Harmonic pattern คืออะไร ใช้ยังไง รูปแบบกราฟสำหรับคนเทรด FOREX ต้องรู้

กุญแจสำคัญของการเทรด Forex ให้ประสบความสำเร็จ คือการมีสัญญาณซื้อขายที่แม่นยำ และ Harmonic Pattern ก็คือหนึ่งในเครื่องมือทรงพลังที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้น บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับรูปแบบโครงสร้างราคานี้แบบเจาะลึก เข้าใจง่าย และพร้อมนำไปใช้งานได้จริง

Harmonic pattern หรือ รูปแบบกราฟฮาร์มอนิก เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตระหว่าง “ราคา” และ “เวลา” เพื่อระบุจุดกลับตัวที่แม่นยำ คิดค้นครั้งแรกโดย Harold McKinley Gartley

จุดเด่นสำคัญคือการเชื่อมโยงกับ อัตราส่วนฟิโบนัชชี่ (Fibonacci Ratios) เพื่อคำนวณหาพื้นที่ Potential Reversal Zone (PRZ) ซึ่งเป็นโซนแนวรับ-แนวต้านที่มีโอกาสเกิดการกลับตัวของราคาสูง ช่วยให้เทรดเดอร์หาจุดเข้าซื้อขาย (Entry Point) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของรูปแบบนี้คือการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือชี้นำ (Leading Indicator) ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์ทั่วไป เพราะมีจุดมุ่งหมายเพื่อ “คาดการณ์” การเคลื่อนไหวของราคาและจุดกลับตัวในอนาคตล่วงหน้า แทนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเพียงอย่างเดียว ทำให้เทรดเดอร์สามารถวางแผนการเทรดได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

รูปแบบกราฟนี้มีหลากหลายลักษณะ (เช่น Gartley, Bat, Crab) แต่ละแบบจะใช้อัตราส่วน Fibonacci ที่แตกต่างกันในการวัดขนาดและความยาวของโครงสร้างราคา เพื่อระบุจุดเปลี่ยนที่แน่นอน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตราสารทางการเงินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Forex, หุ้น หรือ Options

ความเกี่ยวข้องกันกับหลักการฟิโบนัชชี่

ข้อได้เปรียบหลักของรูปแบบกราฟฮาร์มอนิกคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการคาดเดาเพราะคุณสามารถใช้หลักตัวเลขฟีโบนัชชีอย่างเฉพาะเจาะจงได้ โดย Harmonic pattern จะอาศัยหลักการลำดับตัวเลขของ เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี มาประยุกต์ใช้ สำหรับอัตราส่วนฟิโบนัชชี่พื้นฐาน คืออัตราส่วนทองคำ (1.618) หมายเลขฟีโบนัชชีเป็นลำดับของตัวเลขโดยแต่ละหมายเลขเป็นผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ใช้อัตราส่วนฟิโบนัชชี่ตามลำดับฟิโบนัชชี่ เช่น ตัวเลขแต่ละตัวที่ตามหลัง 0 และ 1 จะเท่ากับผลบวกของตัวเลขก่อนหน้าสองตัว สิ่งนี้สร้างชุดต่อไปนี้ ได้แก่ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 เป็นต้น

ชุดของฟิโบนัชชี่เริ่มต้นดังนี้ 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,317,610….

ชุดสำคัญของอัตราส่วนฟิโบนัชชี่สำหรับการเทรด คือ 0.382, 0.618, 0.786, 1.0, 1.272, 1.618, 2.0, 2.618

ชุดรองของอัตราส่วนฟิโบนัชชี่สำหรับการเทรดคือ  0.236, 0.886, 1.13, 2.236, 3.14, 4.236

มีการใช้งานฟิโบนัชชี่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมาย ประเภทของฟิโบนัชชี่ได้แก่ retracement, extension, projection และ expansion swing สำหรับฟิโบนัชชี่ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้แก่ Fibonacci retracements โดยสามารถเลือกใช้งานได้จากหน้ากระดานเทรดของ Mitrade ได้เลย

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

เทรดเดี๋ยวนี้ >

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

Harmonic pattern มีทั้งข้อดีและข้อเสียดังต่อไปนี้

ข้อดีของ Harmonic pattern

• ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่แม่นยำด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าและบอกราคาหยุดในอนาคตได้

