คาดการณ์ทองคํา: XAUUSD ทรงตัวต่ํากว่า $2,450 จับตาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลศก.สหรัฐฯ สำคัญในสัปดาห์นี้
- ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ ราคาทองคําปรับตัวลดลงมาวิ่งใกล้ 2,430 ดอลลาร์
- กระแสความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นอาจสนับสนุนทองคำ
- สําหรับตัวเร่งปฏิกิริยาการลงทุนใหม่ๆ เทรดเดอร์รอข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้เช่น PPI, CPI และยอดค้าปลีก
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ ราคาทองคํา (XAUUSD) ปรับตัวลดลงมาที่ประมาณ 2,430 ดอลลาร์ การที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเล็กน้อยฉุดโลหะทองคำให้ลดลงในวันนั้น อย่างไรก็ตาม ขาลงอาจมีพื้นที่ไม่มาก ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทำให้ XAUUSD ยังคงเป็นขาขึ้น มีรายงานที่ระบุว่าสงครามมีท่าทีจะทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ Yoav Gallant รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แจ้งต่อ Lloyd Austin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ว่าการเตรียมการทางทหารของอิหร่านบ่งชี้ว่าประเทศกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการโจมตีของอิสราเอลครั้งใหญ่ ตามรายงานของ Barak Ravid นักเขียน Axios ใน X อ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับการคาดการณ์
ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการไหลของเงินลงทุนไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโลหะมีค่า "ในระยะกลาง แนวโน้มของทองคํายังคงเป็นบวก ราคาที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค" Zain Vawda นักวิเคราะห์ตลาดของ MarketPulse ของ OANDA กล่าว
นักลงทุนมีความคิดที่ต่างกันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะดำเนินนโยบายการเงินรุนแรงมากเพียงใด พวกเขาจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดเบสิส (bps) หรือลด 25 bps ข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อาจให้คําแนะนําเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ เช่นการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ข้อมูลที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจชะลอหรือลดโอกาสของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาทองคํา
ทองคำ (Gold): คําถามที่พบบ่อย
ทําไมผู้คนคนถึงลงทุนในทองคํา?
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ใครเป็นผู้ซื้อทองคํามากที่สุด?
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นอย่างไร?
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
การเคลื่อนไหวของราคาของทองคําขึ้นอยู่กับอะไร?
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
