ฟอเร็กซ์รายวัน: การตัดสินใจของ BoE เป็นประเด็นต่อไป เมื่อตลาดประเมินการตัดสินใจนโยบายของเฟดแล้ว
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน:
หลังจากความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดการเงินในเซสชั่นอเมริกาในวันพุธ ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับที่สูงในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะประกาศการตัดสินใจนโยบายการเงินในช่วงเวลาซื้อขายของยุโรปวันนี้ แล้วภายหลังของวันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีรายงานข้อมูลจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดขายบ้านที่มีอยู่ในเดือนสิงหาคม และข้อมูลการสํารวจการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนกันยายน
หลังจากการประชุมนโยบายเป็นเวลาสองวัน ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศว่าได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 จุดพื้นฐาน (bps) มาเป็นช่วง 4.75%-5% โดยการสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (SEP) ฉบับแก้ไขหรือที่เรียกว่า dot-plot แสดงให้เห็นว่า ผู้กําหนดนโยบายคาดการณ์ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยที่ 25 bps อีกสองครั้งในการประชุมสองครั้งสุดท้ายของปีนี้ ปฏิกิริยาทันทีต่อการตัดสินใจนโยบายของเฟดทําให้เกิดการเทขายอย่างหนักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ราคาดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.59% | -0.90% | 1.02% | -0.20% | -1.70% | -1.34% | -0.24% | |
| EUR | 0.59% | -0.38% | 1.57% | 0.36% | -1.17% | -0.81% | 0.31% | |
| GBP | 0.90% | 0.38% | 1.86% | 0.73% | -0.80% | -0.43% | 0.69% | |
| JPY | -1.02% | -1.57% | -1.86% | -1.20% | -2.63% | -2.31% | -1.31% | |
| CAD | 0.20% | -0.36% | -0.73% | 1.20% | -1.57% | -1.14% | -0.15% | |
| AUD | 1.70% | 1.17% | 0.80% | 2.63% | 1.57% | 0.37% | 1.48% | |
| NZD | 1.34% | 0.81% | 0.43% | 2.31% | 1.14% | -0.37% | 1.13% | |
| CHF | 0.24% | -0.31% | -0.69% | 1.31% | 0.15% | -1.48% | -1.13% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
อย่างไรก็ตามในการแถลงข่าวหลังการประชุมครั้งนี้ประธาน Jerome Powell ย้ำว่าพวกเขายังคงใส่ใจกับความเสี่ยงของทั้งสองด้านของอาณัติ "หากเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง เราก็สามารถปรับลดความเร็วในการลดอัตราดอกเบี้ยได้ หรือหากตลาดแรงงานแย่ลงเราก็อาจตอบสนองได้" ประธานพาวเวลล์กล่าวเสริม โดยหลังจากดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ที่ 100.21 ตอนนี้ได้ดีดตัวขึ้นและปิดกราฟรายวันทรงตัว วันนี้ในช่วงต้นเซสชั่นเอเชียดัชนีดอลลาร์ขยายการฟื้นตัวไปที่ระดับ 101.50 แต่สูญเสียแรงฉุดเชิงบวกไป ดัชนีดอลลาร์ตอนนี้อยู่ในแดนลบต่ำกว่าระดับ 101.00 ในขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีคงตัวที่ประมาณ 3.7% หลังจากเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% ในวันพุธ และฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายสูงขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดตลาดรายวันลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้
มีการคาดการณ์ว่า BoE จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5% โดยนักลงทุนอาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในแถลงการณ์นโยบายและการแบ่งคะแนนเสียงโหวตได้ ซึ่งหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสองปีใกล้ระดับ 1.3300 GBP/USD ได้ย่อตัวลงจากการวิ่งขึ้นรายวันโดยส่วนใหญ่ในวันพุธ คู่สกุลเงินดังกล่าวยังคงทรงตัวได้ในช่วงเช้าของเวลายุโรปในวันพฤหัสบดีและซื้อขายที่ประมาณ 1.3250
ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายของเอเชีย ข้อมูลจากออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.2% ในเดือนสิงหาคมตามที่คาดการณ์ไว้ ในเวลานี้การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเพิ่มขึ้น 47,500 ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้น 25,000 ราย สกุลเงิน AUD/USD รวบรวมโมเมนตัมขาขึ้นได้และไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในปี 2024 ที่เหนือ 0.6800 แล้ว
EUR/USD พุ่งขึ้นสู่ระดับ 1.1200 ด้วยปฏิกิริยาทันทีต่อรายงานการประชุมเฟด แต่สูญเสียแรงฉุดเชิงบวกมาปิดตลาดรายวันทรงตัว คู่เงินนี้ได้รับอานิสงส์จากแรงขายใหม่รอบ ๆ สกุลเงิน USD และเพิ่มขึ้นสู่ 1.1150 ในวันพฤหัสบดี
USD/JPY ขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ที่ 143.95 ในช่วงเซสชั่นการซื้อขายของเอเชียในวันพฤหัสบดี แต่ได้กลับตัวลงมา ในขณะที่รายงานข่าวนี้คู่สกุลเงินดังกล่าวซื้อขายแทบไม่เปลี่ยนแปลงในรายวัน โดยซื้อขายใกล้ระดับ 142.20
ราคาทองคําแตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 2,600 ดอลลาร์ในระหว่างเซสชั่นอเมริกาเมื่อวันพุธ แม้ว่า XAU/USD จะกลับตัวอย่างรวดเร็วและปิดตลาดรายวันในแดนลบแต่ก็เริ่มรวบรวมโมเมนตัมขาขึ้นได้ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี XAU/USD ปรับตัวขึ้นล่าสุดมากกว่า 0.7% ในรายวันใกล้ $2,580
BoE: คําถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษทําอะไรบ้าง และส่งผลกระทบต่อเงินปอนด์อย่างไร?
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นผู้กําหนดนโยบายการเงินสําหรับสหราชอาณาจักร โดยเป้าหมายหลักคือการมี 'เสถียรภาพด้านราคา' หรืออัตราเงินเฟ้อคงที่ที่ 2% เครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐาน ทาง BoE กําหนดอัตราการปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์และธนาคารให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน โดยกําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เครื่องมือนี้ยังจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ด้วย
นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษมีอิทธิพลต่อสเตอร์ลิงอย่างไร?
เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษจะตอบสนองด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อทําให้ผู้คนและธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ยากขึ้น นี่เป็นผลดีต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทําให้สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินของพวกเขามาลงทุน เมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมายก็จะเป็นสัญญาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกําลังชะลอตัว และ BoE จะพิจารณาที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทําให้สินเชื่อถูกลง โดยหวังว่าธุรกิจต่าง ๆ จะกู้ยืมเพื่อลงทุนในโครงการที่สร้างการเติบโตได้ ซึ่งเป็นผลกระทบเชิงลบต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิง
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) คืออะไร และส่งผลต่อเงินปอนด์อย่างไร?
ในสถานการณ์ที่น่ากังวล ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษอาจสามารถออกนโยบายที่เรียกว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยการทำ QE เป็นกระบวนการที่ BoE เพิ่มการไหลเข้าของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดมาก การทำ QE เป็นนโยบายทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยจะไม่เห็นผลที่ต้องการ กระบวนการทำ QE เกี่ยวข้องกับการพิมพ์เงินของ BoE เพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งโดยปกติจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับที่ AAA จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ การทำ QE มักจะส่งผลให้เงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) คืออะไร และส่งผลต่อปอนด์สเตอร์ลิงอย่างไร?
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE ซึ่งจะประกาศใช้เมื่อเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในแผนทำ QE ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้จากสถาบันการเงินเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาปล่อยกู้ แล้วในการทำ QT ทาง BoE จะหยุดซื้อพันธบัตรเพิ่มและหยุดนําเงินต้นที่ครบกําหนดไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว โดยปกติจะเป็นปัจจัยบวกต่อปอนด์สเตอร์ลิง
บทความแนะนำ