• มีความสม่ำเสมอ เชื่อถือได้ และช่วยกำหนดค่าที่มีความเป็นไปได้สูง

• ใช้อัตราส่วนฟิโบนัชชี่เพื่อกำหนดขั้นตอนการเทรดให้เป็นมาตรฐาน

• ปฏิบัติตามแนวทางการวัดการเคลื่อนไหว ความสมมาตร และบริบทของตลาด

• สามารถใช้งานได้ในตราสารตลาดและกรอบเวลาทั้งหมด

• สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ได้ เช่น RSI, MACD

ข้อเสียของ Harmonic pattern

• ค่อนข้างซับซ้อนและมีความเป็นเทคนิคสูงจึงทำให้มือใหม่เข้าใจยาก

• การจดจำรูปแบบกราฟฮาร์มอนิกและระบบอัตโนมัติอย่างถูกต้องอาจต้องใช้เวลา

• Fibonacci retracements/projection ที่ขัดแย้งกันสามารถสร้างความยากลำบากในการระบุโซน reversal หรือ projection zones จึงอาจให้ผลลัพธ์ไม่ชัดเจนหากรูปแบบกราฟฮาร์มอนิกเกิดขึ้นในกรอบเวลาที่ทับซ้อนกัน

• ปัจจัยความเสี่ยงหรือผลตอบแทนจากรูปแบบที่ไม่สมมาตร

รูปแบบฮาร์มอนิกอาจมองด้วยตาเปล่าได้ยาก แต่เมื่อเทรดเดอร์เข้าใจโครงสร้างรูปแบบแล้ว ก็จะสามารถเห็นรูปแบบเหล่านี้ได้ค่อนข้างง่ายด้วยเครื่องมือ Fibonacci รูปกราฟแบบอาจมีโครงสร้างรูปตัว "M" หรือ "W" หรืออาจเป็นรูปแบบ "M" และ "W" รวมกันใน

รูปแบบฮาร์มอนิกหลัก ๆ คือ Gartley, Butterfly, Crab, Bat, Shark, Cypher มีหลักการและโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าจะแตกต่างกันในแง่ของอัตราส่วนความยาวของขาและตำแหน่งของที่ตั้ง X, A, B, C, D แต่เมื่อคุณเข้าใจรูปแบบหนึ่งแล้ว ก็จะค่อนข้างง่ายที่จะเข้าใจรูปแบบอื่น ๆ เทรดเดอร์สามารถใช้ซอฟต์แวร์การจดจำรูปแบบอัตโนมัติเพื่อระบุรูปแบบเหล่านี้แทนที่จะใช้ตาเปล่าเพื่อค้นหารูปแบบที่ถูกต้องได้

ในการวาดรูปแบบฮาร์มอนิกเพื่อเทรดจะเริ่มต้นเมื่อหา 3 ขาแรกได้แล้วโดยมองหา 5 จุดตัวอย่างเช่น ในรูปแบบ Gartley Bullish หาขา XA, AB และ BC เสร็จแล้วและเริ่มสร้างขา CD คุณอาจจะพอระบุได้การเทรดที่เป็นไปได้ การลากเส้นโครงสร้างคร่าว ๆ และการย้อนกลับของขา XA และ BC พร้อมกับอัตราส่วนฟีโบนัชชี จะสามารถสร้างราคาเพื่อระบุรูปแบบที่เป็นไปได้ ดังนั้น การเริ่มต้นใช้รูปแบบกราฟฮาร์มอนิกในการเทรดสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1. มองหาการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางที่เป็นขาขึ้นหรือขาลง

2. ค้นหาระดับการย้อนกลับที่สำคัญด้วยอัตราส่วน Fibonacci

3. สร้างรูปแบบ

4. ตีความรูปแบบการกลับตัวหรือต่อเนื่อง

5. เปิดการซื้อหรือขาย

รูปแบบฮาร์มอนิกอาจมองด้วยตาเปล่าได้ยาก แต่เมื่อเทรดเดอร์เข้าใจโครงสร้างรูปแบบแล้ว ก็จะสามารถเห็นรูปแบบเหล่านี้ได้ค่อนข้างง่ายด้วยเครื่องมือ Fibonacci รูปกราฟแบบอาจมีโครงสร้างรูปตัว "M" หรือ "W" หรืออาจเป็นรูปแบบ "M" และ "W" รวมกันใน

รูปแบบฮาร์มอนิกหลัก ๆ คือ Gartley, Butterfly, Crab, Bat, Shark, Cypher มีหลักการและโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าจะแตกต่างกันในแง่ของอัตราส่วนความยาวของขาและตำแหน่งของที่ตั้ง X, A, B, C, D แต่เมื่อคุณเข้าใจรูปแบบหนึ่งแล้ว ก็จะค่อนข้างง่ายที่จะเข้าใจรูปแบบอื่น ๆ เทรดเดอร์สามารถใช้ซอฟต์แวร์การจดจำรูปแบบอัตโนมัติเพื่อระบุรูปแบบเหล่านี้แทนที่จะใช้ตาเปล่าเพื่อค้นหารูปแบบที่ถูกต้องได้

ในการวาดรูปแบบฮาร์มอนิกเพื่อเทรดจะเริ่มต้นเมื่อหา 3 ขาแรกได้แล้วโดยมองหา 5 จุดตัวอย่างเช่น ในรูปแบบ Gartley Bullish หาขา XA, AB และ BC เสร็จแล้วและเริ่มสร้างขา CD คุณอาจจะพอระบุได้การเทรดที่เป็นไปได้ การลากเส้นโครงสร้างคร่าว ๆ และการย้อนกลับของขา XA และ BC พร้อมกับอัตราส่วนฟีโบนัชชี จะสามารถสร้างราคาเพื่อระบุรูปแบบที่เป็นไปได้ ดังนั้น การเริ่มต้นใช้รูปแบบกราฟฮาร์มอนิกในการเทรดสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1. มองหาการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางที่เป็นขาขึ้นหรือขาลง

2. ค้นหาระดับการย้อนกลับที่สำคัญด้วยอัตราส่วน Fibonacci

3. สร้างรูปแบบ

4. ตีความรูปแบบการกลับตัวหรือต่อเนื่อง

5. เปิดการซื้อหรือขาย

รูปแบบที่ง่ายที่สุดในบรรดารูปแบบทั้งหมด รูปแบบ ABCD (หรือ AB=CD) ประกอบด้วยการเคลื่อนไหว 3 แบบและมี 4 จุด ประการแรก มีการที่ตลาดเคลื่อนไหวไปทางใดทางหนึ่ง (AB) จากนั้นเป็นการเคลื่อนไหวแบบตรง (BC) และการที่ตลาดเคลื่อนไหวไปทางใดทางหนึ่ง (DC) ที่ไปในทิศทางเดียวกันกับ AB

เมื่อใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement บนขา AB ขา BC ควรไปถึง 0.618 อย่างแม่นยำ เส้น CD จะยาวเท่ากับเส้น AB และเวลาที่ราคาไปจาก A ถึง B ควรเท่ากับเวลาที่ใช้ไปจาก C ถึง D

เทรดเดอร์สามารถเลือกที่จะวางคำสั่งเข้าใกล้กับจุด C ซึ่งกำหนดเป็น Potential Reversal Zone (PRZ) หรือสามารถรอจนกว่ารูปแบบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง long หรือ short จากจุด D ได้

Gartley pattern  

เป็นรูปแบบแผนภูมิฮาร์มอนิกที่พบมากที่สุด สำหรับ Gartley pattern จะทำงานบนสมมติฐานว่าลำดับฟีโบนัชชีสามารถใช้สร้างโครงสร้างทางเรขาคณิตได้ เช่น การฝ่าวงล้อมและการดีดตัว (retracement)  ประโยชน์หลักของรูปแบบกราฟประเภทนี้คือการให้ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะเจาะจงทั้งในด้านเวลาและขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาแทนที่จะดูเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนใช้ Gartley pattern ร่วมกับรูปแบบแผนภูมิหรือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น สำหรับเทรดเดอร์ที่มุ่งเน้นไปที่การเทรดแบบระยะสั้นในทิศทางของแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้ รูปแบบนี้อาจให้ภาพรวมว่าราคามีแนวโน้มจะไปในทิศทางใดในระยะยาว โดยจะเป็นการดูเป้าหมายราคาที่เคลื่อนทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ตั้งการฝ่าวงล้อม สำหรับจุด stop-loss มักจะอยู่ที่จุด 0 หรือ X และจุดทำกำไรมักตั้งไว้ที่จุด C ในการเทรดจริงควรใช้รูปแบบ Gartley ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่จะช่วยการยืนยันราคาที่แม่นยำมากขึ้นได้

Butterfly pattern  

สำหรับ Butterfly pattern จะแตกต่างจาก Gartley ตรงที่ผีเสื้อมีจุด D ยื่นเลยจุด X รูปแบบผีเสื้อถูกค้นพบโดย Bryce Gilmore ซึ่งใช้การผสมผสานอัตราส่วฟิโบนัชชี่ที่แตกต่างกันเพื่อระบุการย้อนกลับที่อาจเกิดขึ้น เป็นรูปแบบการกลับรายการที่ประกอบด้วยสี่ขา โดยมีเครื่องหมาย X-A, A-B, B-C และ C-D

อัตราส่วนที่สำคัญที่สุดในการกำหนดคือ 0.786 การย้อนกลับของขา XA สิ่งนี้ช่วยในการวางแผนจุด B ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์ระบุ PRZ ได้

