หุ้นระยะยาวตัวไหนดี? แนะนำ 5 อันดับหุ้นที่น่าลงทุนระยะยาว 2566

การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความมั่งคั่ง การมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีรากฐานที่มั่นคงและศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองระยะยาว ในบทความนี้ เราจะสำรวจหุ้นที่น่าลงทุนระยะยาว 2566 มีอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

เมื่อเลือกซื้อหุ้นระยะยาว เราควรพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายประการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยคุณประเมินศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสม โดยปัจจัยที่ต้องพิจารณามีเช่น

1. ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท: ประเมินสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงการเติบโตของรายได้ ความสามารถในการทำกำไร ระดับหนี้สิน และกระแสเงินสด มองหาบริษัทที่มีประวัติที่มั่นคงในด้านการเติบโตของรายได้ที่สม่ำเสมอและยั่งยืน

2. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: ประเมินตำแหน่งทางการแข่งขันของบริษัทภายในอุตสาหกรรม มองหาธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เหมือนใคร มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนเหนือคู่แข่ง

3. แนวโน้มอุตสาหกรรม: พิจารณาแนวโน้มระยะยาวและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการ มองหาภาคส่วนที่มีศักยภาพสูงในการขยายตัวและการหยุดชะงัก ตลอดจนภาคส่วนที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กำลังพัฒนา

4. นวัตกรรมและความสามารถในการปรับตัว: พิจารณาความสามารถของบริษัทในการคิดค้น ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ มองหาบริษัทที่ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา มีวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาไปตามยุคสมัย

5. ตัวขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว: ระบุตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของบริษัท มองหาปัจจัยต่างๆ เช่น การขยายตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ การขยายตัวระหว่างประเทศ หรือสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยที่สามารถกระตุ้นการเติบโตในระยะยาว

6. การประเมินมูลค่า: ประเมินมูลค่าของหุ้นเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไร อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย และเมตริกการประเมินมูลค่าอื่นๆ เพื่อพิจารณาว่าหุ้นซื้อขายในราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตของหุ้นหรือไม่

7. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและเป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น: หากคุณกำลังมองหารายได้จากการลงทุนของคุณ ให้พิจารณาบริษัทที่จ่ายเงินปันผลและมีประวัติในการเพิ่มการจ่ายเงินปันผลเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ ให้ประเมินประวัติของบริษัทเกี่ยวกับนโยบายที่เป็นมิตรต่อผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อหุ้นคืน ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นได้

8. การบริหารความเสี่ยง: ประเมินแนวทางของบริษัทในการบริหารความเสี่ยงและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น มองหาบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ง ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และมาตรการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยง

1. Johnson & Johnson (JNJ)

กราฟแสดงราคา JNJ วันนี้

ภาค: เทคโนโลยี

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 2.7 ล้านล้านดอลลาร์

Johnson & Johnson (จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2429 และตอนนี้เป็นหนึ่งใน 10 หุ้นที่ใหญ่ที่สุดใน Wall Street เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งที่คุณสามารถซื้อและถือครองได้อย่างมั่นใจมานานหลายทศวรรษ บริษัทนี้มีแบรนด์ขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจด้านสุขภาพสำหรับผู้บริโภคที่โดดเด่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ Tylenol และ Band-Aid ตลอดจนยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีกำไรสูง เช่น วัคซีน COVID-19

หุ้นนี้ฝังลึกอยู่ในระบบการดูแลสุขภาพและเป็นหุ้นปันผลอันดับต้น ๆ ที่นักลงทุนสามารถพึ่งพาได้ในทุกสภาพแวดล้อมของตลาด ยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพนี้ได้เพิ่มการจ่ายเงินเป็นเวลา 60 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในประวัติที่ยาวนานที่สุดในวอลล์สตรีท แต่ก็ยังมีอัตราการจ่ายเงินน้อยกว่า 50% ซึ่งบอกเป็นนัยว่ามีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับการเพิ่มขึ้นในอนาคตเช่นกัน

