ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น 600 จุด ข้อมูล NFP ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย กำไรประจำสัปดาห์สูงกว่า 3%
- การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนเมษายนสูงกว่าคาดที่ 177K; อัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.2% ลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอย.
- ทรัมป์กดดันเฟดให้ลดอัตราดอกเบี้ยแม้จะมีข้อมูลที่ดี; CBOT แสดงให้เห็นว่ามีการคาดการณ์การผ่อนคลาย 88 bps.
- แอปเปิลและอเมซอนลดลงจากยอดขายในจีนที่ต่ำกว่าคาดและการชะลอตัวของการเติบโตในคลาวด์แม้จะเกินการคาดการณ์ EPS.
ดัชนีดาวโจนส์ (DJIA) พุ่งขึ้นมากกว่า 600 จุด หรือกว่า 1.65% ในวันศุกร์ หลังจากรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกลดลง ดาวโจนส์ตั้งเป้าที่จะปิดสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้นกว่า 3% และ ณ ขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 41,300 หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในวันที่ 40,658.
DJIA พุ่งเกิน 41,300 ขณะที่ข้อมูล NFP ที่แข็งแกร่งเพิ่มความเชื่อมั่น แม้ว่าแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงที่
การจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 177K ลดลงจากตัวเลขที่ปรับลดลงที่ 185K ในเดือนมีนาคม แต่สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 130K ในช่วงต้นสัปดาห์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ที่น่าผิดหวังแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ กำลังจ้างงานน้อยกว่าที่ NFP เปิดเผย.
นอกจากนี้ อัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.2% สอดคล้องกับการคาดการณ์ ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ผ่อนคลายนโยบาย.
Karen Georges ผู้จัดการกองทุนหุ้นที่ Ecofi ในปารีสกล่าวว่า "ตัวเลขที่ดีเหล่านี้ไม่น่าจะกระตุ้นเงินเฟ้อ แต่ก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเกมสำหรับเฟดและเจอโรม พาวเวลล์."
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ใช้ประโยชน์จากตัวเลขที่ดีและโจมตีประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในโพสต์บนเครือข่ายโซเชียล Truth ของเขา โดยเรียกร้องให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ย.
คำสั่งซื้อโรงงานในสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 4.3% MoM จาก 0.5% ในเดือนก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.5%.
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้น
ในขณะเดียวกัน หุ้นของแอปเปิล (APPL) และอเมซอน (AMZN) ลดลง 3.5% และ 1% ตามลำดับ โดยแอปเปิลได้รับผลกระทบจากยอดขายในจีนที่ต่ำกว่าคาดและความกังวลเกี่ยวกับภาษี แอปเปิลเปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2025 โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.65 ดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 1.62 ดอลลาร์ และรายได้อยู่ที่ 95.36 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 94.53 พันล้านดอลลาร์ที่คาดไว้.
หุ้นของอเมซอนลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเติบโตของรายได้จากคลาวด์ที่น่าผิดหวัง ในรายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2025 EPS เพิ่มขึ้นเป็น 1.59 ดอลลาร์ จากการคาดการณ์ที่ 1.38 ดอลลาร์ และรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 155.7 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 154.88 พันล้านดอลลาร์.
เฟดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลจาก Chicago Board of Trade (CBOT) แสดงให้เห็นว่าตลาดสวอปคาดการณ์การผ่อนคลาย 88 จุดพื้นฐานในช่วงปลายปี ตามที่เปิดเผยโดยสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม 2025.
การคาดการณ์ราคาดาวโจนส์
ดาวโจนส์ยังคงมีแนวโน้มขาลง แม้ว่านักเทรดจะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 41,271 การปิดตลาดรายวันเหนือระดับดังกล่าวอาจขยายการฟื้นตัวเกิน 42,000 โดยมีแนวโน้มว่าฝั่งกระทิงจะมุ่งเป้าไปที่ SMA 200 วันที่ 42,281.
ในทางกลับกัน หากดาวโจนส์ตกต่ำกว่า 41,000 แนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับ 40,000 ก่อนที่จะถึง SMA 20 วันที่ 39,705 เมื่อผ่านไป แนวรับถัดไปจะเป็นระดับต่ำสุดในวันที่ 23 เมษายนที่ 39,486 ก่อนที่จะถึงระดับสูงสุดในวันที่ 22 เมษายนที่ 39,271 ซึ่งจะปิดช่องว่างที่เห็นระหว่างวันที่ 22 และ 23 เมษายน.
Dow Jones FAQs
ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป
มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี
บทความแนะนำ
