黃金一週預測:若無法收復 2,400 美元,則可能擴大修正範圍

來源 Fxstreet
2024-5-24 15:33
  • 黃金在跌破 2,400 美元後大幅下跌,結束了兩週連漲。
  • 從近期技術面來看,黃金失去了看漲勢頭。
  • PCE通膨數據和聯準會官員的評論可能會推動下週XAU/USD的走勢。

黃金(XAU/USD)在本周初創下2450美元的歷史新高後,週三跌破2400美元後出現深度回調並擴大跌幅。下週聯準會(Fed)決策者的言論和美國4月個人消費支出(PCE)物價指數數據可能會影響XAU/USD的價格走勢。

黃金跌破 2,400 美元後,技術性賣家採取行動


伊朗總統易卜拉欣-萊西(Ebrahim Raisi)和外交部長侯賽因-阿米爾-阿卜杜拉希安(Hossein Amir-Abdollahian)在伊朗東阿塞拜疆的直升機墜毀事故中喪生的消息導致本週初地緣政治緊張局勢升級。因此,黃金受益於避險資金的流入,在亞洲時段週一早盤觸及 2,450 美元的歷史新高。不過,隨著當天稍晚市場情緒開始好轉,XAU/USD 回調了日間漲勢的大部分,週一收盤小幅走高。

週二,在沒有影響較大的數據公佈的情況下,美聯儲(Fed)決策者的鷹派言論幫助美元(USD)對競爭對手保持了彈性,使得黃金難以站穩腳跟。亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,聯準會必須對首次升息行動保持謹慎,並補充說可能需要晚一些,以免激起被壓抑的投資和其他消費熱情。同時,聯準會理事克里斯多福沃勒(Christopher Waller)指出,他需要再看到幾個月的良好通膨數據,才能放心地支持放寬貨幣政策。

週三,受美國公債殖利率回升的打壓,黃金繼續走低。在跌破 2,400 美元的關鍵水平後,技術性賣盤採取行動,導致 XAU/USD 走低。當天晚些時候,聯準會 4 月 30 日至 5 月 1 日的政策會議紀錄顯示,一些決策者願意在必要時重新考慮升息,這使得黃金無法回升。

標普全球週四公佈的數據顯示,5月私部門的商業活動以兩年多來最強勁的速度擴張。標普全球綜合採購經理人指數從4月的51.3上升至54.4,服務業採購經理人指數和製造業採購經理人指數分別上升至54.8和50.9。標普全球市場情報公司首席商業經濟學家克里斯-威廉森(Chris Williamson)在評論調查結果時說:「美國經濟在經歷了兩個月的放緩增長後再次加速回升,5 月份的早期PMI 數據顯示出美國經濟在兩年多的時間裡以最快的速度擴張。

風險情緒的小幅改善抑制了美元的漲勢,幫助黃金在周末前找到了立足點。

黃金投資者將焦點轉向更多的聯準會演講和關鍵的通膨數據


下週前半週,美國經濟日程表上將不會公佈任何影響較大的數據。因此,市場參與者將密切關注聯準會決策者的言論。 CME FedWatch 工具目前顯示,市場認為聯準會 9 月維持政策利率不變的可能性接近 50%。如果聯準會官員發出訊號,表示他們可能會等到年底,並期待連續幾個月出現有利的通膨數據後再降低政策利率,那麼市場部位表明美元可能會進一步走強,並拖累XAU/USD走低。

下週四,美國經濟分析局(BEA)將公佈第一季國內生產毛額的第二次估計數據。如果該數據出現正面的修正,將對美元構成支撐。

下週五,美國經濟分析局將公佈 4 月份個人消費支出 (PCE) 物價指數數據,這是聯準會首選的通膨指標。 按月計算,3 月核心 PCE 物價指數上升了 0.3%。如果 4 月核心 PCE 物價指數月增幅達到或超過 0.4%,則可能會影響人們對聯準會 9 月政策利率不變的預期,並在下週末之前提振美元。另一方面,如果指數為 0.2%或低於 0.2%,則可能重燃對通貨緊縮重現的樂觀情緒,並推動黃金走高。