หุ้นคุณค่ามักไม่มีเรื่องราวการเติบโตที่โดดเด่น แต่หุ้นเหล่านี้มีคุณค่าพื้นฐานที่น่าสนใจ ซึ่งหมายความว่าหุ้นเหล่านั้นจะอยู่รอดในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในระยะสั้น JNJ เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของหุ้นระยะยาวในพื้นที่นี้

2. Apple Inc. (AAPL)

กราฟแสดงราคา AAPL วันนี้

ภาค: เทคโนโลยี

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 2.7 ล้านล้านดอลลาร์

หากคุณกำลังมองหาหุ้นที่มีศักยภาพในระยะยาว Apple น่าจะอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการของคุณอย่างแน่นอน Apple เป็นหนึ่งในบริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์เพียงไม่กี่แห่งบนโลกใบนี้ และแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่า Apple จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แต่อย่าลืมว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนี้มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตั้งแต่ปี 2561

เหตุผลสำคัญคือช่วงแรกของการเติบโตของ Apple ในยุคอุปกรณ์พกพาคือการเปิดตัวอุปกรณ์ iPhone และ iPad อันเป็นสัญลักษณ์ แต่ตอนนี้ ฐานที่ติดตั้งไว้ช่วยให้สามารถบุกเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ Apple TV ไปจนถึงค่าธรรมเนียมประจำสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud พิจารณาว่าในปีงบประมาณ 2561 กลุ่ม "บริการ" ที่มีรายการเช่นนี้สร้างรายได้ 39.7 พันล้านดอลลาร์จากรายได้ทั้งหมด 265.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่า 15% ของรายได้ทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2024 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน บริการมีมูลค่า 78.1 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 20% ของยอดขายทั้งหมด

การเติบโตของพาดหัวข่าวที่น่าประทับใจและการขยายตัวของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้กระตุ้นสต็อกนี้ นอกเหนือจากการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในอดีต นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบริษัทจะเติบโตต่อไปอย่างไรและควรค่าแก่การถือครองในระยะยาว นอกเหนือจากข่าวล่าสุดหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

3. AT&T Inc. (T)

กราฟแสดงราคา AT&T Inc. วันนี้

ภาค: โทรคมนาคม

มูลค่าตลาด: 121 พันล้านเหรียญสหรัฐ

หนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก AT&T เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่คุณสามารถพึ่งพาได้เป็นเวลาสองสามทศวรรษ AT&T เป็นผู้ให้บริการอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกาโดยวัดจากการสมัครรับข้อมูลแบบไร้สาย โดยมีส่วนแบ่งประมาณ 45% และมองไปข้างหน้า AT&T มุ่งมั่นที่จะคงความสามารถในการแข่งขัน โดยเห็นได้จากการขายกิจการในปี 2565 ใน Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) เพื่อชำระหนี้และมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจโทรคมนาคมหลัก ด้วยอัตราผลตอบแทนเกือบสามเท่าของ S&P 500 และการเติบโตของเงินปันผลที่ยาวนานถึง 35 ปี บริษัทยังเป็นหุ้นที่มีรายได้ระยะยาวซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงแนวโน้มของนักลงทุนที่จ่ายเงินปันผล

4. Coca-Cola (KO)

กราฟแสดงราคา KO วันนี้

ภาค: ลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภค

มูลค่าตลาด: 276 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Coca-Cola เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก ด้วยประวัติการดำเนินงานมากกว่า 120 ปี เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่มีอำนาจ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) ของ Warren Buffett เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดโดยถือหุ้นมากกว่า 9% ของทั้งบริษัท ควบคู่ไปกับประวัติมากกว่า 60 ปีในการเพิ่มเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้งเป็นเหตุผลที่น่าสนใจ Coca-Cola เป็นเครื่องดื่มที่ทุกคนไม่ว่าเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงก็จะซื้อ ดังนั้น ธุรกิจของ Coca-Cola จะยังคงดำเนินต่อไปตามเดิมเป็นเวลาหลายปี ซึ่งหมายถึงการเติบโตที่ช้าและมั่นคงเป็นเวลาหลายทศวรรษ

