虛擬貨幣全線暴跌引發市場恐慌,還會繼續下跌嗎?

Block Tao
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來源: DepositPhotos

市場回顧

上週(8.14-8.20),加密貨幣(Cryptocurrency)集體跳水,出現垂直式下跌,一些指標逼近了三個月低點甚至創出新低。


其中,總市值持續下跌,從1.17萬億美元跌至1.05萬億美元,出現了罕見的下跌幅度約10%。這是今年以來第三次下探1萬億美元,目前還沒跌破。


與此相應,市場情绪指数從52跌至43,已經從中性進入恐慌,創下了4月以來的最低點。目前,市場的情緒還沒得到修復,有可能繼續下探接近前底39。


【加密貨幣總市值(黄)、恐慌貪婪指數(蓝)2023.1.1-2023.8.20走勢;來源:MacroMicro】


主流幣全部下跌,無一倖免,跌幅在5%-20%區間。其中,恆星幣(XLM)最抗跌,下跌5%,其次是艾達幣(ADA)下跌7%。


Uniswap(UNI)與萊特幣(LTC)表現最差,分別下跌22%、20%。


比特幣(BTC)下跌10%,但市值份額只是下降0.7%,當前為48%。以太幣(ETH)價格下跌9%,市值佔有率反而上升0.2%,維持19.1%。


【主流幣2023.8.14-2023.8.20漲跌幅;來源:MacroMicro】



什麼原因導致加密貨幣普跌?

8月17日,以BTC為首的加密貨幣集體出現急速下跌行情,導致許多用戶的多頭合約倉位被擊穿。根據數據顯示,當天多頭合約爆倉量高達8.55億美元,創下了近三個月的最大量。


【虛擬貨幣2023.5-2023.8合約爆倉量變化,來源:coinglass】


为什么下跌?市場瘋狂找原因,最後鎖定在《華爾街日報》中一篇文章,它通過梳理SpaceX過去兩年的出售行為來推測特斯拉也可能賣出BTC。在沒有確切消息之下,眾多媒體競相報道,但是說法模棱兩可,有一些表示出售全部BTC,而一些表示不確定。


目前為止,都無法明確SpaceX什麼時候減持BTC以及減持數量,純粹是一種猜測。這件事也告訴我們一個道理:要想對抗市場中此類虛假&捕風捉影的消息報道,作為一個投資者要有獨立的投資邏輯和判斷力,否則會被牽著鼻子走。簡單地說,市場傳出利好消息就買入,傳出利空就賣出,這樣不僅很累而且會錯過機會甚至虧錢。


虛擬貨幣還會再跌嗎?

對於虛擬貨幣下跌的原因,灰度(Grayscale)發文分析稱,“在過去一段時間,儘管全球資產市場普遍疲軟,比特幣仍維持在大約2.9-30萬美元的窄幅區間內。然而,出於對中國經濟擔憂以及聯准會量化緊縮政策造成債券市場壓力,投資者紛紛拋售股票和債券。隨著交叉投資者降低投資組合風險,股票和固定收益市場的同步抛售最終蔓延到了加密貨幣市場。”


然而,加密貨幣是否還會下跌呢?對此,灰度指出,“儘管我們在未來幾個月中看到數字資產行業的多種積極因素,但宏觀市場背景仍然充滿挑戰,可能繼續對價格波動產生影響。”


從行業來看,加密貨幣2023下半年並沒有很大的上漲動力,其中比較大的利好是比特幣現貨ETF,但是不確定性比較高。此外,美國SEC與多個交易所&項目之間的矛盾仍然沒有化解,甚至有可能惡化。因此,在宏觀及行業沒有利好的預期下,加密貨幣市場不排除還會下跌。



比特幣:反彈疲軟,仍然是空頭主導行情

8月18日早上,我們曾撰文提到比特幣跌破2.9萬美元,會奔向2.5萬美元,但是沒有預測到暴跌行情來的那麼快。發文幾個小時之後,幾乎所有幣種都暴跌,一步到位觸底,甚至破位。其中,BTC最低跌至25186美元,當天收盤於26600美元,留下長長的下影線。


【比特幣2022.5-2023.8價格走勢圖,來源:TradingView】


BTC在暴跌當天有所反彈,但是並沒有延續,第二天高開低走形成一根陰線,是空頭對多頭的一種反殺。目前,比特幣還是比較疲軟,並沒有明顯的反彈,空頭趁機發力,因此大概率會回落再探2.5萬美元。


如果比特幣8、9月能夠守住2.5萬美元關口,下半年就有機會第三次上攻3萬美元的機會。然而,如果不幸跌破該位置,下方無阻礙,BTC大概率加速下跌,將會直奔2萬美元。


【比特幣2022.5-2023.8價格走勢圖,來源:TradingView】



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