ทองคำดีดกลับเหนือ $5,000 ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ส่วนหุ้นไทยกลับมาคึกคักสุดขีด รับรัฐบาลใหม่จากภูมิใจไทย ดันความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฟื้นตัว

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้:

1.ทองคำโลกผันผวนหนัก ทะลุ $5,000 รับแรงซื้อจากธนาคารกลางและความไม่แน่นอนของ Fed

เปิดตลาดเอเชียเช้านี้ ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง โดยพุ่งขึ้นไปแตะระดับเกือบ $5,000 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และแรงซื้อสะสมอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะ People's Bank of China (PBOC) ที่เข้าซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน ดันยอดถือครองแตะ 74.19 ล้านออนซ์ 

นอกจากนี้ ประเด็นร้อนที่กดดันค่าเงินดอลลาร์คือความขัดแย้งภายในสหรัฐฯ เมื่อ Scott Bessent รัฐมนตรีคลัง ออกมาเปรยถึงความเป็นไปได้ในการสอบสวนทางอาญาต่อ Kevin Warsh ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน Fed หากเขาปฏิเสธที่จะลดดอกเบี้ย ซึ่งสร้างความกังวลอย่างหนักเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนเทเงินเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำทันที

2.จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ฟื้นตัวแบบ K-Shaped

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดส่งสัญญาณที่น่าสนใจและขัดแย้งกันในตัว โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan เดือนกุมภาพันธ์ ดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ 57.3 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เมื่อเจาะลึกลงไปพบว่าความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มผู้ที่มีพอร์ตหุ้นขนาดใหญ่ (Wealth Effect) ในขณะที่คนทั่วไปยังกังวลเรื่องค่าครองชีพ สะท้อนภาพเศรษฐกิจแบบ K-Shaped อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลคือการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว ที่ขยับตัวสูงขึ้นอีกครั้งเป็น 3.4% ทำให้ตลาดเริ่มไม่มั่นใจว่า Fed จะสามารถดำเนินนโยบายดอกเบี้ยในรูปแบบใดต่อไป ท่ามกลางตัวเลขการจ้างงานที่ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในวันพุธนี้

3.Silver เหวี่ยงแรง 27% พร้อมแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์จากอิหร่าน

ตลาดโลหะเงิน (Silver) สร้างความตื่นตระหนกให้นักลงทุนด้วยความผันผวนระดับประวัติการณ์ โดยมีการแกว่งตัวของราคาสูงถึง 27.8% ภายในวันเดียว ก่อนจะพยายามทรงตัวอยู่ที่ระดับ $77 ต่อออนซ์ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นผลจากการเก็งกำไรที่รุนแรงผสมโรงกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

โดยล่าสุดประธานาธิบดี Masoud Pezeshkian ของอิหร่านมองการเจรจานิวเคลียร์ว่าเป็นก้าวที่ดี แต่ทางฝั่ง Trump กลับขู่ว่าหากไม่มีข้อตกลง ผลที่ตามมาจะรุนแรงมาก สถานการณ์นี้ทำให้นักลงทุนต้องระมัดระวังแรงเทขายทำกำไรระยะสั้น หากมีข่าวดีจากการเจรจาออกมา ซึ่งอาจฉุดราคาทองและเงินให้ย่อตัวลงได้

4.หุ้นไทย (SET) จุดพลุ! พุ่งแรง 31 จุด รับข่าวใหญ่ “ภูมิใจไทย” คว้าชัยเลือกตั้ง

พลิกโฉมตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้อย่างร้อนแรง เมื่อ SET Index ดีดตัวขึ้นแรงกว่า 31 จุด สวนทางความกังวลในตลาดโลก ปัจจัยบวกสำคัญมาจากการที่พรรคภูมิใจไทย สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งได้สำเร็จ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่ทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพ ส่งผลให้ Fund Flow ไหลทะลักเข้าสู่ตลาดทันทีเพื่อเก็งกำไรนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ที่คาดว่าจะออกมาเร็วๆ นี้ 

การตอบรับเชิงบวกนี้สะท้อนความคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะเข้าสู่โหมดการฟื้นตัวอย่างเต็มกำลัง เป็นจังหวะที่น่าจับตามองหุ้นกลุ่ม Domestic Play หรือหุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นพิเศษ