5. Mastercard Corporation (MA)

กราฟแสดงราคา MA วันนี้

ภาค: การชำระเงิน

มูลค่าตลาด: 359.19 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Mastercard เป็นหนึ่งในผู้ประมวลผลการชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่แห่งนี้มีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นเกือบ 23% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์คาดว่าการเติบโตดังกล่าวจะดำเนินต่อไปโดยมีอัตรากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 19.5% ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้า 

MA ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลในปี 2564 เล็กน้อย อัตราส่วน P/E ล่วงหน้าและอัตราส่วน P/E ปัจจุบันสอดคล้องกับช่วงที่เห็นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสำหรับหุ้น

ราคาหุ้น MA ที่ลดลงมากที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมาคือ 41% เงินปันผลมีแนวโน้มที่จะเติบโตในแต่ละปี

แล้วนักลงทุนสามารถลงทุนซื้อหุ้นที่แนะนำที่ไหนดี? ปัจุบันนี้โบรกเกอร์ที่เปิดบริการเทรดหุ้นมีหลายราย แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกโบรกเกอร์จะเหมาะสมกับการเทรดหุ้นระยะยาว 

เหตุผลแรกคือ การลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งอาจจะทำให้บัญชีติดลบก็ได้และความปลอดภัยของเงินทุนของเราก็เพิกเฉยไม่ได้ ดังนั้น เราควรเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือได้และให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงในการเทรดของนักลงทุน

ซึ่งโบรกเกอร์ Mitrade เป็นโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียและได้รับการหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจทั่วโลกหลายแห่ง เช่น ASIC(ออสเตรเลีย) / CIMA(ไซปรัส) / FSC(มอริเชียส) และได้รับรางวัลมากมายในอุตสาหกรรมทั่วโลก 

เพื่อปกป้องความเสี่ยงในการเทรดของนักลงทุนได้ Mitrade ยังได้อำนวยระบบป้องกันยอดคงเหลือติดลบ ซึ่งเป็นฟังค์ชั่นที่ทำให้นักลงทุนไม่มีวันจะสูญเสียเกินเงินต้นที่เราลงทุนไป ทำให้ความเสี่ยงในการเทรดได้ลดลง

นอกจากการป้องกันในเงินทุนแล้ว เรายังต้องคำนึงว่าโบรกเกอร์นั้นจะเหมาะกับเป้าหมายการลงทุน ซึ่งโบรกเกอร์บางรายจะเก็บค่าคอม ฯ การถือคำสั่งข้ามคืนสูงเพราะมีการใช้อัตราทด(เวเวอเรจ) จึงไมเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว 

ซึ่ง Mitrade ได้เสนอความยืดหยุ่นในการเทรดให้แก่นักลงทุน ในกรณีที่ต้องการลงทุนระยะยาว เราก็ไม่ต้องใช้อัตราทดโดยปรับค่าเวเวอเรจเป็น 1:1 ก็จะไม่ต้องจ่ายคอม ฯ การถือคำสั่งข้ามคืนแล้ว ซึ่งในปัจจุบันนี้ น้อยรายที่จะทำได้ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะบังคับให้ใช้เวเวอเรจ

เพื่อให้นักลงทุนสามารถคุ้มเคยกับแพลตฟอร์มการเทรดของ Mitrade ได้และฝึกเทรดแบบไม่มีความเสี่ยง Mitrade ได้อำนวยบัญชีเทรดทดลองด้วยเงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะสามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดอายุ สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีและทำการเทรดจริง Mitrade ยังมีโปรฯ แจกโบนัส $100 ดอลลาร์ 

มาคว้าโอกาสการเทรดหุ้นดีๆ กันกับ Mitrade กันเถอะ >>>

ทดลองเทรดหุ้นด้วยเงินเสมือนจริงฟรี $50,000!!

เปิดบัญชีเดี๋ยวนี้ 

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

การลงทุนในตลาดหุ้นอาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่ากลัว แต่ด้วยมุมมองระยะยาว คุณสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดและได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ หุ้นที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมที่หลากหลายและได้แสดงให้เห็นลักษณะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยของคุณเอง ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงิน และพิจารณาเป้าหมายการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน