คาดการณ์โลหะเงิน: ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุด YTD แนวโน้มยังคงไม่แน่นอน
- ราคาโลหะเงินดีดตัวกลับขึ้นมาใกล้ $54.50 จากระดับต่ำสุด YTD ที่ $53.46
- แนวโน้มราคาโลหะเงินยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
- นักลงทุนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในวันพุธ
ในช่วงต้นตลาดยุโรปของวันศุกร์ ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) ฟื้นตัวกลับมาได้เป็นส่วนใหญ่จากขาลงในช่วงเช้า และดีดตัวขึ้นมาใกล้ $54.50 โลหะเงินดีดตัวกลับหลังจากทำจุดต่ำสุดใหม่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ใกล้ $53.46
แนวโน้มราคาโลหะเงินยังคงไม่แน่นอน ท่ามกลางราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงาน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระตุ้นการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วโลก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางต่าง ๆ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย กรณีดังกล่าวลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น โลหะเงิน ณ เวลาที่รายงาน ราคาน้ำมัน WTI เพิ่มขึ้น 1.5% เหนือระดับ $100
ความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานเพิ่มขึ้นจากความวิตกเกี่ยวกับการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางรอบใหม่ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ในสัปดาห์นี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีคำสั่งให้บุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจฉุกเฉินและสมาชิกครอบครัวออกจากสถานทูตสหรัฐฯ ในซาอุดีอาระเบีย
ในอนาคต ปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นราคาโลหะเงินคือการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพุธ แทบจะแน่นอนว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.75%-4.00% นักลงทุนจะจับตาคำแนะนำของเฟดเกี่ยวกับเงินเฟ้อและแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนนี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคโลหะเงิน
ในกราฟรายวัน XAG/USD เคลื่อนไหวที่ $54.29 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ $58.77 อย่างมาก โลหะเงินยังคงเผชิญแรงกดดันหลังจากร่วงลงเมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 32 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่ แต่กำลังเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป ซึ่งอาจชะลอการขาดทุนเพิ่มเติม
ในด้านขาขึ้น EMA 20 วันที่ $58.77 เป็นแนวต้านสำคัญแรก และจำเป็นต้องมีการฟื้นตัวเหนือแนวกั้นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาพแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีแนวรับเชิงโครงสร้างใกล้เคียงที่ได้จากชุดข้อมูลที่ให้มา เทรดเดอร์จึงมีแนวโน้มที่จะจับตาพฤติกรรมของ RSI เพื่อหาสัญญาณว่าแรงขายกำลังหมดลง แม้ว่าโครงสร้างโดยรวมยังคงเอื้อให้ผู้ขายได้เปรียบ ขณะที่ XAG/USD ซื้อขายอยู่ใต้แนวต้านสำคัญจาก EMA
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
โลหะเงิน: คำถามที่พบบ่อย
แร่เงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นสินทรัพย์สะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคํา แต่นักลงทุนอาจหันไปใช้โลหะเงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของตนเพื่อสะสมมูลค่า หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบของเหรียญ ในรูปแบบของแท่งหรือซื้อขายผ่านตัวกลางเช่น Exchange Traded Funds ซึ่งอ้างอิงราคาโลหะเงินในตลาดต่างประเทศ
ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทําให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับความสนใจน้อยกว่าทองคําก็ตาม ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน โลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของโลหะเงินยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพราะสินทรัพย์โลหะเงินซื้อขายด้วยราคาเป็นดอลลาร์ (XAGUSD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะรักษาราคาโลหะเงินไว้ แต่หากดอลลาร์อ่อนค่าลง มีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาโลหะเงินให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานการขุด (โลหะเงินมีมากกว่าทองคํามาก) และอัตราการนำกลับมาใช้ก็อาจส่งผลต่อราคาโลหะเงินได้เช่นกัน
โลหะเงินมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากโลหะเงินสามารถนําไฟฟ้าได้สูงที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับโลหะทั้งหมด มากกว่าทองแดงและทองคํา ความต้องการโลหะที่เพิ่มขึ้นสามารถทำให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จีน และอินเดียยังสามารถส่งผลต่อการแกว่งตัวของราคาโลหะเงิน ในสหรัฐฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของพวกเขาใช้โลหะเงินในกระบวนการต่างๆ ในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าของผู้บริโภคเพื่อเอาไปสร้างเครื่องประดับก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาโลหะเงินเช่นกัน
ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามราคาทองคํา เมื่อราคาทองคําสูงขึ้น โลหะเงินมักจะเคลื่อนไหวามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สถานะของสินทรัพย์ทั้งสองไม่ได้อยู่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีความคล้ายคลึงกัน อัตราส่วนเปรียบเทียบทองคําและโลหะเงินจะให้ข้อมูลของจํานวนออนซ์ของโลหะเงินที่จําเป็นเพื่อให้เท่ากับมูลค่าของทองคําหนึ่งออนซ์ อัตราส่วนเปรียบทียบนี้อาจช่วยในการกําหนดการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางคนอาจพิจารณาว่าหากอัตราส่วนนี้สูง จะหมายความว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำเกินไป หรือทองคํามีมูลค่าสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งบอกว่าทองคํามีมูลค่าต่ำกินไปเมื่อเทียบกับโลหะเงิน
บทความแนะนำ
