ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีสายตาจับจ้องไปที่ข้อมูลยอดค้าปลีกและ PPI ของสหรัฐฯ
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันพุธที่ 14 มกราคม:
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวจากการสูญเสียบางส่วนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่ทำให้ความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้มีความแข็งแกร่งขึ้น
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | -0.04% | 0.13% | 0.03% | -0.21% | -0.07% | 0.03% | |
| EUR | 0.00% | -0.04% | 0.13% | 0.04% | -0.21% | -0.08% | 0.03% | |
| GBP | 0.04% | 0.04% | 0.17% | 0.07% | -0.18% | -0.04% | 0.07% | |
| JPY | -0.13% | -0.13% | -0.17% | -0.09% | -0.33% | -0.21% | -0.09% | |
| CAD | -0.03% | -0.04% | -0.07% | 0.09% | -0.24% | -0.12% | -0.00% | |
| AUD | 0.21% | 0.21% | 0.18% | 0.33% | 0.24% | 0.13% | 0.24% | |
| NZD | 0.07% | 0.08% | 0.04% | 0.21% | 0.12% | -0.13% | 0.11% | |
| CHF | -0.03% | -0.03% | -0.07% | 0.09% | 0.00% | -0.24% | -0.11% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนธันวาคมที่ออกมา ล่าสุด ผู้ค้าในตลาดฟิวเจอร์สของเฟดแสดงให้เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นจนถึงเดือนมิถุนายน
เทรดเดอร์จะจับตาการประกาศข้อมูลยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันพุธนี้ โดยคาดว่าข้อมูลยอดค้าปลีกจะเพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ดัชนี PPI ทั้งหมดและพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.7% YoY ในเดือนพฤศจิกายน
แรงกดดันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากทำเนียบขาวให้ลดอัตราดอกเบี้ยสร้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า เฟดได้รับหมายเรียกจากกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับคำแถลงที่เขาให้ไว้ต่อสภาคองเกรสเมื่อฤดูร้อนที่แล้วเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกินจริงสำหรับโครงการปรับปรุงอาคารมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารกลางในวอชิงตัน พาวเวลล์เรียกการข่มขู่เหล่านี้ว่าเป็น "ข้ออ้าง" สำหรับการกดดันธนาคารกลางสหรัฐให้ลดอัตราดอกเบี้ย
เทรดเดอร์จะติดตามพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในอิหร่านอย่างใกล้ชิด ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยกเลิกการประชุมทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่อิหร่านและสัญญากับผู้ประท้วงว่าความช่วยเหลือกำลังจะมาถึง ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะเข้าแทรกแซงหากรัฐบาลอิหร่านสังหารผู้ประท้วง
AUD/USD ดึงดูดผู้ซื้อบางรายใกล้ระดับ 0.6700 ท่ามกลางความคาดหวังที่เป็นบวกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) นอกจากนี้ จีนยังโพสต์ดุลการค้าเกินดุลที่ 114.10 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม โดยไม่สนใจแรงกดดันจากภาษีที่เพิ่มขึ้นจากทรัมป์ การส่งออกของจีนเติบโตขึ้น 6.6% ในแง่ของมูลค่าเมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 3%
USD/JPY เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 ที่ประมาณ 159.30 จากรายงานที่ว่า นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซาเนะ ทากาอิชิ อาจเรียกการเลือกตั้งด่วนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์เพื่อเสริมอำนาจของเธอ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) อูเอดะ กล่าวเมื่อวันพุธว่า ธนาคารกลางจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากการพัฒนาเศรษฐกิจและราคาเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และค่าจ้างและราคาเพิ่มขึ้นอย่างพอประมาณ
EUR/USD ซื้อขายในลักษณะคงที่ต่ำกว่า 1.1650 ท่ามกลางปฏิทินยุโรปที่ไม่มีข้อมูล ขณะที่ GBP/USD ยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.3435 เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดี ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้เป็นมาตรฐาน (HICP) จากเยอรมนีจะประกาศในวันศุกร์
ทองคำ ยังคงอยู่ในระดับบวกใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า 4,625 ดอลลาร์ ขณะที่เทรดเดอร์เข้าซื้อโลหะที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ เงินเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า 3.65% ตั้งระดับสูงสุดใหม่ที่ 91.57 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของวันพุธในยุโรป
WTI ปรับตัวลดลงสู่ 60.70 ดอลลาร์ เนื่องจากเวเนซุเอลากลับมาส่งออกและสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอิหร่านและการหยุดชะงักของอุปทานจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความแนะนำ
