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    聯準會會議紀要前,金價上漲、美元盤整

    來源 Fxstreet
    2024-2-20 10:06
    • 由於聯準會決策者對通膨廣泛下降充滿信心,金價進一步上漲
    • FOMC 1 月政策會議紀錄將詳細解釋聯準會穩定利率決定的背後原因。
    • 投資人預期2 月標普全球製造業採購經理人指數初值為 50.5。

    週二,金價(黃金兌美元)連續第四個交易日上漲。由於聯準會(Fed)決策者關於通膨正朝著正確方向廣泛發展的評論削弱了頑固的1月份消費者物價指數(CPI)和 生產者物價指數(PPI)數據的影響,貴金屬的前景得到加強。

    聯準會決策者對長期通膨下降的信心降低了持有黃金等非收益資產的機會成本。同時,投資者正在等待聯準會公開市場委員會(FOMC)2024 年第一次貨幣政策會議的會議紀錄。 FOMC 會議紀錄將提供有關 聯準會預測的三個降息時機的線索。

    在經濟數據方面,將於週四公佈的 2 月份標普全球採購經理人指數初值將為金價和美元的走勢提供指引。美國製造業採購經理人指數預計為 50.5,連續第二個月超過 50.0 臨界值。樂觀的工廠數據將對金價產生負面影響。

    每日摘要市場動向:金價延續漲勢,美元保持橫盤整理

    • 金價繼續上漲,但很難將漲勢擴大到四天來的高點 2,023 美元附近。
    • 由於頑固的通膨數據,市場持續擔心聯準會將提高利率以維持更長時間,黃金的上行空間似乎受到限制。
    • 美國核心通膨數據幾乎比要求的2%高出一倍,這緩解了聯準會在6月前降息的希望。
    • CME FedWatch 工具顯示,交易者對 5 月貨幣政策會議前利率維持在 5.25%-5.50% 之間不變充滿信心。對於 6 月的會議,降息 25 個基點(bps)的可能性為 53%。
    • 在 1 月消費者和生產者物價通膨數據疲軟之後,投資人大幅下調了降息的押注,但聯準會決策者認為一次性的高通膨並不重要。
    • 聯準會決策者認為,長期通膨趨勢正在下降,過度關註一次性突發事件可能是一個巨大的錯誤。
    • 在投資者等待將於週三公佈的 FOMC 1 月份政策會議紀要之際,衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數被限制在 104.20 附近的狹窄區間內。
    • FOMC 會議紀錄將詳細解釋連續第四次將利率維持在當前水準的原因。
    • 在貨幣政策聲明中,聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)表示,需要繼續保持良好的數據才能降低借貸利率。良好的數據意味著物價壓力的緩解。
    • 同時,反映聯準會政策預期的 10 年期美國公債殖利率小幅上漲至 4.30% 附近。

    技術分析:金價可望穩定在 2020 美元上方

    黃金常見問題

    為什麼人們要投資黃金?

    黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著它在動盪時期被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

    誰購買最多黃金?

    中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

    黃金與其他資產的相關性如何?

    黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

    黃金價格取決於什麼?

    黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    金價因避險需求疲軟和聯準會鷹派前景而擴大跌幅金價(XAU/USD)連續第二日下行,週二歐洲交易時段略低於關鍵支撐位2,300美元。由於投資者預期伊朗和以色列之間的衝突不會進一步升級,從而擺脫了對中東問題的擔憂,貴金屬轉入看跌區域。這改善了投資者的 風險偏好,同時避險需求減弱。
    來源  Fxstreet
    金價(XAU/USD)連續第二日下行,週二歐洲交易時段略低於關鍵支撐位2,300美元。由於投資者預期伊朗和以色列之間的衝突不會進一步升級,從而擺脫了對中東問題的擔憂,貴金屬轉入看跌區域。這改善了投資者的 風險偏好,同時避險需求減弱。
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    由於美元走強,金價仍在2,370美元附近低迷,缺乏後續拋售週二歐洲盤早盤,黃金價格(黃金/美元)吸引了一些賣家,並逆轉了隔夜從2,325-2,324美元區域(或多日低點)反彈的大部分漲幅。美元延續了近期的上行軌跡,並躍升至去年11月以來的最高水平,市場預期美聯儲(Fed)將在通脹居高不下和美國經濟復甦後推遲降息。這被視爲對以美元計價的大宗商品施加一定壓力的一個關鍵因素,儘管任何有意義的修正性下跌似乎仍難以捉摸。 投資者仍擔心中東地緣政治緊張局勢進一步升級的風險,尤其是在伊朗週末襲擊以色列之後。除此之外,有關美聯儲將在更長時間內維持高利率的猜測,也抑制了投資者對高風險資產的興趣。從股市普遍疲軟的基調中可以明顯看出這一點,這應該會繼續成爲避險金價的推動力。交易者現在關注美國宏觀經濟數據和包括美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在內的有影響力的聯邦公開市場委員會成員的講話,以尋找短期交易機會。 每日市場動態摘要:由於美元走強,黃金價格下跌,但下行空間似乎有限 在中東危機不斷惡化、市場猜測美聯儲(Federal Reserve)將在更長時間內維持較高利率的背景下,全球風險情緒依然脆弱,這反過來又爲金價提供了有利因素。
    來源  Fxstreet
    週二歐洲盤早盤,黃金價格(黃金/美元)吸引了一些賣家,並逆轉了隔夜從2,325-2,324美元區域(或多日低點)反彈的大部分漲幅。美元延續了近期的上行軌跡,並躍升至去年11月以來的最高水平,市場預期美聯儲(Fed)將在通脹居高不下和美國經濟復甦後推遲降息。這被視爲對以美元計價的大宗商品施加一定壓力的一個關鍵因素,儘管任何有意義的修正性下跌似乎仍難以捉摸。 投資者仍擔心中東地緣政治緊張局勢進一步升級的風險,尤其是在伊朗週末襲擊以色列之後。除此之外,有關美聯儲將在更長時間內維持高利率的猜測,也抑制了投資者對高風險資產的興趣。從股市普遍疲軟的基調中可以明顯看出這一點,這應該會繼續成爲避險金價的推動力。交易者現在關注美國宏觀經濟數據和包括美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在內的有影響力的聯邦公開市場委員會成員的講話,以尋找短期交易機會。 每日市場動態摘要:由於美元走強,黃金價格下跌,但下行空間似乎有限 在中東危機不斷惡化、市場猜測美聯儲(Federal Reserve)將在更長時間內維持較高利率的背景下,全球風險情緒依然脆弱,這反過來又爲金價提供了有利因素。
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    金價昂立於歷史高點附近,地緣政治風險仍維持多頭尚未準備放棄週二亞市,金價進入看漲盤整階段,在2,350美元水平即前一天觸及的歷史高位下方的區間內震盪。美聯儲(Fed)可能推遲 降息的預期使美國國債收益率持續走高,併成爲美元的“提振因素”。日線圖技術指標極度過度拉伸的情況下,這種情況以及市場維持普遍看漲風險傾向,阻礙了多頭對零收益資產金價展開新的押注。
    來源  Fxstreet
    週二亞市,金價進入看漲盤整階段,在2,350美元水平即前一天觸及的歷史高位下方的區間內震盪。美聯儲(Fed)可能推遲 降息的預期使美國國債收益率持續走高,併成爲美元的“提振因素”。日線圖技術指標極度過度拉伸的情況下,這種情況以及市場維持普遍看漲風險傾向,阻礙了多頭對零收益資產金價展開新的押注。
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