ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือระดับ 4,600 ดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

• ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดที่ $4,639.77 ในวันพุธ
• ทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ยดึงดูดผู้ซื้อเมื่ออัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ อ่อนตัวลงทำให้เกิดการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
• XAU/USD ขยับขึ้นเมื่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ทองคำ (XAU/USD) แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ $4,639.77 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียในวันพุธ โลหะมีค่า รวมถึงทองคำ ดึงดูดผู้ซื้อท่ามกลางการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ อ่อนตัวลง

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สำหรับเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในสหรัฐฯ ลดลง ซึ่งทำให้มุมมองที่ว่าแรงกดดันด้านราคาเริ่มลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีความแข็งแกร่งขึ้น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสองหรือสามครั้งในปีนี้ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์กลางของผู้กำหนดนโยบายที่คาดว่าจะปรับลดเพียงครั้งเดียว

ราคาทองคำได้รับการสนับสนุนเมื่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดอีกครั้ง อัยการสหรัฐฯ เปิดการสอบสวนทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับคำให้การของประธานเฟด พาวเวลล์ ในเดือนมิถุนายน ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยตลาดจับตามองความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในความไม่สงบทางการเมืองของอิหร่านหลังจากการเตือนซ้ำเกี่ยวกับการกระทำทางทหารที่อาจเกิดขึ้น

ข่าวประจำวันที่มีผลกระทบ: ทองคำยังคงแข็งแกร่งเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังปรับตัวลดลงหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเซสชั่นก่อนหน้า DXY ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.10 ในขณะที่เขียน ซึ่งสนับสนุนทองคำที่มีการซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์โดยการเพิ่มความต้องการจากผู้ซื้อสกุลเงินต่างประเทศ
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาด ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานประจำปีอยู่ที่ 2.6% ซึ่งตรงกับระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี ข้อมูลนี้ให้สัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการลดลงของอัตราเงินเฟ้อหลังจากการเปิดเผยก่อนหน้านี้ถูกบิดเบือนจากผลกระทบของการปิดเมือง ขณะเดียวกัน CPI เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งตรงกับความคาดหวังของตลาดและซ้ำการเพิ่มขึ้นที่เห็นในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อประจำปียังคงอยู่ที่การเพิ่มขึ้น 2.7% ตามที่คาดการณ์ไว้
• ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเขาจะเรียกเก็บภาษี 25% สำหรับสินค้าจากประเทศใดก็ตามที่ทำธุรกิจกับอิหร่าน โดยเพิ่มแรงกดดันต่อเตหะรานท่ามกลางการประท้วงภายในประเทศอย่างกว้างขวาง เขาเสริมว่ามาตรการนี้จะมีผลทันทีโดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ทรัมป์เตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่าการดำเนินการอาจจำเป็นก่อนการประชุมใด ๆ แม้ว่าเขาจะกล่าวว่า ผู้นำของอิหร่านได้ติดต่อมาเพื่อขอ "เจรจา" หลังจากการข่มขู่ทางทหารของเขา
• อัยการสหรัฐฯ ขู่ว่าจะฟ้องประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เกี่ยวกับความคิดเห็นของเขาต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงอาคาร ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง สำนักงานทรัมป์ได้กดดันเฟดให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยพาวเวลล์เรียกการข่มขู่นี้ว่าเป็น "ข้ออ้าง" เพื่อมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย
• การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 50,000 ในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าตัวเลข 56,000 ในเดือนพฤศจิกายน (ปรับจาก 64,000) และต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 60,000 อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.4% ในเดือนธันวาคมจาก 4.6% ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนธันวาคมจาก 3.6% ในการอ่านก่อนหน้า
• ประธานเฟดริชมอนด์ ทอม บาร์กิน กล่าวว่าการลดลงของอัตราการว่างงานเป็นเรื่องที่น่ายินดีและอธิบายว่าการเติบโตของงานเป็นไปอย่างพอประมาณแต่มั่นคง บาร์กินเสริมว่ามันยากที่จะหาบริษัทนอกเหนือจากด้านสุขภาพหรือ AI ที่กำลังจ้างงาน และกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าตลาดแรงงานจะมีแนวโน้มไปสู่การจ้างงานมากขึ้นหรือการเลิกจ้างมากขึ้น

ภาพทางเทคนิคของทองคำเตือนถึงการกลับตัวเป็นขาลง เมื่อรูปแบบลิ่มลู่ขึ้นปรากฏ

ทองคำ (XAU/USD) เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $4,620 ในวันพุธ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่ XAU/USD ยังคงอยู่ในรูปแบบลิ่มขาขึ้น เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นอ่อนแอลง และเตือนถึงโอกาสเกิดการกลับตัวขาลง หากราคาทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงด้านล่างด้วยปริมาณการเทรดที่แข็งแกร่ง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันอยู่เหนือเส้น EMA 50 วัน ยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยที่ และความชันของเส้น EMA 50 วันยังคงเพิ่มขึ้น เน้นให้เห็นถึงแรงกดดันขาขึ้นในระยะกลาง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 71.39 ซึ่งแสดงถึงการซื้อมากเกินไป โดยชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่ตึงตัวแม้ว่าแนวโน้มจะยังคงอยู่

แนวต้านทันทีปรากฏที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ขอบด้านบนของกรอบรูปกรวยที่สูงขึ้นที่ประมาณ $4,650 การทะลุผ่านโซนแนวต้านนี้จะทำให้คู่ XAU/USD มุ่งเป้าไปที่ระดับ $4,650 ในขณะที่แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่เส้น EMA เก้าวันที่ $4,520.01 ตามด้วยขอบล่างของกรอบรูปกรวยที่สูงขึ้นที่ประมาณ $4,470.00

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)