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