Bat pattern  

รูปแบบค้างคาว ได้ชื่อมาจากรูปภาพที่เหมือนกับค้างคาว คิดค้นโดย Scott Carney ในปี 2001 มีขามากกว่ารูปแบบ ABCD หนึ่งขา และมีจุดพิเศษอีกหนึ่งจุด ซึ่งเราจะเรียกว่า X ขาแรก (XA) จะนำไปสู่การเคลื่อนที่ย้อนกลับของ BC หากการย้อนกลับขึ้นไปที่จุด B หยุดที่ 50% ของการเคลื่อนไหว XA เริ่มต้น คุณอาจกำลังมองหารูปแบบ BAT

จุดสำคัญของรูปแบบ Bat คือการย้อนกลับของขา B จะต้องไม่เกิน 0.50 ของขา XA และจุด D จะต้องไปจบที่ระดับ 0.886 ของขา XA เพื่อยืนยันรูปแบบ จุดสิ้นสุด (D) สร้าง PRZ ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะเพื่อซื้อขายได้ทั้งการกลับตัวของราคาที่เป็นขาขึ้นหรือการผกผันของราคาที่เป็นขาลง

Crab pattern 

การค้นพบของ Scott Carney เป็นไปตามรูปแบบ X-A, A-B, B-C และ C-D ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าสู่ตลาดที่ราคาสูงหรือต่ำมาก คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของรูปแบบปูคือส่วนขยาย 1.618 ของการเคลื่อนไหว XA ที่กำหนด PRZ

ในเวอร์ชันตลาดหมีของ Crab ขาแรกเกิดขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจุด X ไปยังจุด A ขา AB ถอยกลับระหว่าง 38.2% และ 61.8% ของ XA ตามด้วยการประมาณค่า BC ที่รุนแรง (2.618 - 3.14 - 3.618) ซึ่งระบุพื้นที่ที่ถูกต้องสำหรับความสมบูรณ์ของรูปแบบและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นของแนวโน้มปัจจุบัน

แม้ว่า Harmonic Pattern จะเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาด Forex แต่ความจริงแล้ว หลักการนี้สามารถนำไปใช้เทรดสินทรัพย์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ตลาดหุ้น, คริปโตเคอร์เรนซี , ทองคำ หรือดัชนี (Indices)

สาเหตุเพราะ Harmonic Pattern สะท้อนถึงจิตวิทยามวลชนของตลาดที่มีความโลภและความกลัวในรูปแบบซ้ำๆ เดิม ไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะเป็นอะไร

ตราบใดที่มีปริมาณการซื้อขาย (Volume) มากพอให้เกิดรอบราคาที่ชัดเจน เทรดเดอร์สามารถใช้อัตราส่วน Fibonacci วัดหาจุดกลับตัวในกราฟหุ้นหรือบิตคอยน์ได้เหมือนกับคู่เงิน

แต่ข้อควรระวังคือ ช่องว่างของราคา (Gap) ในตลาดหุ้นที่เปิด-ปิดเป็นเวลา อาจทำให้การวัดสัดส่วนคลาดเคลื่อนได้ง่ายกว่าตลาด Forex ที่มีความต่อเนื่อง

ดังนั้นหากเทรดหุ้นด้วย Harmonic อาจต้องดูใน Timeframe ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความแม่นยำ

เทรดเดอร์ทุกคนต่างต้องการประสบความสำเร็จในการเทรดด้วยการทั้งสิ้น ดังนั้น การมองหาเครื่องมือสำหรับการเทรดที่มีประสิทธิภาพจะจะเป็นตัวช่วยให้คุณบรรลุความตั้งใจได้อย่างแน่นอน หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพต่อการเทรดฟอเร็กซ์อย่างยิ่งคือ harmonic pattern เพราะช่วยบอกสัญญาณเข้าซื้อและขายในอนาคตได้ค่อนข้างแม่นยำด้วยการวาดโครงสร้างและหลักการคำนวณแบบฟิโบนั่ชชี่ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าการเทรดแบบฮาร์มอนิกก็อาจมีข้อผิดพลาดที่เป็นกฎขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับเครื่องมือการเทรดฟอเร็กซ์อื่น ๆ 

ดังนั้น เพื่อให้รูปแบบกราฟฮาร์มอนิกมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อย่าลืมดูแนวรับและแนวต้านพร้อมกับการกลับตัวของการเคลื่อนไหวของราคา รวมทั้งใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้กับการเทรดมากยิ่งขึ้น สุดท้ายแล้วอย่าลืมตั้งค่าหยุดการขาดทุนและตั้งเป้าหมายทำกำไรที่สมเหตุสมผลด้วยทุกครั้ง