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    金價重返週線高位,上行潛力似乎有限

    來源 Fxstreet
    2024-2-22 03:58
    • 中東地緣政治局勢緊張,金價吸引了一些避險資金流入。
    • 聯準會會議紀要維持鷹派,仍支持美國公債殖利率的上升,並阻止金價進一步上漲。
    • 如果金價持續突破 50 天均線,則將為近期的進一步上行鋪平道路。

    週四亞洲時段,金價走高,但仍遇阻50日簡單移動均線(SMA)的關鍵阻力位,該水平處在2032美元附近即前日觸及的一周高點。中東衝突持續支撐對傳統避險資產的需求,加上美元(USD)走弱,對金價起到提振作用。然而,在聯準會(Fed)將在更長時間內維持更 高利率的預期不斷加強的情況下,金價上漲缺乏看漲動能。

    週三公佈的聯準會鷹派會議紀要再次證實了這種押注,會議紀要顯示,決策者擔心降息過快。這一點,再加上 20 年期公債拍賣疲軟,引發了美國債市的拋售,並將美國長期公債殖利率推升至近三個月來的最高水準。這可能會阻止交易商對零收益資產金價展開看漲押注,並限制金價的上行空間,因此投資者在對金價延續一周上漲勢頭設立頭寸前需要謹慎。

    每日市場動態摘要:中東衝突加劇提振金價

    • 也門胡塞叛軍最近在紅海和曼德海峽對商船發動攻擊,加劇市場對中東軍事行動進一步升級的擔憂,支撐了避險資產金價。
    • 美國中央司令部稱,兩枚反艦彈道飛彈是從伊朗支持的胡塞恐怖組織發射的,該組織聲稱在以色列在加薩地帶發動報復性軍事行動之際支持巴勒斯坦平民。
    • 儘管一些國家做出了外交遊說,但以色列和哈馬斯之間的戰鬥仍沒有減弱的跡象,以色列警告說可能會對拉法發動地面入侵,那裡有 150 多萬巴勒斯坦人在避難。
    • 美元徘徊在兩週多來的最低水平附近,為貴金屬提供了更多支撐,儘管鷹派的美聯儲會議紀要阻止美元明顯反彈。
    • 1 月聯準會會議紀要顯示,決策者們一致認為,在考慮降息之前,他們需要對通膨下降抱有更大的信心,這也加強了聯準會將在更長時間內維持較高的利率預期。
    • 市場參與者將聯準會何時開始降息的預期推後至 6 月,加上 20 年期公債拍賣疲軟,推動美國長期公債殖利率全面走高。
    • 10年期美債殖利率升至 11 月 30 日以來的最高水平,這有助於限制美元的下行空間,並打壓零收益資產金價。
    • 在聯準會理事菲利普-傑佛遜(Philip Jefferson)發表演說之前,焦點轉向美國經濟事件,通常包括每周初請失業金人數、PMI 初值和成屋銷售數據。

    技術分析:金價可能難以突破 50 日均線樞軸阻力

    從技術角度來看,多頭需要等待金價持續走強並突破 50 日均線後才能進一步上漲。日圖震盪指標剛開始獲得積極動能,金價可能會加速衝向中級阻力 2,044-2,045 美元附近,進而突破 2,065 美元的供應區。

    下檔方面,2,020 美元區域目前似乎構成支撐,然後是 100 日均線(目前位於 2,000 美元心理關口下方)。若金價最終跌至關鍵的 200 日均線支撐位(1966-1965 美元)後出現一些後續賣盤,金價將測試月線低點(1984 美元附近)。

     

    本週美元兌主要貨幣對價格

    下表顯示了本週美元兌主要貨幣對價格波動百分比。美元/日圓最強勁。

      美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
    美元   -0.38% -0.22% 0.05% -0.21% 0.19% -0.84% -0.19%
    歐元 0.39%   0.16% 0.44% 0.17% 0.58% -0.45% 0.19%
    英鎊 0.22% -0.15%   0.27% 0.01% 0.42% -0.62% 0.01%
    加幣 -0.05% -0.43% -0.27%   -0.26% 0.15% -0.89% -0.25%
    澳幣 0.21% -0.16% -0.01% 0.26%   0.41% -0.63% 0.02%
    日圓 -0.19% -0.57% -0.40% -0.15% -0.41%   -1.04% -0.39%
    紐西蘭元 0.84% 0.46% 0.61% 0.89% 0.62% 1.02%   0.64%
    瑞士法郎 0.21% -0.17% -0.02% 0.26% -0.01% 0.39% -0.63%  

    熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。

    黃金常見問題

    為什麼人們要投資黃金?

    黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

    誰購買最多黃金?

    中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

    黃金與其他資產的相關性如何?

    黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

    黃金價格取決於什麼?

    黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    避險需求下降、聯準會降息押注下降之際,金價徘徊於2,300美元附近金價(黃金/美元)於週二連續第二日大跌,進入歐洲時段前接近兩週多以來的最低水平2300美元關口。儘管隔夜美軍在中東遭到襲擊,但投資者對伊朗和以色列的衝突不會進一步升級仍抱有樂觀希望。這一點,加上對美聯儲(Fed)可能推遲降息的預期,成爲削弱無收益率黃金需求的關鍵因素。 與此同時,美聯儲的鷹派預期仍然支撐着美國國債收益率的上升,並使美元(USD)站在上週觸及的 11 月以來最高水平附近。加劇黃金拋售壓力,不過對主要央行將在今年降息的猜測可能有助於限制金價進一步下跌。交易者可能也更願意等待本週公佈的美國第一季度國內生產總值(GDP)先期報告和個人消費支出(PCE)價格指數,然後再建立新的方向性押注。 每日摘要市場動向: 中東緊張局勢緩解、美聯儲鷹派預期打壓金價 伊朗表示不打算對以色列上週五實施的有限規模導彈襲擊進行報復,這導致避險資金週二連續第二日流出金價。 強於預期的美國薪資數據、較高的消費者價格通脹率以及美聯儲官員的鷹派言論迫使投資者縮減了對美國降息的押注。 目前的市場定價表明,美聯儲可能會在 9 月份啓動降息週期,並在 2024 年僅實現 34
    來源  Fxstreet
    金價(黃金/美元)於週二連續第二日大跌,進入歐洲時段前接近兩週多以來的最低水平2300美元關口。儘管隔夜美軍在中東遭到襲擊,但投資者對伊朗和以色列的衝突不會進一步升級仍抱有樂觀希望。這一點,加上對美聯儲(Fed)可能推遲降息的預期,成爲削弱無收益率黃金需求的關鍵因素。 與此同時,美聯儲的鷹派預期仍然支撐着美國國債收益率的上升,並使美元(USD)站在上週觸及的 11 月以來最高水平附近。加劇黃金拋售壓力,不過對主要央行將在今年降息的猜測可能有助於限制金價進一步下跌。交易者可能也更願意等待本週公佈的美國第一季度國內生產總值(GDP)先期報告和個人消費支出(PCE)價格指數,然後再建立新的方向性押注。 每日摘要市場動向: 中東緊張局勢緩解、美聯儲鷹派預期打壓金價 伊朗表示不打算對以色列上週五實施的有限規模導彈襲擊進行報復,這導致避險資金週二連續第二日流出金價。 強於預期的美國薪資數據、較高的消費者價格通脹率以及美聯儲官員的鷹派言論迫使投資者縮減了對美國降息的押注。 目前的市場定價表明,美聯儲可能會在 9 月份啓動降息週期,並在 2024 年僅實現 34
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    由於中東局勢緊張,投資人紛紛避險,黃金價格維持堅挺黃金價格(XAU/USD)週五紐約早盤面臨重登2430美元附近歷史新高的壓力。受中東緊張局勢惡化後避險資金的支撐,金價盤中仍有部分漲幅。據路透社報道,週五,以色列對伊朗伊斯法罕周邊地區發動了報復性襲擊。伊朗在很大程度上淡化了這次襲擊,稱他們的防空系統摧毀了三架無人機。伊朗沒有進一步報復的跡象,以及似乎是有限的空襲,緩解了市場最初的擔憂,促使金價回撤漲幅。 美聯儲政策制定者的鷹派利率前景也限制了黃金的上行空間。美聯儲的政策制定者堅持認爲,由於通貨膨脹率下降至2%目標的進程已經明顯放緩,借貸成本需要在更長時間內保持在較高水平。不過,美聯儲最近的鷹派言論並未轉化爲美國國債收益率的上升,10年期美國國債收益率上週五在倫敦市場跌至4.58%。 跟蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)小幅下跌至106.10,因爲交易員重新評估其他央行(如英格蘭銀行(BoE)和新西蘭儲備銀行(RBNZ))降息的預期。雖然最初看起來許多央行會先於美聯儲降息,但由於擔心價格壓力可能再次上升,投資者正越來越多地將其他國家的降息推遲計入價格。 每日市場動態摘要:由於伊朗否認立即
