EUR/USD ลดลงเนื่องจากข้อมูลบริการของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนที่อ่อนแอส่งผลกระทบ
- EUR/USD ลดลงเนื่องจากข้อมูล PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งสนับสนุนดอลลาร์แม้จะมีความอ่อนแอในตลาดแรงงานที่เกิดขึ้น
- เงินเฟ้อ HICP ในยูโรโซนที่อ่อนแอลงเพิ่มความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางยุโรป
- จุดสนใจหันไปที่การตัดสินใจของ ECB และความคิดเห็นจากคริสตีน ลาการ์ดเกี่ยวกับแนวโน้มการเมืองและความแข็งแกร่งของยูโร
ยูโรลดลงในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือ ลดลงมากกว่า 0.10% ขณะที่ดอลลาร์ฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันอังคาร ข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเป็นอุปสรรคสำหรับคู่ EUR/USD รายงานเงินเฟ้อที่อ่อนกว่าที่คาดในยูโรโซนเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะเขียน EUR/USD ซื้อขายที่ 1.1800
ยูโรขยับลงใกล้ 1.1800 ขณะที่กิจกรรมของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อในยูโรโซนลดลง
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการจากสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ท่ามกลางต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าบริษัทเอกชนจ้างงานน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณของความอ่อนแอในตลาดแรงงาน
การปิดประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ ชั่วคราวส่งผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญ รายงาน JOLTS ซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยในวันนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ขณะเดียวกัน ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะประกาศในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เลื่อนกลับไปเป็นวันที่ 13 กุมภาพันธ์
ในฝั่งยูโรโซน ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับปรุงแล้ว (HICP) ในเดือนมกราคมอยู่ที่ 1.7% YoY ซึ่งอ่อนกว่าที่คาด ขณะที่ตัวเลขพื้นฐานอยู่ที่ 2.2% YoY เงินเฟ้อหลักในยูโรโซนเพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าการปรับขึ้น ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์จับตามองผลการดำเนินนโยบายการเงินของ ECB พร้อมกับการแถลงข่าวของประธานาธิบดี คริสตีน ลาการ์ด
สิ่งที่น่าสังเกตคือหากเธอพูดถึงความแข็งแกร่งของยูโรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความอ่อนแอโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐ
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.36% | 0.30% | 1.27% | 0.39% | -0.65% | 0.19% | 0.67% | |
| EUR | -0.36% | -0.11% | 0.94% | 0.02% | -1.01% | -0.17% | 0.30% | |
| GBP | -0.30% | 0.11% | 0.92% | 0.12% | -0.90% | -0.07% | 0.39% | |
| JPY | -1.27% | -0.94% | -0.92% | -0.87% | -1.92% | -1.01% | -0.88% | |
| CAD | -0.39% | -0.02% | -0.12% | 0.87% | -1.00% | -0.17% | 0.26% | |
| AUD | 0.65% | 1.01% | 0.90% | 1.92% | 1.00% | 0.85% | 1.30% | |
| NZD | -0.19% | 0.17% | 0.07% | 1.01% | 0.17% | -0.85% | 0.46% | |
| CHF | -0.67% | -0.30% | -0.39% | 0.88% | -0.26% | -1.30% | -0.46% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
การเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละวัน: ข้อมูลเชิงบวกจากสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อยูโร
- การอ่านดัชนี PMI ภาคบริการจากสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) ในเดือนมกราคมที่ดีกว่าที่คาดลดโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ ดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 53.8 เทียบกับการคาดการณ์ที่ 53.5 และตรงกับตัวเลขเดือนธันวาคม
- ดัชนีย่อยของดัชนีการจ้างงาน ISM เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน แม้ว่าจะช้ากว่าที่เดือนธันวาคม ขณะที่ดัชนีราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 66.6 จาก 65.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองเดือน
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 22,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 48,000 ตำแหน่ง
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าเขาได้สนทนาทางโทรศัพท์ที่ยอดเยี่ยมกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ทรัมป์เปิดเผยว่าเขาจะเดินทางไปจีนในเดือนเมษายนและพวกเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับการค้า การทหาร ไต้หวัน สงครามรัสเซีย/ยูเครน อิหร่าน และการที่จีนซื้อน้ำมันและก๊าซจากสหรัฐฯ
- รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซนท์ เปิดเผยว่านโยบายดอลลาร์ที่แข็งแกร่งเป็นผลประโยชน์ของประเทศ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับว่าทรัมป์มีอำนาจในการไล่ประธานเฟดหรือสมาชิกคณะกรรมการที่มีความไม่เห็นด้วยทางนโยบายหรือไม่ กล่าวว่าเขาไม่มีความคิดเห็น
- ตลาดเงินได้ประเมินราคาไว้ที่ 47 จุดพื้นฐานของการผ่อนคลายของเฟดในช่วงปลายปี ข้อมูลจาก Prime Market Terminal
- ในวันพฤหัสบดี ECB คาดว่าจะคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม บริษัทต่าง ๆ ที่เปิดเผยว่าพวกเขาประสบปัญหาการลดลงของกำไรในผลสำรวจความปลอดภัยล่าสุดของ ECB เพิ่มโอกาสที่การเคลื่อนไหวครั้งถัดไปในอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการปรับลดอัตราแทนที่จะเป็นการปรับขึ้น
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD เคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ก่อนการประชุมของ ECB
EUR/USD เคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ขณะที่นักลงทุนรอการตัดสินใจของ ECB และการแถลงข่าวของลาการ์ด แนวโน้มขาลงที่ต่อเนื่องถูกหยุดชะงักหลังจากแตะจุดต่ำสุดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ 1.1775 ตั้งแต่นั้นมา คู่สกุลเงินได้รวมตัวอยู่รอบ ๆ 1.1770-1.1837 หากสามารถทะลุจุดสูงสุดของกรอบได้ ระดับถัดไปคือ 1.1850 ตามด้วย 1.1900
ในทางกลับกัน หากลดลงต่ำกว่า 1.1770 จะขยายการขาดทุนไปยัง SMA 20 วันที่ 1.1759 ตามด้วย SMA 50 วันที่ 1.1719 และ SMA 100 วันที่ 1.1678
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