黃金技術展望
在日線圖上,相對強弱指數(RSI)指標跌向 50,黃金跌至 4 月中旬以來上升回歸通道的下限,反映出看漲勢頭的喪失。

下檔方面,直接支撐位在2320 美元(4 月中旬走勢的斐波那契23.6% 回檔位),然後是2310 美元至2300 美元(50 天簡單移動平均線(SMA),心理價位)和2,260 美元(斐波那契38.2% 回檔位)。

另一方面,在 2,440 美元至 2,450 美元(上升通道中點,歷史高點)之前,2,400 美元(心理價位,靜態價位)是強勁阻力位。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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在中國/美國 CPI 和聯準會決議前的不確定性中,WTI 跌至 77.00 美元附近週二紐約時段,紐約商品交易所(NYMEX)西德州中質原油(WTI)期貨跌至 77.00 美元附近。在過去的幾個交易日裏,由於北半球夏季休假季節的到來,投資者對需求持樂觀態度,油價的吸引力明顯保持強勁。
來源  Fxstreet
週二紐約時段,紐約商品交易所(NYMEX)西德州中質原油(WTI)期貨跌至 77.00 美元附近。在過去的幾個交易日裏,由於北半球夏季休假季節的到來,投資者對需求持樂觀態度,油價的吸引力明顯保持強勁。
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今日銀價:FXStreet數據顯示白銀價格下滑FXStreet數據顯示,白銀價格(白銀/美元)在週五下跌。白銀交易價格爲每盎司 30.81 美元,比周四的 31.32 美元下跌了 1.62%。
來源  Fxstreet
FXStreet數據顯示,白銀價格(白銀/美元)在週五下跌。白銀交易價格爲每盎司 30.81 美元,比周四的 31.32 美元下跌了 1.62%。
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央行黃金購買規模繼 3 月減少後出現回升根據世界黃金協會最新數據,在經歷了 3 月疲弱之後,4 月份央行黃金購買量出現反彈,全球淨購買量達到 33 噸。 菲律賓央行3月淨黃金購買量被下調至3噸,因該國最新報告稱其購買了12噸黃金。烏茲別克斯坦、泰國和約旦3月的黃金儲備也大幅減少。 但由於 4 月份賣出量極小而購買量巨大,3 月份央行黃金淨購買量放緩似乎是一個異常現象。 四月,八家央行增加了一噸或一噸以上的黃金儲備。 土耳其央行是4月份最大的買家,其黃金儲備又增加了8噸。土耳其央行在2023年春季清算160噸黃金後,已連續11個月購買黃金。2024年迄今爲止,土耳其的黃金持有量增加了38噸。 據世界黃金協會稱,去年大規模黃金銷售是對當地市場動態的具體反應,似乎並未反映土耳其央行長期黃金戰略的變化。在政府實施進口配額以改善經常賬平衡後,土耳其央行向當地市場出售黃金以滿足需求。該國目前存在巨大的貿易逆差。 印度 4 月繼續大舉購買黃金,黃金儲備又增加了 6 噸。印度儲備銀行自 2017 年以來一直在購買黃金。在此期間,印度儲備銀行的黃金持有量增加了 260 多噸。
來源  Fxstreet
根據世界黃金協會最新數據,在經歷了 3 月疲弱之後,4 月份央行黃金購買量出現反彈,全球淨購買量達到 33 噸。 菲律賓央行3月淨黃金購買量被下調至3噸,因該國最新報告稱其購買了12噸黃金。烏茲別克斯坦、泰國和約旦3月的黃金儲備也大幅減少。 但由於 4 月份賣出量極小而購買量巨大,3 月份央行黃金淨購買量放緩似乎是一個異常現象。 四月,八家央行增加了一噸或一噸以上的黃金儲備。 土耳其央行是4月份最大的買家,其黃金儲備又增加了8噸。土耳其央行在2023年春季清算160噸黃金後,已連續11個月購買黃金。2024年迄今爲止,土耳其的黃金持有量增加了38噸。 據世界黃金協會稱,去年大規模黃金銷售是對當地市場動態的具體反應,似乎並未反映土耳其央行長期黃金戰略的變化。在政府實施進口配額以改善經常賬平衡後,土耳其央行向當地市場出售黃金以滿足需求。該國目前存在巨大的貿易逆差。 印度 4 月繼續大舉購買黃金,黃金儲備又增加了 6 噸。印度儲備銀行自 2017 年以來一直在購買黃金。在此期間,印度儲備銀行的黃金持有量增加了 260 多噸。
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