    來源  Fxstreet
    黃金價格(XAU/USD)週五紐約早盤面臨重登2430美元附近歷史新高的壓力。受中東緊張局勢惡化後避險資金的支撐,金價盤中仍有部分漲幅。據路透社報道,週五,以色列對伊朗伊斯法罕周邊地區發動了報復性襲擊。伊朗在很大程度上淡化了這次襲擊,稱他們的防空系統摧毀了三架無人機。伊朗沒有進一步報復的跡象,以及似乎是有限的空襲,緩解了市場最初的擔憂,促使金價回撤漲幅。 美聯儲政策制定者的鷹派利率前景也限制了黃金的上行空間。美聯儲的政策制定者堅持認爲,由於通貨膨脹率下降至2%目標的進程已經明顯放緩,借貸成本需要在更長時間內保持在較高水平。不過,美聯儲最近的鷹派言論並未轉化爲美國國債收益率的上升,10年期美國國債收益率上週五在倫敦市場跌至4.58%。 跟蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)小幅下跌至106.10,因爲交易員重新評估其他央行(如英格蘭銀行(BoE)和新西蘭儲備銀行(RBNZ))降息的預期。雖然最初看起來許多央行會先於美聯儲降息,但由於擔心價格壓力可能再次上升,投資者正越來越多地將其他國家的降息推遲計入價格。 每日市場動態摘要:由於伊朗否認立即
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    黃金前景:金價自歷史新高大幅回落,多頭可能失去動能儘管黃金在上週五尾盤從歷史新高(2431 美元)大幅回落,但週一早盤仍保持堅挺走勢。 地緣政治緊張局勢加劇和對中東衝突升級擔憂繼續刺激對避險黃金的需求,各國央行的強勁買盤和美聯儲在未來幾個月降息的前景增加其看漲前景。 然而,週五強勁的上行阻力留下了帶長上影線的看跌日線蠟燭圖,產生了牛市陷阱的初步信號,並警告多頭可能會在超買條件下稍作喘息,以進行盤整/淺度修正。 強勁支撐在2329美元(上升的10日均線)和心理水準2300美元。若守住該支撐並引發新的漲勢,突破2431美元金價將指向2453美元和2500美元。 金價跌破2300美元應保持謹慎,這使得金價面臨測試更低樞紐點2260美元(1984/2431美元漲勢的38.2%回檔位),該位得到上升的20日均線的支撐。 阻力:2372; 2400; 2431; 2453 支撐:2329; 2300; 2260; 2224 .
    來源  Fxstreet
    儘管黃金在上週五尾盤從歷史新高(2431 美元)大幅回落,但週一早盤仍保持堅挺走勢。 地緣政治緊張局勢加劇和對中東衝突升級擔憂繼續刺激對避險黃金的需求,各國央行的強勁買盤和美聯儲在未來幾個月降息的前景增加其看漲前景。 然而,週五強勁的上行阻力留下了帶長上影線的看跌日線蠟燭圖,產生了牛市陷阱的初步信號,並警告多頭可能會在超買條件下稍作喘息,以進行盤整/淺度修正。 強勁支撐在2329美元(上升的10日均線)和心理水準2300美元。若守住該支撐並引發新的漲勢,突破2431美元金價將指向2453美元和2500美元。 金價跌破2300美元應保持謹慎,這使得金價面臨測試更低樞紐點2260美元(1984/2431美元漲勢的38.2%回檔位),該位得到上升的20日均線的支撐。 阻力:2372; 2400; 2431; 2453 支撐:2329; 2300; 2260; 2224 .
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